Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGACTB – Contabilidad

Función:
RutinaNombre
CTBA410.PRWAsientos de cierre
País:Argentina
Ticket:12406011
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12524


02. SITUACIÓN/REQUISITO

A través de la rutina "asientos de cierre (CTBA410)", para realizar el cierre contable, existe una pregunta (Tipo de Saldo), se tiene el caso en el que se define un "tipo de Saldo1" y se ejecuta la rutina para el tipo de saldo 1, posteriormente se ejecuta la rutina con tipo de saldo diferente, y en este caso se detona una validación que indica que ya fue ejecutado.


03. SOLUCIÓN

Conforme a lo revisado por el líder de equipo de soporte región Sur, el proceso que se intenta realizar por proceso conceptual no corresponde, derivado de esto se valida el tipo de saldo debe ser sólo ejecutado para "tipo de saldo 1"



  • En el calendario contable ( SIGACTB >> Actualizaciones | Archivos) agregar el mes contable.
  • A través del programa monedas contables ( SIGACTB >> Actualizaciones | Archivos) añadir la moneda 1.
  • Vincular las monedas con el calendario contable ( SIGACBT >> Actualizaciones | Archivo | monedas vs calendarios).
  • Incluir las cuentas contables ( SIGACTB>> Actualizaciones | Archivos | Planes de cuenta) usadas en los asientos contables.
  • Habilitar los asiento estándar ( SIGACTB>> Actualizaciones | Archivos Entes | Asiento Estándar) correspondientes a los documentos donde se desea generar el lanzamiento contable y posterior cierre de asientos.



  • Generar asientos contables para las cuentas de balance (bancos, proveedores, clientes, etc).
  • Para la ejecución de la rutina CTBA410 es el siguiente:
    • Reprocesamiento de saldos.
    • Ejecutar la rutina Cierre de Ejercicio Contable (CTBA400). Esta operación tiene por objetivo proteger los ejercicios ya efectivamente conciliados y concluidos, sin permitir más el acceso al manejo de los datos allí existentes. Después de la ejecución de esta función, el estatus del calendario contable pasa a ser Cerrado.
      Nota: Si queda algún asiento previo aún no hecho efectivo, este deberá efectuarse, en caso contrario no habrá más posibilidad de manejarlo.
      Generar balanza de comprobación para verificar que cuadren las cuentas.
    • Generar asientos de cierre (CTBA410). Es importante configurar en el grupo de preguntas que solo se consideren las cuentas de balance.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A


¡IMPORTANTE!

El alcance de la funcionalidad actual de la rutina (CTBA410), no tiene considerado el uso centro de costos, clase valor o ítem contable para las cuentas de activo, pasivo y patrimoniales (cuentas de balance). Para estas cuentas, la recomendación es crear cuentas y subcuentas dependiendo del nivel de detalle que se desea llevar la contabilidad.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.