01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | PC Sistemas |
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Segmento: | D&L |
Módulo: | 18 - Contas a receber do fornecedor |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Objetivo
A rotina 1837 foi desenvolvida para atender um modelo de negócio específico entre fornecedor (indústria) e cliente (atacado/distribuidor).
Esse modelo consiste no seguinte principio:
Definição (acordo comercial) de margem garantida para o cliente
- Garantia de margem após produtos vendidos (soma de todas: receitas 'Verbas', despesas 'Ações comerciais' e devoluções de cliente)
Com esse conceito bem definido podemos adentrar a rotina conhecendo melhor suas funcionalidades.
Garantindo processos operacionais de conferências XML eficientes para propiciar agilidade no recebimento de mercadoria.
03. SOLUÇÃO
Criado a nova Rotina 1837 - Margem garantida do fornecedor, para calcular a margem CMV das mercadorias após a venda dos produto em um determinado período
04. CONFIGURAÇÃO
- Atualizações
- Regras de Negócio
- 202 - Cadastro fornecedor
- 1837 - Margem garantida do fornecedor
Atualizar rotinas e tabelas
560 - Dicionário de dados
560 - Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530)
1837 - Margem Garantida do fornecedor
530 - Permissão por usuário para a rotina 1321
530 - Permissão por usuário - 1837 - Margem Garantida do fornecedor
Regras de negócio
Com essas duas parametrizações a rotina 1837 conseguirá calcular a margem e identificar as despesas ocorridas para o centro de custo determinado, fazendo o calculo pós vendas dos produtos do fornecedor.
Esse modelo de negociação leva em consideração tudo que foi realizado para que a venda dos produtos seja concluída. Quando falamos em tudo, englobamos:
Despesas com campanhas de vendas (promoters, panfletagem, mídias utilizadas, marketing, etc)
Devoluções de clientes
Verbas recebidas do fornecedor
Outras despesas que entrarem no centro de custo
Rotina - 202 - Cadastro do fornecedor
Processo da rotina
Para que o processo de margem garantida seja calculado deverá ser feito primeiramente parametrizações no cadastro do fornecedor, definindo assim a margem acordada e a conta
Rotina 202 - Percentual de Margem Garantida
Rotina 202 - Centro de custo
Obs.: Caso cliente não utilize centro de custo a rotina 1837 irá calcular normalmente a margem garantida
Rotina - 1837 - Margem Garantida do fornecedor
Processo da rotina
TELA 1 - Apuração Margem Garantida
Essa opção é o local onde onde irá ocorrer a apuração da margem garantida. Opções de filtro:
Filial
Código do Fornecedor
Mês
Ano
Situação (Consolidado, Não Consolidado)
Obs.: Caso não seja apresentado nenhum resultado será apresentado um alerta ao usuário
GRID da TELA 1 - Nessa opção todos os dados referente a verbas, despesas e percentual de margem são apresentados no grid
Detalhamento do grid
Mês/Ano: referente ao mês ano pesquisado
Cód. Filial: referente a filial de pesquisada (Rotina 535)
Cód. Fornecedor: referente ao código do fornecedor pesquisado (Rotina 202)
Fornecedor: referente ao nome do fornecedor pesquisado (Rotina 202)
Vlr. Verba: referente a todas as verbas pagas pelo fornecedor (receita)
Vlr. Despesas: referente a todas a despesas a serem pagas pelo fornecedor
Perc. Margem Garantida: referente ao percentual cadastrado no fornecedor
Vlr. Desconto: referente ao valor de descontos concedidos a clientes nas vendas
Vlr. Custo: referente ao custo das vendas de mercadoria sem as comissões
Vlr. Faturamento: referente ao valor de faturamento realizado (Rotina 111)
Vlr. Livre Débito: referente as vendas TV5
Vlr. Líquido: referente a liquidez da venda (Faturamento-Desconto Comercial-Bonificações)
Vlr. Desconto Fin.: referente a descontos concedidos a cliente em duplicatas
Vlr. Acerto Margem Acordada: referente ao calculo para realizado para entregar a margem garantida
Perc. Margem: referente ao calculo para encontrar a margem atual
((PERC_MARGEM_GARANTIDA/100)*(VLR_LIQUIDO + VLR_VERBA +VLR_DESPESA) + VLR_CUSTO - VLCMVDEVOL - VLDEVCMVAVULSAI -(VLR_LIQUIDO + VLR_VERBA + VLR_DESPESA)) / (1 - PERC_MARGEM_GARANTIDA / 100)
Perc. Margem Verba: (VLR_LIQUIDO - VLR_CUSTO + VLCMVDEVOL + VLDEVCMVAVULSAI) / VLR_LIQUIDO * 100
Perc. Margem c/Despesa:
(VLR_LIQUIDO + VLR_VERBA - VLR_DESPESA - VLR_CUSTO + VLCMVDEVOL + VLDEVCMVAVULSAI) / (VLR_LIQUIDO + VLR_VERBA - VLR_DESPESA) * 100
Vlr. Devolução: referente as devoluções feitas pelos clientes (Rotina 1303)
Vlr. CMV Devolução: referente ao CMV das devoluções realizados por cliente (Rotina 1303)
Vlr. Devolução Avulsa: referente as devoluções avulsas lançadas (Rotina 1346)
Vlr. CMV Devolução Avulsa: referente ao CMV das devoluções avulsas (Rotina 1346)
TELA 2 - Extrato conta corrente fornecedor - Margem Garantida
Filtro de filial
Filtro de Fornecedor
Filtro mês/ano
Obs.: Esse extrato é mostrado débito e crédito do fornecedor, linha por linha e demonstrando o totalizador acumulado das verbas.
TELA 3 - Comparativo de dados consolidados X não consolidados
Essa opção é utilizada para demonstrar dados que forma consolidados e os que não foram
A tabela consultada para essa função é: PCCONSMARGEMGARANTIDA