Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico. |
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Informações Gerais
Especificação | |||
Produto | 740 - Gerar Arq. Magnético CNAB 240 | Módulo | Financeiro |
Segmento Executor | D&L | ||
Requisito | Realizar pagamentos de fornecedores e tributos automáticamente. | ||
Release de Entrega Planejada | 27 | ||
País | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. |
Objetivo
Realizar os pagamentos de fornecedores e tributos de forma automática para agilizar o processo.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
740 - Gerar Arq. Magnético CNAB 240 | Alteração | Menu do WinThor > 740 | Realizar pagamentos automaticamente |
- Homologar o processo de geração de remessa para pagamento e processamento de retorno as seguintes opções:
Na opção de remessa, deve ser possível também enviar os títulos em aberto, para que sejam baixados no retorno. - Habilitar a opção Gerar contas a pagar em aberto para as opções abaixo:
a. 02-Cheque Pagamento/Administrativo; (REMESSA e RETORNO)
a. 30-Liquidação de Títulos do Próprio Banco; (RETORNO)
b. 31-Liquidação de Títulos de Outros Bancos; (RETORNO) - Atualizar o botão Bancos homologados com as opções implementadas.
Observação: As demais opções já estão implementadas, exceto as opções de tributos que conforme layout do Banco Bradesco não possuem o processo de pagamento eletrônico via troca de arquivos.
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