Produto 600
Objetivo
O Produto 600 tem como objetivo a importação de um arquivo texto de extrato de conta bancária, disponibilizado por meio de uma VAN.
Conceito
Esta importação deste arquivo texto possibilita as seguintes ações:
- A realização da conciliação bancária com Contas a Receber baixando automaticamente os títulos conciliados. Estes títulos baixados automaticamente no Contas a Receber serão apresentados no Caixa e Bancos já conciliados.
- A geração do movimento financeiro no Caixa e Bancos.
- O envio dos lançamentos não conciliados para o módulo Caixa e Bancos, para conciliação manual.
Cada ação será determinada por uma parametrização, onde serão mapeados os códigos dos lançamentos do extrato com as agendas do RMS.
Este módulo estará totalmente integrado ao módulo Caixa e Bancos e os extratos importados e processados serão visíveis em todas as funcionalidades já existentes no RMS.
Fluxo Geral Básico
- Mapeamento de extrato para conciliação bancária
Definir fator de precisão na conciliação de valores.
Configurar os parâmetros de identificação de lançamentos.
- Importação de Extrato
Buscar arquivo na VAN e copiar para rede do cliente.
Importar o arquivo no módulo.
- Processamento
Examinar resultados.
Executar a Conciliação Automática.
Examinar e listar os lançamentos não conciliados, gerar planilha para tratamento posterior, envio destes lançamentos para o módulo Caixa e Bancos.
Parametrização
Parâmetros e Tabelas Utilizados pelo Produto 600.
Seção
A Seção (ou centro de custo) será um parâmetro do RMS, portanto comum para todos os lançamentos.
Parâmetro: 166 – Caixa e Bancos.
Acesso: PR6SECAO.
Conteúdo 1: código da seção. 
Filial
A filial será identificada pela filial principal do portador, este por sua vez, identificado pelos dados bancários (banco, agência e conta).
Essas informações são gravadas através de manutenção de Portadores, na aba de Contas a Pagar. 
Descrição do processo
Mapeamento de extrato para conciliação bancária –VASP6MAP
Este processo contempla o mapeamento do extrato bancário com as agendas e fornecedores do RMS, além de permitir a definição do fator de precisão na comparação de valores.
É necessário que inicialmente se parametrize o extrato bancário:
- Mapeamento do Extrato
Funções
Nome da função | Descrição |
F3 - Fim | Cancela a operação em curso. Quando não há nenhuma, a tela é encerrada. |
ShF9 - Filtrar | Permite realizar consultas utilizando os critérios de filtro que aparecerão na tela. |
F5 - Incluir | Permite a inclusão de mapeamentos. |
F6 - Alterar | Permite a alteração de registros. |
F7 - Excluir | Permite excluir o registro selecionado na grade. |
F8 - Consulta Código | Permite cadastrar e consultar as categorias e códigos de lançamentos existentes para cada banco. |
F9 - Trocar Agenda | Permite a troca de agenda do mapeamento. |
Campos de Tela
Nome do Campo | Descrição |
Critérios de Pesquisa | |
Banco | Código do banco. |
Agenda | Código da agenda do contas a receber. |
Fator de precisão | Parâmetro geral do sistema que determina o valor da diferença permitida para a conciliação dos mapeamentos que estiverem com a ação "Baixar". |
Categoria do lançamento | Código da categoria do lançamento existente no extrato bancário. |
Código do lançamento | Código do histórico existente no extrato bancário. |
Histórico | Descrição do histórico do lançamento existente no extrato bancário. |
Ação |
|
Figura Fiscal | Código da Figura Fiscal. |
Complemento | Informação complementar ao histórico. |
Fornecedor | Código do fornecedor / cliente |
Valor | O valor de referência, quando diferente de zero, será utilizado para a ação "Gerar" para não realizar a geração automática da despesa superior a ele, permitindo a identificação de tarifas que sofreram alteração. |
Tarifa de DOC | |
Agenda | Código da agenda. |
Fornecedor | Código do fornecedor. |
Figura Fiscal | Código da figura fiscal. |
Valor | Valor da tarifa. |
Mapeamento | |
Banco | Código do banco. |
Categoria Lançamento | Categoria do lançamento |
Código Lançamento | Código do lançamento |
Agenda | Agenda Contas a Receber |
Histórico | Código do histórico |
Histórico Complementar | Informação complementar do histórico |
Ação | Baixar |
Figura | Código figura fiscal |
Fornecedor | Código do fornecedor |
Função F8 – Consulta Código
O programa abre a tela abaixo: 
Funções
Nome da função | Descrição |
F3 - Fim | Retorna a tela anterior. |
ShF9 - Filtrar | Permite realizar consultas utilizando os critérios de filtro que aparecerão na tela. |
F6 - Alterar | Habilita os campos para as alterações necessárias. |
Campos de tela
Nome do Campo | Descrição |
Banco | Código do Banco. |
Categoria | Código da categoria |
Código | Código da conta |
C/D | Crédito |
Descrição | Descrição do Lançamento |
Função F9 – Trocar Agenda
O programa abre uma sobre tela para informação do código da nova agenda, que substituirá a existente. 
Importação de Extrato Bancário – VASP6IMP
Este processo possibilita a importação do arquivo de extrato bancário considerando o mapeamento e ações parametrizadas. 
Funções
Nome da função | Descrição |
F3 - Sair | Sai do programa. |
F4 - Arquivo | Permite a seleção do arquivo a ser importado. |
F5 - Importar | Permite a importação do arquivo. Nesse momento será considerado o mapeamento realizado.. Após a importação o mapeamento ainda poderá ser realizado através da opção de remapeamento no processo de execução. |
Campos de tela
Nome do Campo | Descrição |
Banco | Código do Banco. |
Formato | Código do banco no formato cadastrado. |
Arquivo | Para escolher o arquivo a ser importado |
Reimportação |
|
Função F4 – Arquivo 
Função F5 - Importar 
Processamento de Conciliação Bancária
Consulta de Extrato Bancário e Execução do produto 600 - VASP6EXT
Após a importação do arquivo é possível a realização do processamento da conciliação bancária.
Função ShF9 – Filtrar
Para realizar esse procedimento é necessário clicar em F5 Executar.
Função F5 – Executar
- Os mapeamentos que estiverem parametrizados como "Baixar" o sistema irá checar se o registro do arquivo existe no Contas a Receber. Caso exista, o sistema irá baixar o título no Contas a Receber e criará no Caixa e Bancos o registro já conciliado, tanto no Extrato Bancário quanto nos Movimentos Financeiros.
- Os mapeamentos que estiverem parametrizados como "Gerar" o sistema criará no Caixa e Bancos os registros já conciliados, tanto no Extrato Bancário quanto nos Movimentos Financeiros.
- Os casos sem mapeamentos serão criados como "Manual" ao realizar o processamento da conciliação será criado no Caixa e Bancos apenas na parte do extrato bancário necessitando um lançamento manual nos movimentos financeiros.
- Os títulos que não forem executados, ou seja, que não seguirem nenhum dos fluxos citados acima, poderão ser consultados utilizando-se a função F7 "Não Baixados" e apresentarão as críticas que deverão ser tratadas para executar novamente o procedimento da conciliação.
As críticas podem ser:
- Valor maior ao de referência: Quando o valor informado no mapeamento for inferior ao valor constante no registro no extrato. Neste caso, o registro permanecerá no módulo do Produto 600 até receber o devido tratamento.
- Título não encontrado: Quando o registro que está parametrizado para "Baixar" não for encontrado no módulo do Contas a Receber. Neste caso, o registro permanecerá no módulo do Produto 600 até receber o devido tratamento.
- Encontrado mais de um título: Quando no Contas a Receber existe mais de um título com o mesmo valor e agenda. Neste caso, o registro permanecerá no módulo do Produto 600 até receber o devido tratamento.
- OBSERVAÇÃO:
Todos os registros que possuírem crítica não serão integrados no Caixa e Bancos. Permanecerão no processo do Produto 600 até serem tratados e executados novamente.
Funções
Nome da função | Descrição |
F3 - Sair | Sai do programa. |
F5 - Executar | Executa o processo de conciliação. |
F6 - Remapear | Possibilita que o sistema reconheça um novo mapeamento para os registros já importados. Sendo assim, após o remapeamento é possível Executar novamente. |
F7 - Não Baixados | Apresenta os registros não baixados pelo processo Executar. Apresenta também o motivo pelo qual o título não foi baixado para ser tratado. |
F8 - Mapeamentos | Apresenta a tela para realização das parametrizações de mapeamento. |
F10 - Excluir | Exclui o registro selecionado. |
ShF9 - Filtrar | Apresenta os registros de acordo com o critério de filtro. |
Passar P/ Caixa e Bancos | Possibilita que um registro que tenha crítica seja criado no Caixa e Bancos, sendo assim não será mais apresentado como Não Baixados. Neste caso cria-se no Caixa e Bancos apenas no extrato sendo necessário criar manualmente no movimento financeiro. |
Campos de tela
Nome do campo | Descrição |
|---|---|
Critérios de pesquisa | |
Data Movimento | De DDMMMAA a DDMMAA |
Código Lançamento | Código da categoria do lançamento existente no extrato bancário. |
Agenda | Código da agenda do contas a receber. |
Agência | Número da agência |
Conta | Conta bancária. |
Histórico | Descrição do histórico existente no extrato bancário. |
Banco | Código do banco. |
Grade de tela | |
Sel | Coluna para seleção |
Arquivo | Código do arquivo. |
Data | Data da geração do arquivo. |
CNPJ | CNPJ do emissor. |
Filial | Código da filial de origem. |
Categoria | Categoria. |
Código lançamento | Código do lançamento. |
Histórico | Numeração do histórico. |
Histórico Complementar | Informação complementar do histórico. |
D/C | Débito ou Crédito |
Valor | Valor. |
Ação | Baixar ou Gerar |
Agenda | Código da agenda. |
Bancos | Código do banco. |
Agência | Código da agência. |
Conta | Número da conta. |
Função Executar e Função Remapear 
Nome do Campo | Descrição |
F3 - Sair | Sai do programa. |
F4 - Excel | Apresenta os registros da tela numa planilha em Excel. |
F5 - Executar | Executa o processo de conciliação. |
F6 - Remapear | Possibilita que o sistema reconheça um novo mapeamento para os registros já importados. Sendo assim, após o remapeamento é possível Executar novamente. |
CtF6 – Marcar tudo | Seleciona todos os registros apresentados na tela. |
CtF7 – Desmarcar tudo | Desmarca todos os registros selecionados na tela. |
F7 - Não Baixados | Apresenta os registros não baixados pelo processo Executar. Apresenta também o motivo pelo qual o título não foi baixado para ser tratado. |
F8 - Mapeamentos | Apresenta a tela para realização das parametrizações de mapeamento. |
F10 – Excluir | Exclui o registro selecionado. |
ShF9 - Filtrar | Apresenta os registros de acordo com o critério de filtro. |
Função F7 - Não Baixados
O programa abre a tela abaixo:
Campos de tela
Nome do Campo | Descrição |
F3 - Voltar | Retorna para a tela anterior. |
F5 - Passar P/ Caixa e Bancos | Possibilita que um registro que tenha crítica seja criado no Caixa e Bancos, sendo assim não será mais apresentado como Não Baixados. Neste caso, cria-se no Caixa e Bancos apenas no extrato, sendo necessário criar manualmente no movimento financeiro. |
CtF6 – Marcar tudo | Seleciona todos os registros apresentados na tela. |
CtF7 – Desmarcar tudo | Desmarca todos os registros selecionados na tela. |
F4 - Excel | Apresenta os registros da tela numa planilha em Excel. |
ShF9 - Filtrar | Apresenta os registros de acordo com o critério de filtro. |
Função F5 – Passar para o Caixa e Bancos
F8 – Mapeamento
Abre a tela de Mapeamento de Extrato para Conciliação Bancária, descrita no início deste manual.
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