Extrato de Itens
Objetivo
Efetuar o controle de movimentação de estoque.
Parametrização
LOG DE MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE
Tabela onde é registrada qualquer alteração de Estoque e base para o extrato.
Tabela: AA2LGEST
Campos:
- ID ESTOQUE (número sequencial).
- Data da Movimentação.
- Hora da Movimentação.
- Código da Filial.
- Código do Item.
- Transação/Operação.
- Agenda do Pedido.
- Número do Pedido.
- Fiscal – Agenda.
- Fiscal – Data Agenda.
- Fiscal – Loja Origem.
- Fiscal – Numero NF.
- Fiscal – Série NF.
- Usuário.
- Entrada/Saída.
- Quantidade.
- Estoque Anterior.
- Estoque Atual.
Dados do "Fiscal" é para localizar a NF Gerada pela movimentação de estoque.
Exemplo: Na Importação da venda um produto baixou o estoque e gerou o ID 5768690787, e foi gerada a NF 1345, pelo Log é possível identificar a movimentação de estoque.
ROTINA DE LOG DE ESTOQUE / PENDÊNCIA DE VENDA
- Armazenar na tabela de LOG DE ESTOQUE o processo/modulo que está efetuando a movimentação de estoque o ID ESTOQUE da movimentação
- Ao efetuar a gravação da agenda no fiscal no Log de Estoque deve-se atualizar os dados da chave da agenda
- Quando na baixa de estoque gerar pendência de venda, gravar a tabela de log de pendência de venda
PENDÊNCIA DE VENDA
A pendência de venda é gerada quando é efetuada uma baixa de estoque maior que o estoque do produto.
Exemplo: Estoque 100 a baixar 120 o estoque fica zero e 20 na pendência de venda
- Ao gerar a pendência de venda gravar tabela com a quantidade pendente
- Criar tela para tomada de ação da pendência.
- Transferir o estoque para outro produto.
- "Produto não cadastrado" mesmo tratamento da pendência de venda
Tabela: AA1PENDV
Campos:
- Data.
- Hora.
- Filial.
- Código do Produto.
- Código da Receita (quando o produto for componente).
- ID Estoque.
- Quantidade.
Descrição do processo
Tela de ação sobre Pendência de Venda
Ações:
Efetuar Transferência de Estoque
Efetua a geração de dois pedidos, um de saída do produto com a Pendência de Venda e outro com a entrada do produto a transferir.
Gerar Inventário
Gera inventário dos produtos selecionados, caso exista um inventário em aberto com ficha gerada o sistema ira exibir a existência do mesmo.
FATURAMENTO
Ao efetuar uma alteração ou cancelamento de pedido:
- Gravar tabela auxiliar do detalhe do pedido com a posição anterior, esta tabela deve ter a mesma chave do pedido mais o ID ESTOQUE (pois poderá haver diversas alterações).
- Executa a Rotina de Log de Estoque / Pendência de Venda.
- Não excluir tabela do pedido após geração de NF.
- Regravar a tabela de LOG DE ESTOQUE com o Número da NF gerada.
- Alterar o módulo de faturamento para exibir pedidos já emitidos.
DISTRIBUIÇÃO / LOGÍSTICA
- Executa a Rotina de Log de Estoque / Pendência de Venda.
- Idem ao faturamento, gravar tabela adendo do Pedido (exclusões e alterações).
- Regravar a tabela de LOG DE ESTOQUE com o Número da NF gerada.
VENDAS ASSISTIDAS
- Executa a Rotina de Log de Estoque / Pendência de Venda.
- Idem ao faturamento, gravar tabela adendo do Pedido (exclusões e alterações).
- Regravar a tabela de LOG DE ESTOQUE com o Número da NF gerada.
DEPÓSITO DE TROCAS
- Executa a Rotina de Log de Estoque / Pendência de Venda.
- Não alterar notificações, deve-se gerar uma nova para movimentação de estoque.
- Exclusão de notificação deve-se marcar a mesma como excluída (não excluir da base de dados).
- Ajustar módulo para tratar notificações excluídas.
- Regravar a tabela de LOG DE ESTOQUE com o Número da NF gerada.
RECEBIMENTO
- Executa a Rotina de Log de Estoque / Pendência de Venda.
- Regravar a tabela de LOG DE ESTOQUE com o Número da NF gerada.
CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL
- Executa a Rotina de Log de Estoque / Pendência de Venda.
- Regravar a tabela de LOG DE ESTOQUE com o Número da NF gerada.
PRODUÇÃO RECEITA
- Executa a Rotina de Log de Estoque / Pendência de Venda.
- Regravar a tabela de LOG DE ESTOQUE com o Número da NF gerada.
IMPORTAÇÃO DE VENDA
- Executa a Rotina de Log de Estoque / Pendência de Venda.
- Rotina de baixa de venda armazenar o mesmo ID ESTOQUE.
- Regravar a tabela de LOG DE ESTOQUE com o Número da NF gerada.
IMPORTAÇÃO DE NOTA FISCAL (FISCAL – VGLIMPNF)
- Executa a Rotina de Log de Estoque / Pendência de Venda.
- Regravar a tabela de LOG DE ESTOQUE com o Número da NF gerada.
INVENTÁRIO
- Executa a Rotina de Log de Estoque / Pendência de Venda.
- Regravar a tabela com associação do Pedido x NF x LOG ESTOQUE (após emissão da NF – QUEBRA/SOBRA).
- Recalculo de Estoque – Executar a Rotina de Log de Estoque.
- VQGINVEN – Ajuste de Estoque (verificar processo recalculo).
INVENTÁRIO - EXTRATO DE ESTOQUE
- Novo programa de Extrato - Lista a partir do Log de movimentação de estoque.
- Incluir opção para buscar saldo inicial do Gerencial.
- Opção de Data de Inicio e Fim de movimentação.
- Consultar documentos referenciados.
PDT - TROCAS
- Executa a Rotina de Log de Estoque / Pendência de Venda.
- Padronização rotina de baixa de estoque.
- Regravar a tabela de LOG de estoque com o número da notificação.
PDT – DISTRIBUIÇÃO / LOGÍSTICA
- Executa a Rotina de Log de Estoque / Pendência de Venda.
DESOSSA
- Executa a Rotina de Log de Estoque / Pendência de Venda.
- Regravar a tabela de LOG DE ESTOQUE com o Número da NF gerada.
ESTOQUE ON-LINE
- Executa a Rotina de Log de Estoque / Pendência de Venda.
- Regravar a tabela de LOG DE ESTOQUE com o Número da NF gerada (após NF Importação Venda).
GERENCIAL
- Gravar data/hora do estoque (AGG_ESTQ_DIA e AGG_ESTQ_PROD).
- Ajustar data/hora do estoque no reprocessamento .
TROCA CHAVE - FISCAL
- Trocar Chave da Nota Fiscal na tabela de LOG DE ESTOQUE.
TROCA CHAVE - PRODUTO
- Trocar o código do produto nas tabelas:
- Log de Movimentação.
- Auxiliar do faturamento (DIGFAT).
CADASTRO
- RECEITAS - Não permitir alterar a Receita caso haja:
- Pedido em aberto (Faturamento, Logística, Vendas)
No momento do empenho de estoque efetuou a baixa nos componentes, caso seja alterado o cadastro antes da geração do fiscal, o mesmo ira ficar diferente da movimentação.
- VABUESTQ - permite excluir registro de estoque (sem estoque, pendência, pedido...) mais com pedido pendente no faturamento, alterar para não permitir.
TRIGGER MOVIMENTAÇÃO NÃO RMS
Gravar no log de movimentação / Pendência de Venda, qualquer movimentação que não seja via programa RMS.
Executando o processo
Função F4 – Extrato de Itens – Fiscal
Campos de tela
Nome do campo | Descrição |
Filial | Código e nome da filial |
Produto | Código e nome do produto |
Pesquisar |
|
Número do Inventário | Número do inventário que deseja consultar |
Data | DD/MM/AA |
Extrato Relacionando |
|
Preencha os campos e tecle enter após cada informação.
Confirme.
Função ShF4 - Imprimir
Campos do relatório
Nome do campo | Descrição | |
---|---|---|
Filial | Código da filial | |
Razão Social | Razão Social da filial | |
Nome Fantasia | Nome fantasia da filial | |
GRID |
|
|
Data |
| |
Agenda |
| |
Origem ou Destino | Código da Origem ou Destino da Nota | |
Número do Documento | Número da Nota | |
Embalagem de Movimentação | Tipo de embalagem. | |
Preço |
| |
Lançamento |
| |
Movimentação | Entrada | |
|
|
|
Item | Código e nome do produto | |
Estoque Inicial | Quantidade de estoque inicial do produto na loja | |
Estoque Calculado | Quantidade de estoque calculado | |
Estoque Sistema | Quantidade de estoque informado pelo sistema | |
Troca Antes | Quantidade do produto no Depósito de Trocas antes do inventário | |
Troca Depois | Quantidade do produto no Depósito de Trocas depois do inventário | |
Fat | Quantidade do produto em faturamento | |
Carga | Quantidade do produto em formação de carga | |
Dst | Quantidade do produto na Distribuição | |
Vendas | Quantidade do produto empenhado para vendas. | |
PDV | Quantidade do produto empenhado no PDV | |
Pedido | Quantidade do produto pedido (pendente) | |
Entrada |
| |
Saída |
| |
Pendência | Quantidade vendida SEM estoque | |
Embalagem | Tipo de embalagem | |
EAN | Código EAN | |
Referência |
| |
Entrada em Linha | Data de entrada do produto no cadastro da filial (DD/MM/AA) | |
Tipo de Produto | Código do tipo de produto | |
Cor | Código da cor (Produto SKU) | |
Tamanho | Código do tamanho (Produto SKU) | |
Origem / Destino |
| |
Descrição da Agenda | Nome da agenda | |
Tipo de Lançamento |
| |
Inventário | Número do inventário | |
Congelamento | Data de congelamento do inventário informado no filtro (DD/MM/AA) | |
Contagem | Quantidade Contada | |
Acerto | Quantidade de Acerto (diferença entre a quantidade contada e a quantidade informada pelo sistema) | |
Consulta realizada a partir do (a) |
|
Função F6 – Extrato de Itens – ESTOQUE
Extrato de itens detalhado da movimentação de estoque do produto.
Campos de tela
Nome do campo | Descrição |
Filial |
|
Produto |
|
Início |
|
Inventário |
|
Listar Período |
|
A partir do último inventário.
Confirme.
O sistema busca a informação do último inventário e informa os campos de tela:
Campos de tela
NOME | DESCRIÇÃO |
---|---|
GRADE | |
Empenho |
|
Tipo | Mov |
Movimentação |
|
Movimentação PV/TRC |
|
Embalagem da Movimentação | Código |
Origem ou Destino |
|
Pedido |
|
Agenda / NF |
|
Número Doc | Número do documento |
Quadro inferior da tela | |
Filial | Código |
Produto | Código |
Tipo | Código Tipo de produto |
EAN Principal | Código |
Estoque atual | Quantidade item |
Pendência de Venda | Quantidade item |
Trocas | Quantidade item |
Inventário | Ultimo inventário: número e descrição |
Congelamento | Data e hora |
Atualização | Data e hora |
Estoque congelado | Quantidade |
Pendência Congelada | Quantidade |
Quantidade Contada | Quantidade Acerto |
Usuário Programa | Nome do Usuário |
Tipo Movimento | Descrição |
A partir de um inventário
Confirme.
O sistema abre um filtro para seleção do período.
Selecione o período desejado
Confirme
Campos de tela
NOME | DESCRIÇÃO | |
---|---|---|
GRADE |
|
|
Empenho |
| |
Tipo | Mov | |
Movimentação |
| |
Movimentação PV/TRC |
| |
Embalagem da Movimentação | Código | |
Origem ou Destino |
| |
Pedido |
| |
Agenda / NF |
| |
Número Doc | Número do documento |
A partir da data de entrada em linha.
O sistema busca a data de entrada do produto em linha.
Confirme.
Campos de tela
NOME | DESCRIÇÃO |
---|---|
GRADE | |
Empenho |
|
Tipo | Mov |
Movimentação |
|
Movimentação PV/TRC |
|
Embalagem da Movimentação |
|
Origem ou Destino |
|
Pedido |
|
Agenda / NF |
|
Número Doc | Número do documento |
A partir de uma data.
Informe o período desejado
Confirme.
Campos de tela
NOME | DESCRIÇÃO |
---|---|
GRADE | |
Empenho |
|
Tipo | Mov |
Movimentação |
|
Movimentação PV/TRC |
|
Embalagem da Movimentação |
|
Origem ou Destino |
|
Pedido |
|
Agenda / NF |
|
Número Doc | Número do documento |
Funções
F3 - Fim
Encerra o programa.
F4 – Filtro
Abre o filtro para seleção de produtos.
ShF4 – Imprimir
Imprime as informações do relatório:
ShF6 – Consultar Produto
O sistema abre o cadastro do produto:
ShF7 – Consultar Pedido
Abre o pedido
ShF8 – Consultar NF/ Agenda
Abre a Nota Fiscal do pedido: