Pagar Dup/ Abt

Duplicatas

Permitir duplicatas com filiais diferentes

Parâmetro: 112.
Acesso: DUPPAG.
Quando não selecionado não será possível agrupar títulos com filiais diferentes:
 = Sim.
 = Não.

Usar filial de um dos títulos

Parâmetro: 168.
Acesso: FILAGRTITU.
Quando selecionado, a filial da duplicata será a mesma de um título selecionado para agrupamento:
 = Sim.
 = Não.

*Usar Filial da associação EmpresaFilial*

Parâmetro: 166.
Acesso: BORDFIL.
Quando selecionado, a filial da duplicata será definida no parâmetro 166-BORDFIL:
O programa apresenta um leque de opções para escolha da associação Empresa/Filial.

*Associação de EmpresaFilial*

Parâmetro: 166.
Acesso: BORDFIL.
Parâmetro para associar Empresas e Filiais.

Empresa

Código da Empresa.

Filial

Código da filial.

Botão ADICIONAR

Para incluir a associação Empresa/Filial ao leque de opções.

Botão EXCLUIR

Para excluir a associação Empresa/Filial do leque de opções.

Agrupar título na integração

Parâmetro: 168.
Acesso: AGRDUPCFO2.
Quando selecionado, os títulos serão agrupados durante o processo de integração do contas a pagar:
 = Sim.
 = Não.

Agrupar títulos agendados ao gerar remessa

Parâmetro: 168.
Acesso: AGRAGEXI.
Quando selecionado, os títulos serão agrupados durante o processo de geração da fita remessa:
 = Sim.
 = Não.

Filial para dup. de títulos agendados

Parâmetro: 168.
Acesso: AGRAGEXI.
Filial usada para gerar a duplicata durante o processo de geração da fita remessa:
Código da filial.
Observação:
Este campo deve ficar vazio quando os títulos forem da mesma filial.

Agrupamento manual com a mesma agenda/CFO

Parâmetro: 116.
Acesso: CTBAGRUPAG.
Quando selecionado, não permite títulos de agendas ou cfos diferentes para geração de duplicatas:
 = Sim.
 = Não.

Abatimento Automático

Usar abatimento Automático

Parâmetro: 168.
Acesso: ABATAUTO.
Quando selecionado, será feito abatimento automático durante o processo de integração do contas a pagar:
 = Sim.
 = Não.

Agenda do Contas a Receber

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATREC.
Agendas do contas a receber que não podem ser agrupadas.
O programa apresenta um leque com as agendas do Contas a receber para seleção.

Agenda
(Agendas Contas a Pagar que NÃO podem ser agrupadas).

Parâmetro: 168.
Acesso: NAOABAT.
Agendas do contas a serem descartadas.
Código das agendas.

Botão ADICIONAR

Para incluir a agenda do Contas a Receber ao leque de opções.

Botão EXCLUIR

Para excluir agenda do Contas a Receber do leque de opções.

Títulos a Receber

Vencidos.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATVENCTO.
Para usar títulos a receber vencidos para efetuar o processo de abatimento automático

A vencer em__ dias (informar o número de dias no espaço em branco).

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATVENCTO.
Para usar títulos a receber a vencer para efetuar o processo de abatimento automático.

Geral.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATVENCTO.
Para usar títulos a receber sem verificar o vencimento para efetuar o processo de abatimento automático

Somente abatimento total (receber = pagar).

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATTOTREC.
Não faz desdobramento do título a receber, somente abatimento total, o título a receber deve ser menor que o pagar

Efetuar abatimento também a partir da integração do Contas a Receber.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATAUTREC.
Quando selecionado, o processo de abatimento automático será feito também a partir da integração do contas a receber

Gerar Recibo.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATRECIBO.
Para gerar recibo após o processo de abatimento automático.

Baixar os títulos abatidos.

Parâmetro: 174.
Acesso: ABATNBXPAG.
Quando selecionado, os títulos que sofreram abatimento serão baixados automaticamente

Informar conciliação PAG X REC no cadastro do fornecedor

• Lembrete
  Este processo deve ser realizado para que a parametrização aconteça de forma correta.

NOME DO USUÁRIO.

MATPG###

(NÃO CONTROLADA PELO PROGRAMA)

Não utilizada

1 – Indica se o usuário pode ou não trabalhar com a operação informada. 
Devem ser informados as cinco últimas letras do programa e código da agenda, identificado por ###.

NOME DO USUÁRIO.

MPAGTO###

(NÃO CONTROLADA PELO PROGRAMA)

Não utilizada

1 – Indica se o usuário pode ou não trabalhar com a operação informada. 
Devem ser informados as cinco últimas letras do programa e código da agenda, identificado por ###.

NOME DO USUÁRIO.

SECMONLI

APENAS CONSTAR NA PITUTRAN TECLA 01

(S/N)

Não utilizada

Permissão para alterar o campo "SEÇÃO" do título. 
Onde: 
"S" – É permitido ao usuário alterar o campo "SEÇÃO"; 
"N" – Não é permitido ao usuário alterar o campo "SEÇÃO"

NOME DO USUÁRIO.

PAPMCONM

F2 – MAN = 30 

F2 – AGD = 01 
F4 E/P = 02 
F5 – DSL = 03 
F6 – SEL = 04 
PGUP – ANT = 05 
PGDN – PRX = 06 
F9 – POS = 07 
F10 – EXC = 08 
SHF9 – VAL = 10 

F4 – REL = 13 
menu 

F11 – TIT = 09 
F4 – FEC 
F9 – PAG 
F10 – ABE 
^ - ACIMA 

F5 – FIS 
F6 – DET 
PGUP – ANT 
PGDN – PRX 
F9 – NFS

(S/N) 

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N) 

(S/N) 


(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N) 

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

Não utilizada

Permite o bloqueio das teclas do programa, para que sejam alterados somente por usuários autorizados. 
Onde: 
"S" – Permite que a tecla (função) seja acionada; 
"N" – Não é permitido acionar a tecla (função). 

08 e 06 "N" – transação 08 não autorizada 
09 e 07 "N" – transação 09 não autorizada 
10 e 08 "N" – transação 10 não autorizada 
11 e 09 "N" – transação 11 não autorizada 
12 e 10 "N" – transação 12 não autorizada 
21 e 11 "N" – transação 21 não autorizada 
22 e 12 "N" – transação 22 não autorizada

NOME DO USUÁRIO.

PAPREINT

02 - ALT = 02 
06 - INC = 06 
09 - CON = 09 
10 - EXC = 10

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

01 
02

(S/N)
(S/N)

Permite o bloqueio das teclas do programa, para que sejam alterados somente por usuários autorizados. 
Onde: 
"S" – Permite que a tecla (função) seja acionada; 
"N" – Não é permitido acionar a tecla (função). 

Libera Agenda para Reintegração. Controle de liberação de notas. 
Onde: 
01 – "S" Possibilita liberar nota de saída 
02 – "S" Possibilita liberar nota de entrada

NOME DO USUÁRIO.

PAPMONLB

PGUP – ALTER = 07

(S/N)

Não utilizada

Permite o bloqueio das teclas do programa, para que sejam alterados somente por usuários autorizados. 
Onde: 
"S" – Permite que a tecla (função) seja acionada; 
"N" – Não é permitido acionar a tecla (função).

NOME DO USUÁRIO.

PAPMONLI 
VAPMONLI 
VAPAUTPG

F4 – DUP = 04 
F5 – AGR = 05 
F6 – DES = 06 
*PGUP – ALT = 07 
F11 – DPL = 11 
ShF9 – Dsg = 12

• F21 = N = Inibi a apresentação da Pasta Valida Pagto..
• F22 = N = Inibi a apresentação da Pasta Duplicata.
• F23 = N = Inibi a apresentação da Pasta Desdobra.
• F24 = N = Inibiapresentação da Pasta Agrupa Desd..
• F25 = N = Inibi a apresentação da Pasta Pagamento.
• F26 = N = Inibi a apresentação da Pasta Pgto. EDI.
• F27 = N = Inibi a apresentação da Pasta DOC EDI. 
  
  OBSERVAÇÃO: 
  Com as teclashabilitadas (= S), as pastas serão apresentadas na tela do programa VAPMONLI.

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N) 

(S/N) 


(S/N) 


(S/N) 


(S/N) 

(S/N) 


(S/N) 


(S/N)

• 01 – Ñ pode ser alterado 
  02 – Ñ pode ser alterado 
  03 – Ñ pode ser alterado 
  04 – Ñ pode ser alterado 
  05 – Ñ pode ser alterado 
  06 – Ñ pode ser alterado 
  07 – Ñ pode ser alterado 
  08 – Ñ pode ser alterado 
  09 – Ñ pode ser alterado 
  10 – Ñ pode ser alterado 
  11 – Ñ pode ser alterado 
  12 – Apanha 
  13 – Pgto Prog 
  14 – Vc Prog 
  15 – Dt Pagamento 
  16 – Vl da nota 
  17 – Abatimento 
  18 – Desconto 
  19 – Ñ pode ser alterado 
  20 – Juros 
  21 – Desp 
  22 - Ñ pode ser alterado
  23 - Ñ pode ser alterado
  24 – Juros Diários 
  25 – Blc Lib Pagto 
  26 – Portador 
  27 – Funrural 
  28 – Nro. Cheque 
  97 – Valida Data de Pagamento.
  98 – NÃO VALIDA data de pagamento.

(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)
(S/N)

Se não Incluso na pitutran, todas as teclas de operações estarão liberadas. 

Permite o bloqueio das teclas do programa, para que sejam alterados somente por usuários autorizados. 
Onde: 
"S" – Permite que a tecla (função) seja acionada; 
"N" – Não é permitido acionar a tecla (função). 


Manutenção on-line. Possibilidade de - Alteração do campo 16 (Valor da Nota). 

Onde: 
"S" – Permite ao usuário a Alterar o movimento; 
"N" – Não permite ao usuário a Alterar o movimento. 

ATENÇÃO! 
Transação 98: Se cadastrada inibe a transação 97. 

Transação 97:só é permitida se a transação 98 = N. 
Valida a data de pagamento respeitando o que está cadastrado na tabela 101. 
Tabela 101:

• Acesso: CTRPAGBAI
• Conteúdo 1 = Qtde. de dias para pagamento atrasado.
• Acesso: CTRPAGFUT
• Conteúdo 1 = Qtde. de dias para pagamento futuro 
  
  
  OBSERVAÇÂO: O campo correção normalmente contém a variação cambial e não pode ser alterado. 
  Esse campo varia de acordo com a condição de pagamento e com o valor existente na tabela de moeda.

Na transação 25 - Programa PAPMONLI é onde retira a permissão do usuário para não desmarcar a opção BLOQUEIO no Contas a Pagar.

NOME DO USUÁRIO.

RBORD###

1

Não utilizada

Devem ser informados as cinco últimas letras do programa e código da agenda, identificado por ###. 
1 – "S" Indica se o usuário pode ou não trabalhar com a agenda informada.

NOME DO USUÁRIO.

RBORP###

1

Não utilizada

Devem ser informados as cinco últimas letras do programa e código da agenda, identificado por ###. 
1 – "S" Indica se o usuário pode ou não trabalhar com a agenda informada.

NOME DO USUÁRIO.

RCHII###

1

Não utilizada

Devem ser informados as cinco últimas letras do programa e código da agenda, identificado por ###. 
1 – "S" Indica se o usuário pode ou não trabalhar com a agenda informada.

CENTRALIZA

IMPAG###

1

Não utilizada

Devem ser informados as cinco últimas letras do programa e código da agenda, identificado por ###. 
Transação- O conteúdo dos campos "transação" somente terão validade para os programas PAPMONLI e PAPIMPAG. Nestes programas há uma proteção das informações campo a campo, e cada um dos campos de transação está associado à uma informação do Contas à Pagar. 

Para o programa PAPIMPAG, a permissão de acesso deve ser cadastrada sempre com o usuário "CENTRALIZA". Cada transação corresponde à uma informação existente no Contas à Pagar. Esta permissão de acesso indicará se a informação importada de uma filial prevalece sobre a da matriz e vice-versa. Portanto, para esta permissão de acesso, seu cadastramento nas filiais deverá ser exatamente o oposto deste na matriz

EDI

Sequencia Número bancário

Parâmetro: 168
Acesso: Código_banco.
Controla sequência de numeração bancária
O programa abre um leque de opções contendo cada linha:
Código do banco, código do portador e a sequência do número bancário.

Banco

Parâmetro: 168
Acesso: Código_banco.

Portador

Parâmetro: 168
Acesso: Código_banco.

Sequencia

Parâmetro: 168
Acesso: Código_banco.

Botão ADICIONAR

Para incluir código de banco, código de portador e sequencia bancária ao leque de opções.

Botão EXCLUIR

Para excluir código de banco, código de portador e sequencia bancária do leque de opções.

Permitir reabrir título não baixado

Parâmetro: 168.
Acesso: NREABREEDI.
Quando selecionado, efetua o desagendamento do título rejeitado pelo banco.
 = Sim.
 = Não.

Informar nome do arquivo em número bancário ao baixar o título

Parâmetro: 168.
Acesso: NTROCANBAN.
Quando selecionado, troca o número bancário pelo nome do arquivo mostrando este na manutenção de títulos
 = Sim.
 = Não.

Filtro Avançado Padrão

Parâmetro: 168.
Acesso: FP<usr>.
Para informar se o usuário terá um filtro padrão associado.
Leque de opções com os códigos dos usuários incluídos.

Usuário

Código de usuário a ser adicionado ou excluído através dos botões de adicionar e excluir.

Botão ADICIONAR

Para incluir código de usuário ao leque de opções.

Botão EXCLUIR

Para excluir código de usuário do leque de opções.

Informar EDI banco do portador igual banco do fornecedor.

Parâmetro: 168.
Acesso: DIFBCOPORT.
Informar se o banco do portador é igual ao banco do fornecedor durante o processo de agendamento do pagamento.
 = Sim.
 = Não.

Verificar código de barras já informado.

Parâmetro: 168.
Acesso: CONSULTACB.
Verificar se o código de barras informado já foi usado em outro título.
 = Sim.
 = Não.

Desdobrar títulos pelo valor líquido.

Parâmetro: 168.
Acesso: DESDLIQUID.
Considerar o valor líquido ao desdobrar manualmente o título em n vencimentos.
 = Sim.
 = Não.

Emitir aviso de batimento.

Parâmetro: 168.
Acesso: AVISOABATE.
Gerar aviso de abatimento ao efetuar o processo de abatimento.
 = Sim.
 = Não.

Fornecedor original do produto na obs (F. Padrão).

Parâmetro: 168.
Acesso: FORPRODOBS.
Para informar o código do fornecedor original do produto na observação do registro fiscal.
 = Sim.
 = Não.

Integrar títulos bloqueados para pagamento.

Parâmetro: 168.
Acesso: INTGBLOQ.
Quando selecionado, os títulos são integrados como bloqueados para pagamento.
 = Sim.
 = Não.

Permitir excluir títulos liberados manualmente.

Parâmetro: 168.
Acesso: EXCLTITLIB.
Quando selecionado, permite que os títulos liberados manualmente sejam excluídos.
 = Sim.
 = Não.

Manutenção de títulos somente Filial do usuário.

Parâmetro: 168.
Acesso: CPAGFILIAL.
Para limitar a manutenção de títulos com a filial do usuário.
 = Sim.
 = Não.

Manutenção de títulos somente Empresa da filial do usuário.

Parâmetro: 168.
Acesso: CPAGEMPRES.
Para limitar a manutenção de títulos com a empresa da filial do usuário.
 = Sim.
 = Não.

Agendamento Automático na integração.

Parâmetro: 168.
Acesso: AGENAUTO.
Quando selecionado, o processo de integração fará os agendamentos dos títulos.
 = Sim.
 = Não.

Informar fornecedor não informado na seleção.

Parâmetro: 168.
Acesso: FILTROFORN.
Ao efetuar a seleção do filtro na manutenção de títulos, informar se o fornecedor foi digitado.
 = Sim.
 = Não.

Manutenção de títulos – impressora Matricial.

Parâmetro: 30.
Acesso: MTVAPMONLI.
Para utilizar formato de impressora matricial para imprimir títulos na manutenção de títulos.
 = Sim.
 = Não.

Texto de Confirmação Cod. Barras divergente.

Parâmetro: 30.
Acesso: CHKCODBAR.
Texto personalizado para confirmação de código de barras divergente dos dados do título selecionado.
Texto a ser digitado para confirmação de código de barra divergente.

Usar fornecedor padrão.

Parâmetro: 168.
Acesso: FORNPADRAO.
Quando selecionado, permite que sejam feitos lançamentos no extra fornecedores com fornecedor padrão.
 = Sim.
 = Não.

Validar Filial x Portador.

Parâmetro: 168.
Acesso: CHKFILPORT.
Para verificar se o portador informado está associado à filial informada.
 = Sim.
 = Não.

Impressora de cheques Sweda.

Parâmetro: 168.
Acesso: CHQSWEDA.
Deve ser selecionado quando usar a impressora de cheques Sweda para preenchimento de cheques para pagamento.
 = Sim.
 = Não.

Impressora de cheques Schalter.

Parâmetro: 168.
Acesso: CHQSCHALTE.
Deve ser selecionado quando usar a impressora de cheques Schalter para preenchimento de cheques para pagamento.
 = Sim.
 = Não.

Verificar mês contabilidade VAC.

Para contabilidade Antiga:
Parâmetro: 30.
Acesso: CHKCONTAB.
Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto na contabilidade pelo programa VACMUSUA.
 = Sim.
 = Não.

Verificar mês contabilidade VCT.

Para contabilidade Nova:
Parâmetro: 116.
Acesso: CHKDIAORIG.
Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto na contabilidade pelo programa VCTMUSUA.
 = Sim.
 = Não.

Verificar liberação fiscal.

Parâmetro: 30.
Acesso: CHKFISCAL.
Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto no registro fiscal pelo programa VGLMUSUA.
 = Sim.
 = Não.

Verificar liberação no Caixa e Bancos.

Parâmetro: 30.
Acesso: CHKCXABCO.
Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto no caixa e bancos pelo programa VASMFCXC.
 = Sim.
 = Não.

Destacar título com desconto.

Parâmetro: 168.
Acesso: DESTACADSC.
Mostrar o título com cor diferenciada na manutenção de títulos quando este possuir desconto.
 = Sim.
 = Não.

Validar Bordero com Data Pgto X Sistema.

Parâmetro: 168.
Acesso: CHQDATA.
Para verificar se a data do sistema é igual à data de pagamento informada ao criar borderô para pagamento.
 = Sim.
 = Não.

Bordero em Formato Gráfico.

Parâmetro: 166.
Acesso: RMSREPORT.
Para imprimir o borderô de pagamento em formato gráfico.
 = Sim.
 = Não.

Habilitar linha digitável do Código de Barras

Parâmetro: 268.
Acesso: LINHDIGBAR.
Para habilitar a linha digitável do código de barras na manutenção de títulos para efetuar validação ou agendamento.
 = Sim.
 = Não.

Gerar log de processos direto do banco de dados.

Parâmetro: 30.
Acesso: ORAGERALOG.
Para habilitar a gravação de log na área DBX para processos executados por objetos de banco de dados.
 = Sim.
 = Não.

Servidor padrão UNIX.

Parâmetro: 50.
Acesso: CARRETURN.
Para informar que o servidor de banco de dados é padrão Unix.
 = Sim.
 = Não.

Tabela para Antecipação.

Parâmetro: 168.
Acesso: TABANTECIP.
Informar o código da tabela de antecipação para cálculo de desconto no pagamento.

Dias para Pagamento – Pgto X Sistema.

Tabela: 101.
Acesso: CTRPAGBAI.
Informar a quantidade de dias para pagamento anterior à data atual.

Dias para Pagamento Futuro.

Tabela: 101.
Acesso: CTRPAGFUT.
Informar a quantidade de dias para pagamento após a data atual.

Dias para Agendamento – Vencto X Sistema

Parâmetro: 168.
Acesso: DIASAGENDA.
Informar a quantidade de dias para agendamento para títulos vencidos.

Portador para Pagamento e Dinheiro

Parâmetro: 168.
Acesso: PORTPAGDIN.
Informar o código do portador para pagamento em dinheiro.

Valor limite para Retenção

Parâmetro: 200.
Acesso: LIMITE_RET
Informar o valor limite para retenção de impostos.

NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO

Limite para diferença de valores

Valor abaixo.

Parâmetro: 268.
Acesso: LIMINF.
Informar o valor limite abaixo para diferença entre o título e a existência bancária.

Valor acima.

Parâmetro: 268.
Acesso: LIMSUP.
Informar o valor limite acima para diferença entre o título e a existência bancária.

Percentual abaixo.

Parâmetro: 268.
Acesso: LIMINF.
Informar o percentual limite abaixo para diferença entre o título e a existência bancária.

Percentual acima.

Parâmetro: 268.
Acesso: LIMSUP.
Informar o percentual limite acima para diferença entre o título e a existência bancária.

Limite para diferença de vencimento

Dias abaixo.

Parâmetro: 268.
Acesso: LIMDAT.
Informar a quantidade de dias limite abaixo para diferença entre o título e a existência bancária.

Dias acima.

Parâmetro: 268.
Acesso: LIMDAT.
Informar a quantidade de dias limite acima para diferença entre o título e a existência bancária.

Validar diferença somente pelo valor líquido.

Parâmetro: 268
Acesso: VALBRULIQ.
Habilitar este parâmetro para que seja feita a conciliação somente pelo valor líquido.
 = Sim.
 = Não.

Aceitar número de título divergente.

Parâmetro: 168.
Acesso: DDANAOTIT.
Para efetuar a conciliação mesmo quando o número do título diverge entre o título e a existência bancária.
 = Sim.
 = Não.

Sugerir alteração de vencimento divergente.

Parâmetro: 168.
Acesso: DDAALTVENC.
Para informar que o vencimento diverge entre o título e a existência e sugerir alteração.
 = Sim.
 = Não.

Excluir existência antiga não conciliada

Parâmetro: 168.
Acesso: MANTERDDA.
Informar se deve excluir as existências antigas não conciliadas.
 = Sim.
 = Não.

Dias para manter DDA não conciliado

Parâmetro: 168.
Acesso: DIASVARRED
Informar a quantidade de dias para manter as existências bancárias não conciliadas.
Digitar o número de dias desejado.

NOME DO CAMPO

DESCRIÇÃO

Duplicatas

Agendas para agrupamento mensal.

Leque de opções de agendas para agrupamento mensal.
Parâmetro: 174.
Acesso: AGDUP.
Informar as agendas usadas para agrupamento manual.

Agenda.

Código da agenda que deve ser incluída ou excluída no leque de opções do campo anterior para agrupamento mensal através dos botões adicionar ou excluir.

Botão ADICIONAR.

Para incluir a agenda para agrupamento mensal ao leque de opções.

Botão EXCLUIR.

Para excluir a agenda para agrupamento mensal do leque de opções.

Filial.

Código da filial.
Parâmetro: 112
Acesso: NUMDUP
Informar o código da filial para agrupamento.

Títulos Duplicata.

Parâmetro: 112.
Acesso: NUMDUP.
Informar/consultar o próximo número de duplicata.

Sequencia Atual.

Parâmetro: 112.
Acesso: NUMDUP.
Informar/consultar o próximo número de duplicata.

Apenas mesma filial.

Parâmetro: 112
Acesso: AGRUPALOJA.
Selecionar esta opção se deve permitir apenas titulos da mesma filial.
 = Sim.
 = Não.

Agendas para Agrupamento Automático

Leque de opções de agendas para agrupamento automático.
Parâmetro: 007.
Acesso: Agendas para Agrupamento Automático.
Informar as agendas usadas para agrupamento automático no processo de integração.

Agenda.

Código da agenda incluída para agrupamento automático

Botão ADICIONAR.

Para incluir a agenda para agrupamento automático ao leque de opções.

Botão EXCLUIR.

Para excluir a agenda para agrupamento automático do leque de opções.

Apenas mesma agenda.

Parâmetro: 112.
Acesso: AGRUPAGEND.
Selecionar esta opção se deve permitir apenas títulos da mesma agenda.
 = Sim.
 = Não.

Apenas mesma data de emissão.

Parâmetro: 112.
Acesso: AGRUPDTEMI.
Selecionar esta opção se deve permitir apenas títulos da mesma data de emissão.
 = Sim.
 = Não.

Data da agenda de um dos títulos.

Parâmetro: 112.
Acesso: AGRUPDTULT.
Selecionar esta opção se deve usar a data de agenda de um dos títulos para a capa da duplicata.

Descartar desconto em nota de devolução do acordo.

 = Sim.
 = Não.

Considerar pagamento antecipado em: Carteira.

 = Sim.
 = Não.

Criticar notas não atualizadas na integração.

 = Sim.
 = Não.

Calcular juros automaticamente.

 = Sim.
 = Não.

Juros simples.

 = Sim.
 = Não.

Pesquisar código do cliente na Caderneta Eletrônica.

 = Sim.
 = Não.

Manutenção de títulos somente Filial do Usuário.

 = Sim.
 = Não.

Filtro Avançado Padrão

Código do usuário.
Parâmetro: 168.
Acesso: FR<usr>
Para informar se o usuário terá um filtro padrão associado.

Usuário

Código do usuário para ser incluído ou excluído do filtro avançado padrão.

Botão ADICIONAR.

Para incluir o código de usuário ao leque de opções.

Botão EXCLUIR.

Para excluir o código do usuário do leque de opções.

Trade

Parâmetro: 174.
Acesso: TRADE.
Informar as agendas oriundas de acordo tipo Trade.

Agenda.

Código da agenda incluída para Acordo promocional.

Botão ADICIONAR.

Para incluir a agenda para o Acordo Promocional ao leque de opções.

Botão EXCLUIR.

Para excluir a agenda para o Acordo Promocional do leque de opções.

Motivos de Baixa Exceto

Motivo que não deve ser considerado como motivo para baixa de título.
Parâmetro: 174.
Acesso: MOT_APR.
Informar os motivos de baixa que não devem atualizar o acordo tipo trade recebido.

Motivo de baixa

Leque de opção de motivos a serem selecionados, conforme cada caso, como motivo de baixa de título.

Botão ADICIONAR.

Para incluir motivo para baixa de título ao leque de opções.

Botão EXCLUIR.

Para excluir motivo para baixa de título do leque de opções.

Agenda Cheque

Parâmetro: 174.
Acesso: CREDCHEQUE.
Informar a agenda de títulos oriundos de cheques do CRM.

Agenda Caderneta Eletrônica

Parâmetro: 174.
Acesso: CREDELETRO
Informar a agenda de títulos oriundos da caderneta eletrônica

Agenda Crediário

Parâmetro: 174.
Acesso: CREDCREDIA.
Informar a agenda de títulos oriundos de crediário do CRM.

Dias para Pagamento – Pgto X Sistema

Tabela: 101.
Acesso: CTRRECBAI.
Informar a quantidade máxima de dias para pagamento

Descartar desconto em nota de devolução do acordo

Parâmetro: 174.
Acesso: DESCDEVACP.
Selecionar esta opção se deve descartar desconto em nota de devolução do acordo.

Considerar pagamento antecipado em: Carteira

Parâmetro: 174.
Acesso: PAGANTCART.
Selecionar esta opção se deve considerar pagamento antecipado em: Carteira.

Criticar notas não atualizadas na integração

Parâmetro: 174.
Acesso: CRITNAOFIS.
Selecionar esta opção se deve criticar notas não atualizadas na integração.

Juros Simples

Tabela: 113.
Acesso: CTRRECJUR.
Selecionar esta opção se o cálculo de juros deve usar o modelo de 'Juros Simples'.

Pesquisar código do cliente na Caderneta Eletrônica

Parâmetro: 174.
Acesso: CODCLIENTE.
Selecionar esta opção se a manutenção de títulos deve verificar se código informado existe na caderneta eletrônica e retornar o CPF.

Manutenção de títulos somente Filial do Usuário

Parâmetro: 166.
Acesso: CRECFILIAL.
Selecionar esta opção se a manutenção de títulos deve ser somente com a filial do usuário.

Critérios de Pesquisa

Fornecedor

Informar: CNPJ ou CPF ou Código do fornecedor.

Nome

Automaticamente informado a partir dos dados do campo anterior.

Tipo Período

• Vencimento (Data Vencimento – DDMMAA).
• Pagamento (Data Pagamento – DDMMAA).
• Agenda (Data Agenda – DDMMAA).
• Integração (Data Integração – DDMMAA).

Período

Data inicial / Data Final do período (DDMMAA).

Título

Número da Nota Fiscal.

Série

Série da Nota Fiscal.

Empr.

Código da Empresa.

Agd.

Código da Agenda.

Port.

Código do Portador.

Filial

Código da Filial.

Nome fantasia

Nome fantasia da empresa.

Filtro Avançado

USAR FILTRO AVANÇADO?

• = Não
• = Sim

Botões

• Em Aberto = Títulos não pagos no período selecionado
• Validados = Títulos com Código de Barra para pagamento no período selecionado.
• Agendados = Títulos com data de pagamento agendada no período selecionado.
• Pagos = Títulos já pagos no período selecionado.
• Geral = Todos os títulos existentes no Contas a Pagar, no período selecionado.
• Histórico = Lista os dados fechados (excluídos). Isso no caso de se fazer uma limpeza no banco de dados para com a intenção de eliminar as informações antigas.
• OBS.: Esta opção está inoperante.

Observação

Descrever alguma observação necessária.

Seleção

Qtde. = Quantidade de títulos selecionados.
Total Bruto = Valor total bruto dos títulos selecionados.
Total Líquido = Valor total líquido dos títulos selecionados.

Grade

Qtde. = Quantidade total de títulos na grade
Total Bruto = Valor total bruto dos títulos da grade.
Total Líquido = Valor total líquido dos títulos da grade.

VALIDADOS – Preparação do título para pagamento

Duplicata

Número da duplicata.

Vencimento

Data do vencimento (DDMMAA)

Cobrança

Selecionar o tipo de cobrança:

• Banco.
• Carteira.

Bco. Forn.

Código do banco do Fornecedor.

Desconto

Valor de desconto.

Abatimento

Valor de abatimento.

Variação

Valor da variação.

Valor do Título

Valor bruto do título.

Valor Líquido

Valor líquido do título.

Tipo de pagamento

1. Dinheiro.
2. Cheque.
3. Cartão de Crédito.
4. Tickets.
5. Bonificação.
6. Desconto
7. Prorrogação.

• Líquido
• Bruto

Indicar se o valor considerado deve ser o valor bruto ou o valor líquido do título.

Código de Barra

Boleto

Campo para leitura óptica do código de barra

Linha Digitável

Para digitação do código de barras

Concessionária /DARF / GPS

Para pagamento de Concessionárias: água e luz,
DARF para pagamento de DARF.
GPS para pagamento de GPS.

Bloqueio

Bloqueio de pagamento do título selecionado

DUPLICATA – Agrupamento de títulos em duplicata

Duplicata

Número da duplicata.

Recepção

Data da recepção (DDMMAA).

Emissão

Data da emissão (DDMMAA).

Vencimento

Data de vencimento (DDMMAA).

Desconto

Valor de desconto (se houver).

Abatimento

Valor de abatimento (se houver).

Juros

Valor de juros (se houver).

Despesas

Valor de despesas (se houver).

FUNRURAL

Valor correspondente ao FUNRURAL (se houver).

Correção

Valor de correção (se houver).

Valor do Título

Valor total bruto da duplicata.

Valor Líquido

Valor líquido da duplicata.

DESDOBRA – Separação do título em "N" vencimentos

Título

Número da Nota Fiscal. (Default)

Série

Série da Nota Fiscal. (Default)

Vencimento

Vencimento do título. (Default)

Valor do Título

Valor do título. (Default)

Valor a desdobrar

Valor a desdobrar.

Vencimento / Valor

Datas de vencimento e valores pra o pagamento desdobrado.

Valor Acumulado

Valor correspondente a soma dos valores desdobrados que deve ser igual ao valor do título original.

AGRUPA DESDOBRA – Junção de vários vencimentos em uma única data

Título

Número da Nota Fiscal selecionada na grade

Série

Número de série da Nota Fiscal selecionada na grade.

Vencimento

Data do vencimento (DD/MM/AA)

Valor do título

Valor do título selecionado na grade.

PAGAMENTOS

Controle

Número de controle

Tipo de Pagamento

Baixa
Cheque
Débito C/C

Data

Data para pagamento (DD/MM/AA)

Portador

Código do portador.

Motivo da Baixa

Selecionar o motivo da baixa.

Selecionar o tipo de pagamento

• Banco.
• Portador.
• Fornecedor.

Valor do título

Valor do título.

Valor em dinheiro

Valor pago em dinheiro.

Valor Cheque

Valor pago em cheque.

PAGAMENTO EDI (pagamento COM código de barra)

Portador

Código do portador

Valor

Indicar se o valor é:

• Bruto
• Liquido

Código de barra

Para pagamento através de leitura de código de barra.

Boleto

Para pagamento de boleto bancário

Concessionária

Para pagamento de Concessionárias: água, luz.

DARF

Para pagamento de DARF.

GPS

Para pagamento de GPS.

Linha digitável

Campos para digitação do código de barra.

Pagamento

Data de pagamento.

Instruções

Instruções enviadas ao banco.

CVT

Instruções enviadas ao banco.

Vencimento

Data de vencimento.

Valor do título

Valor do título.

Valor líquido

Valor líquido.

DOC EDI (pagamento SEM código de barra por DOC/ TED)

Portador

Código do portador

Pagamento

VCT

• O pagamento será de acordo com a data de vencimento do título.
• NOTA: Usado para pagamento de vários títulos simultaneamente.

Vencimento

(Default)

Abatimento

(Default)

Acréscimo

(Default)

Valor Título

(Default)

Valor Líquido

(Default)

GRADE

Duplicata

Identificação da duplicata

Título

Número da Nota Fiscal

Série

Série da Nota Fiscal

Fornecedor

Código do Fornecedor

Razão Social

Nome do Fornecedor

Agd

Código da agenda utilizada para emissão da Nota Fiscal

Recepção

Data de recebimento da Nota Fiscal.

Vencimento

Data de vencimento da Nota Fiscal.

Filial

Código da filial que emitiu a Nota Fiscal.

Portador

Código do portador utilizado no pagamento.

Pagamento

Data de pagamento da Nota Fiscal.

Numero Pagamento

Número/ código do pagamento.

Valor Líquido

Valor final do título (com impostos mais abatimentos, se houver).

Status

Código da situação atualizada (data de consulta) do título:

• O = título com observação incluída.
• A = Abatimento.
• R = Receber em Aberto.
• V = Receber Vencido.
• D = Desconto Vencido.
• F = Factoraje.
• E = Código de Barra.
• C = Confirming.
• B = Bloqueio.
• L = Liberado.
• P = Prorrogado.

Conteúdo

Acesso

DUPPAG

Número sequencial

Código Loja – c/ Dígito

Número Máximo

NÚMERO

NOME

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

166

BORDEROCXB

1= 0000000AGD
Agenda. Informar uma agenda de compra padrão (mais utilizada).

2= 0000000SEC Seção.

3=0000000000
Filial SEM dígito.

Parametrização para envio do bordero ao Caixa e Bancos

166

AGEADTOFOR

Código da agenda com três dígitos

Define a agenda para adiantamento ao fornecedor.

168

CONTROLE DE NUMERAÇÃO BANCÁRIA

CÓDIGO DO BANCO COM 03(TRÊS) POSIÇÕES

1 = PORTADOR DO DDA.
2 = SEQUÊNCIA DE NUMERAÇÃO BANCÁRIA.
3 = LIMITE DE NUMERAÇÃO BANCÁRIA.

CONTROLAR A NUMERAÇÃO BANCÁRIA PARA UM BANCO ESPECÍFICO

Número

Nome

Acesso

Conteúdo

Descrição

Parâmetro 168

Portadores para Contas a Pagar

INVERTDATA

ATENÇÃO:
Esse parâmetro só serve para o Unibanco - código 409.
Data de Vencimento do título no formato do retorno NOVO = AAMMDD.

O cliente que usa o Unibanco com o formato antigo (DDMMAA) não usa esse parâmetro.

NÚMERO

NOME

ACESSO

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO

101

NUMERO DE DIAS PARA BAIXA

CTRPAGBAI

CTRPAGFUT

NÚMERO DE DIAS PARA BAIXA. CONTAS A PAGAR.

Quantidade de dias para baixar título no Contas a Pagar em número.

Nome do Campo

Descrição

Critérios de Seleção

Banco

Código do banco e descrição (default)

Período Vencimento

Data Inicial e Data Final do vencimento.

Botões

Geral: Todos os títulos
Autorizado: Títulos Autorizados para pagamento.
Bloqueado: Títulos bloqueados.

Grid

Sel

Coluna de seleção

Vencto.

Data de vencimento do título

Cód.For.

Código do fornecedor

Descrição

Nome do fornecedor

Título

Número do título

Ser

Número da série

Filial

Código da filial

Bco.

Código do banco

Valor Título

Valor do título

Valor Líquido

Valor líquido do título

L/ B

Indica se o título está liberado ou não

Totais

Bloqueado

• Liberado
• Total (Total de títulos) = Bloqueado + Liberado

Tecla ALT + F7

Marcar seleção

Tecla ALT + F8

Desmarcar seleção

Nome do campo

Descrição

Ocorrência Bancária

Banco

Código do banco.

Ocorrência Bancária

Código da Ocorrência no Banco.

Ocorrência RMS

Tipo de ocorrência.

Banco / Descrição

Código do Banco / Nome do Banco (automático).

Ocorrência Banco

Código da ocorrência no Banco.

Ocorrência RMS / Leque de opções

Tipo de ocorrência.

Importação / Exportação

Local do arquivo

Local do arquivo que deverá ser importado / exportado

Nome do Campo

Descrição do campo

Fornecedor

Código do fornecedor

CONTAS A PAGAR

Período de vencimento

Data inicial e data final

Título

Numero do título (Nota Fiscal)

Série

Sério do numero do título (npta fiscal)

Filial

Código da filial

GRADE

Forn = Codigo do fornecedor

Filial = código da filial

Nro. = Numero da nota fiscal

Sér = Série da nota fiscal

Venc= data de vencimento da nota fiscal

Duplicata = Numero da duplicata

Vlr Bruto = Valor do título sem descontos.

Mov = Diferença entre Valor Bruto e Valor Líquido

Abatimento = Valor do abatimento

Liq – Ret = Valor líquido MENOS Valor da Retenção

CONTAS A RECEBER

Período de vencimento

Data inicial e data final

Título

Numero do título (Nota Fiscal)

Desd

Código do desdobramento

Filial

Código da filial

GRADE

Cliente = Codigo do cliente

Filial = código da filial

Nro. = Numero da nota fiscal

Des = Código do desdobramento.

Venc= Data de vencimento da nota fiscal

Emissão = Data da emissão na nota fiscal

Age = Código da agenda no Contas a Receber

Vlr Bruto = Valor do título sem descontos.

Mov = Diferença entre Valor Bruto e Valor Líquido

Abatimento = Valor do abatimento

Liq = Valor líquido

Nome do Campo

Descrição

Data inicial

Data inicial para seleção dos pagamentos DD/MM/AA

Data Final

Data final para seleção dos pagamentos DD/MM/AA

Tipo de seleção

• Cheques
• Outros
• Geral

Nome do Campo

Descrição

Portador

Código do portador

Numero do Contrato

Idem

Numero do Cheque

Idem

Data da emissão

DD/MM/AA

Favorecido

Nome de quem vai receber o cheque.

Cheque com vencimento em

DD/MM/ANO

Total do dia

Quantidade de cheque emitido / dia

Total do período

Quantidade de chques emitidos no período selecionado

Data Inicial

Data inicial para geração do diário.

Data Final

Data final para geração do diário.

Empresa

Código da empresa

Filial

Código da filial

Entidade

Código da entidade

Tipo de agenda

• Contábil
• Não Contábil

Agendas

Códigos das agendas que devem ser consideradas no diário

Seção

Código da seção que deve ser considerada

Condição de Pagamento

Código da condição de pagamento que deve ser considerada.

Valor Liquido ou Bruto

• Bruto
• Bruto FUNRURAL
• Liquido

Tipo de Relatório

• Analítico
• Sintético

Emite resumos

SIM ou NÃO

Saldo

• Por Empresa
• Por Filial
• Geral

Quebra or seção

SIM ou NÃO

Classe da agenda

• Comercial
• Geral
• Não Comercial

Emitir Termo

Emitir Termo de Abertura: SIM ou NÃO

Página Inicial

Numero da página que deve ser considerada para geração do relatório

Número do Livro

Numero do livro que deve ser considerado para geração do relatório

Data do Relatório

DD/MM/AA

Reemissão

SIM ou NÃO

Empresa

Código e nome da empresa

Filial

Código e nome da Filial

Saldo Inicial

Valor do saldo inicial

CNPJ / CPF

Numero do CNPJ ou CPF

Razão Social

Nome

Código

Código

Nota Fiscal

Número da nota fiscal

Agenda

Código da agenda

CFO

Código Fiscal

Seção

Códgo da seção

Data

DD/MM/AA

Portador

Código do portador

Cheque

Numero do Cheque

Recepções

Valor das recepções

Liquidações

Valor das liquidações

Saldo

Valor do Saldo

Total da Seção

Código e nome da Seção
Data
Valor das recepções
Valor das liquidações
Valor do Saldo

Total do dia

DD/MM/AA
Numero do CNPJ ou CPF
Nome
Código
Número da nota fiscal
Código da agenda
Código Fiscal
Códgo da seção
DD/MM/AA
Código do portador
Numero do Cheque
Valor das recepções
Valor das liquidações
Valor do Saldo

Final do Relatório – Última página

Total da filial

Nome e códgo da filial
Valor total das recepções da filial
Valor total das liquidações da filial
Valor do Saldo total da filial

Total da Empresa

Nome e códgo da empresa
Valor total das recepções da empresa
Valor total das liquidações da empresa
Valor do Saldo total da empresa

Total Geral

Valor total das recepções (empresa + filial)
Valor total das liquidações (empresa + filial)
Valor do Saldo total (empresa + filial)

Nome do Campo

Descrição

Data Inicial

Data inicial para geração do diário.

Data Final

Data final para geração do diário.

Entidade com dígito

Código da entidade

Agenda

Códigos das agendas que devem ser consideradas no diário

Tipo de agenda

• Contábil
• Não Contábil

Valor Liquido ou Bruto

• Bruto
• Liquido

Tipo de Relatório

• Analítico
• Sintético

Emite resumos

SIM ou NÃO

Ordem

• Razão Social
• Código do fornecedor

Só movimentados

SIM ou NÃO

Sistema

• Contas a Pagar
• Contas a Receber

Classe da agenda

• Comercial
• Geral
• Não Comercial

Classificar por

• Dada da agenda
• Data de vencimento
• Data de pagamento

Filiais

Código das filiais quedevem ser verificadas para o relatório.

Nome do Campo

Descrição

Código

Código do fornecedor

Razão Social

Ñome do fornecedor

Filial

Código da filial

Nota Fiscal

Numero da Nota Fiscal

Recepção

Data da recepção

Vencimento

Data do Venimento

Pagamento

Data do pagamento

Débitos

Valor dos débtos

Créditos

Valor dos crédtos

Saldo Inicial

Valor do saldo inicial por fornecedor

Saldo Final

Valor do saldo final por fornecedor

Total Geral

Valor total dos débtos
Valor total dos crédtos
Valor total do saldo

Nome do Campo

Descrição

Código do Fornecedor

Natureza

• FA = Fornecedor Atacado
• FB = Fornecedor Banco
• FD = Fornecedor Distribuidor
• FE = Fornecedor Equiparado Industria
• FF = Fornecedor Fabricante
• FM = Fornecedor Marketing
• FP = Fornecedor Produtor
• FS = Fornecedor de Serviço
• FT = Fornecedor Transportador

Data do saldo

DD/MM/AA

Ordem de Impressão

• R =Razão Social
• C =Código do fornecedor

Nome do Campo

Descrição

Fornecedor

Código /Razão Social

Pagos

Valor dos títulos pagos

Recebidos

Valor dos títulos recebidos

Saldo

Valor do saldo na data indicada no filtro

Seleção

Indica qual o tipo de seleção foi indicada no filtro para a ageração do relatório.

Fornecedor

Código do fornecedor

Natureza

• FA = Fornecedor Atacado
• FB = Fornecedor Banco
• FD = Fornecedor Distribuidor
• FE = Fornecedor Equiparado Industria
• FF = Fornecedor Fabricante
• FM = Fornecedor Marketing
• FP = Fornecedor Produtor
• FS = Fornecedor de Serviço
• FT = Fornecedor Transportador

Pessoa

G = Geral
F = Física
J = Jurídica

Período

Data Inicial e Data Final a serem consideradas para geração do relatório.

Data de referência

• Vencimento
• Pagamento

Tipo de relatório

• Analítico
• Sintético

Duplicata

Deverão ser considerados os números das duplicatas

Notas Fiscais

Deverão ser considerados os numeros das notas ficais

Somente COM Retenção

Deverão ser considerados somente os titulos COM retenção

Somente SEM Retenção

Deverão ser considerados somente os titulos SEM retenção

Geral

Devem ser considerados os titulos COM e os títulos SEM retenção

Tabela Contábil

IRRF

Valor do IRRF deve ser calculado:
S = Retenção
N = Não retenção
G = Geral

INSS

Valor do INSS deve ser calculado:
S = Retenção
N = Não retenção
G = Geral

PIS / COFINS

Valor do PIS/COFINS deve ser calculado:
S = Retenção
P = Pagamento
G = Geral

CSLL

Valor do CLSS deve ser calculado:
S = Retenção
P = Pagamento
G = Geral

ISS

Valor do ISS deve ser calculado:
S = Retenção
P = Pagamento
G = Geral

Base dos Impostos

PIS

Considerar valor do PIS

COFINS

Considerar valor do COFINS

CSLL

Considerar valor do CSLL

ISS

Considerar valor do ISS

IRRF

Considerar valor do IRRF

INSS

Considerar valor do INSS

Valor Contábil

Considerar valor contábil

Impostos

PIS

Considerar valor do PIS

COFINS

Considerar valor do COFINS

CSLL

Considerar valor do CSLL

ISS

Considerar valor do ISS

IRRF

Considerar valor do IRRF

INSS

Considerar valor do INSS

FUNRURAL

Considerar valor do FUNRURAL

Retenções

PIS

Considerar valor do PIS

COFINS

Considerar valor do COFINS

CSLL

Considerar valor do CSLL

ISS

Considerar valor do ISS

Agrupar por raiz do CNPJ

 = SIM
 = NÃO

Nome do Campo

Descrição

Fornecedor

Código e nome do fornecedor

CNPJ/ CPF

Número do CNPJ ou do CPF do fornecedor

Nota Fiscal

Número da nota fiscal

Filial

Código da filial

Agenda

Código da agenda

Data de recepção

DD/MM/AA

Data de vencimento

DD/MM/AA

Data de pagamento

DD/MM/AA

Base do P.I.S.

Valor base do P.I.S.

P.I.S.

Valor do P.I.S.

Retenção P.I.S.

Valor de retenção do P.I.S.

Base do COFINS

Valor base do COFINS

COFINS

Valor do COFINS

Retenção COFINS

Valor de retenção do COFINS

Base do CSLL

Valor base do CSLL

COFINS CSLL

Valor do CSLL

Retenção CSLL

Valor de retenção do CSLL

Base do ISS

Valor base do ISS

COFINS ISS

Valor do ISS

Retenção ISS

Valor de retenção do ISS

Total Geral

Para cada um dos valores indicados acima

Nome do Campo

Descrição

Empresa

Código da empresa

Filial

Código da filial

Agendas

Códigos das agendas que devem ser consideradas

Tipo de período

• P = Pagamento
• V = Vencimento

Data Inicial

Data inicial para geração do relatório

Data Final

Data final para geração do relatório

Situação

• A = Abertos
• G = Geral
• P = Pagos

Ordem

• A = Agenda
• V = Vencimento

Tipo de Relatório

• Analítico
• Sintético

Classes de Agendas

• G= Geral
• C = Comercial
• N = Não Comercial

Entidades

Codigo da entidade

Nome do Campo

Descrição

Agenda

Código e nome da agenda

Nota

Número da nota

Série

Numero da série

Data da entrada

Data de entrada da nota

Data do vencimento

Data do vencimento da nota

Data do pagamento

Data do pagamento da nota

Valor

Valor da nota

Valor pago

Valor da nota que foi pago

Obsevações

Informações pertinentes as notas

Total Vencimento

Data
Valor da Nota

Última página

Total da Filial

Valor total das notas por filial
Valora total Pago das notas por filial

Total da Empresa

Valor total das notas da empresa
Valora total Pago das notas da empresa

Total Geral

Valor total geral
Valora total Pago geral

Nome do Campo

Descrição

Empresa

Código da empresa

Filial

Código da filial

Fornecedor

Código do fornecedor

Data de vencimento Inicial

Data inicial para geração do relatório

Data de vencimento Final

Data final para geração do relatório

Agendas

Códigos das agendas que devem ser consideradas

Cobrança

• B = Banco
• C = Carteira

Situação

• 1 = Abertos
• 2 = Pagos

Duplicata Associada

SIM ou NÃO

Compara data pagamento com sistema

SIM ou NÃO

Classifica por empresa /filial

SIM ou Não

Analítico ou Sintético

1 = Analítico
2 = Sintético

Orientação para apresentação da impressão

• Retrato
• Paisagem

Data da Entrada Inicial

Data a ser considerada como data inicial de entrada

Data da Entrada Final

Data a ser considerada como data Final de entrada

Nome do Campo

Descrição

Período

Data Inicial e Data Final para vencimento

Agenda

Código da agenda / Nome da Agenda

Fornecedor

Código do Fornecedor / Nome do fornecedor

Filial

Código da filial

Nota

Número da nota fiscal

Serie

Série da nota fiscal

Duplicata

Numero da duplicata

Emissão

Data da emissão

Recepção

Data da recepção

Condição de Pagamento

Código da condição de pagamento

Vencimento

Data de vencimento

Pagamento

Data de pagamento

Cobrança

Codigo do tipo de cobrança B = Banco / C= Carteira / F = Fita Remessa

Valor

Valor do título

Total

Total na data de vencimento DD/MM/AA / Dia da semana

Total Mês

Total do mês (MM/AA)

Ultima págima

Total Geral

Valor total dos títulos no período selecionado

Nome do Campo

Descrição

Data

DD/MM/AA

Sistema

• Contas a Pagar
• Contas a Receber

Classificada por

• Agenda
• Filial

Agendas

Código das agaendas a serem consideradas.

Lojas

Códigos das lojas a serem consideradas

Nome do Campo

Descrição

Filial / Descrição

Código da filial / Nome da agenda

Saldo Anterior

Valor do saldo anterior da agenda antes do dia informado

Compras

Valor de compras da agenda no dia informado

Baixas

Valor de baixas da agenda no dia informado

Descontos

Valor de descontos da agenda no dia informado

Juros

Valor de juros da agenda para o dia informado

Saldo

Valor do saldopara a agenda no dia informado

Total

Valor total para todos os indices indicados acima

Nome do Campo

Descrição

Agenda / Descrição

Código da agenda / Nome da agenda

Saldo Anterior

Valor do saldo anterior da agenda antes do dia informado

Compras

Valor de compras da agenda no dia informado

Baixas

Valor de baixas da agenda no dia informado

Descontos

Valor de descontos da agenda no dia informado

Juros

Valor de juros da agenda para o dia informado

Saldo

Valor do saldopara a agenda no dia informado

Total

Valor total para todos os indices indicados acima

Nome do Campo

Descrição

Classificação de Listagem

• Tipo de Movimento
• Número do título
• Data do movimento

Tipo de Movimento

Geral
Integrações
Alterações
Pagamentos
Exclusões
Cancelamentos

Número do titulo

Numero do título a ser considerado

Data Inicial

Data inicial a ser considerada para geração do relatório

Data Final

Data final a ser considerada para geração do relatório

Nome do Campo

Descrição

Título

Número do título

Série

Número da série

Fornecedor

Código e nome do fornecedor

Data/ Movimento/ Título

ANTERIOR

Data/ Movimento/ Título

ATUAL

Usuário

Nome do usuário que efetuaou a alteração

Hora

Hora, minuto e segundo

Campo Alterado

Nome do campo que sofreu alteração

Nome do Campo

Descrição

Seleção

Empresa

Código da empresa

Filial

Código da filial

Portador

Código do portador

Data Base

Data base para geração das informações

Situação

• G = Geral
• V = Vencidos
• A = Avencer

Contábil

• G = Geral
• S = Contábil
• N = Não Contábil

Valor

• B = Bruto
• L = Liquido

Comercial

• G = Geral
• C = Comercial
• N = Não Comercial

Emissão

Um fornecedor por página

Quando se deseja a separação das informações com um fornecedor por página.

Classifica por empresa e filial

• Totaliza por empresa
• Totaliza por filial
  
  Atenção!
  Estes campos só serão habilitados quando a seleção for por empresa e filial

Fornecedores

Seleção

• Código
• Nome

Inicio

Código do primeiro fornecedor que se deseja verificar. Caso não seja informado serão verificados todos os fornecedores da filial.

Final

Código do ultimo fornecedor que se deseja verificar. Caso não seja informado serão verificados todos os fornecedores da filial.

Agendas

Botão Remove

Nome do Campo

Descrição

Fornecedor

Nome e código do fornecedor

Agenda

Código da agenda verificada

Filial

Códgo da filial verificada

Título

Número do título

Série

Numero da serie correspondete ao numero do título

Recepção

Data da recepção DD/MM/AA

Condição

Código da Condição de pagamento correspondente

Vencimento

Data de vencimento do título DD/MM/AA

Cobrança

Tipo de cobrança:
B = Banco
C = Carteira
F = Fita Magnética

Portador

Código do portador

Pagamento

Data de pagamento do título DD/MM/AA

Juros

Juros corresponde ao título

Correção

Correção corresponde ao título

Despesas

Despesas corresponde ao título

Desconto

Desconto corresponde ao título

Abatimento

Abatimento corresponde ao título

FUNRURAL

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