PROJETO INSUMOS

Este documento refere-se à implementação nos módulos de contratos, controle orçamentário e fluxo de aprovação para aprovação do contrato pelo Fluxo de aprovação, assim como aprovação da parcela do contrato quando atingir o limite para aprovação.

• Para cada parcela liberada é gerado um pedido Orçamentário;
• Para cada parcela atualizada é gerado um registro fiscal;
• Para liberação das parcelas, é necessário aprovar o contrato que não é associado a pedido orçamentário.

Procedimento para Implementação 

O sistema é atualizado logo após a baixa do pacote e a ação de compilação do objeto PC_PCO_ATU.

1. Atualize os objetos presentes no pacote.

Procedimento para Validação e Uso 

Para uso do módulo de contratos com aprovação através de fluxo de aprovação, é necessário incluir o parâmetro 116-PCOCNT com zero no conteúdo.

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

Cadastro de parâmetros:

Procedimento para Utilização 

1 - Contrato com planilha orçamentária associada .

1.1 Cadastre o parâmetro 116-PCOCNT de acordo com as informações da imagem abaixo.

1.2 – Inclua o fluxo para aprovação de contratos e parcelas.

1.3 – Inclua um item de aprovação para contratos e outro para parcelas, F5-Item Aprovação.

1.4    - Inclua um contrato, conforme abaixo, usando a função F6-Incluir.

1.5 - Informe os dados do contrato, informado 10% para limite de aprovação, campo "Limite Alteração Parcela".

1.6    Informe o rateio por seções.

1.7    Verifique as parcelas geradas.

1.8    Informe a hierarquia.

1.9    Use a função ShF6-Planilha para associar a planilha orçamentária.

1.10 - Escolha a planillha para associar ao contrato.

1.11 - Confirme a gravação do contrato.

1.12    Aprove o contrato com a função ShF6-Aprovar.

1.13 - O contrato está aguardando as aprovações.

1.14 - Selecione a opção 'Aprovar' e aprove o fluxo através da função F6-Processar seleção.

1.15 - Veja que o fluxo está aprovado no grupo de mensagens aprovadas e com aviso de aprovação.

1.16 - Veja que o contrato foi alterado automaticamente para 'Em aberto' e as parcelas já podem ser liberadas.

1.17 - Veja que os dados foram preenchidos automaticamente.

1.18 - Veja que as seções foram carregadas conforme informado no contrato.

1.19 - Confirme as gravações sem alterações de valor no pedido.

1.20 - Veja que foi gerado o pedido nro 76.

1.21 - Veja que a parcela está liberada e aguardando atualização.

1.22 - Incluir a nota via recebimento orçamentário, através da função F6-Incluir.

1.23 - Associar o pedido, através da função F8-Pedidos.

1.24 - Associe o pedido e veja que está aprovado e não teve seu valor alterado.

1.25 - Informe os demais dados da nota.

1.26 - Confirme a gravação da nota.

1.27 - Critique e atualize a nota.

1.28 - Veja que nota foi atualizada sem erros.

1.29 - Veja que a parcela do contrato foi atualizada automaticamente.

1.30 - Libere a segunda parcela do contrato.

1.31 - Altere o valor do rateio.

1.32 - Veja a notificação de alteração de valor.

1.33 - Confirme a gravação do pedido.

1.34 - Veja que foi gerado o pedido nro 77.

1.35 - Veja que não é possível atualizar a parcela do contrato, até que o fluxo seja aprovado.

1.36 - Veja que também não é possível receber o pedido pelo recebimento orçamentário, até que o fluxo seja aprovado.

1.37 - Aprove o fluxo.

1.38 - Veja que o fluxo foi aprovado.

1.39 - Receba o pedido com valor diferente do pedido.

1.40 - Critique e atualize a nota.

1.41 - Veja que a parcela do contrato foi atualizada e o valor realizado informado.

2 – Gerando contrato não associado à planilha orçamentária e recebido como despesa esporádica.

2.1 Inclua o contrato sem associar à planilha orçamentária.

2.2 Informe as seções do contrato.

2.3 Verifique as parcelas geradas.

2.4 Informe a hierarquia.

2.5 Informe os anexos, através da função ShF7-Anexos.

2.6 Informe a pasta onde serão armazenados os anexos se for o primeiro acesso e selecione o anexo, através do botão 'Incluir'.

2.7 Selecione o arquivo.

2.8 Veja que o arquivo foi renomeado, incluindo o nro do contrato.

2.9 Click no botão fim para finalizar.

2.10 Confirme a gravação do contrato.

2.11 Inicie o processo de aprovação do contrato, através da função ShF6-Aprovar.

2.12 Veja que para aprovar o fluxo é possível verificar os anexos informados.

2.13 Aprove o contrato.

2.14 Veja que o fluxo foi encerrado.

2.15 Libere a primeira parcela.

2.16 Informe a despesa extra.

2.17 Confirme a gravação do pedido.

2.18 Veja que foi gerado o pedido nro 78.

2.19 Veja que a parcela foi liberada.

2.20 Recebe o pedido pelo recebimento orçamentário.

2.21 Confirme a gravação da nota.

2.22 Critique e atualize a nota.

2.23 Veja que a parcela do contrato foi atualizada automaticamente.

2.24 Libere a segunda parcela do contrato.

2.25 Altere o valor do pedido.

2.26 Confirme a gravação do pedido.

2.27 Veja que foi gerado o pedido nro 27.

2.28 Veja que não é possível atualizar a parcela do contrato antes da aprovação do fluxo.

2.29 Rejeite o fluxo.

2.30 Informe a observação.

2.31 Veja que a mensagem foi encerrada como rejeitada.

2.32 Veja que não é possível receber o pedido.

2.33 Necessário reabrir a parcela, através da função F4-Liberar e iniciar novo ciclo.

2.34 Fazendo novo pedido.

2.35 Grave o pedido.

2.36 Atualize a parcela do contrato.

2.37 Confirme a gravação da nota.

2.38 Veja que a nota foi atualizada.

2.39 Veja que o contrato foi fechado automaticamente após a atualização da última parcela.

3 – Teste com fluxo rejeitado.

3.1 Inclua novo contrato.

3.2 Confirme a gravação do contrato.

3.3 Inicie o processo de aprovação.

3.4 Rejeite o fluxo de aprovação, selecionando a opção Rejeitar / Processar seleção.

3.5 Informe a observação.

3.6 Veja que módulo de contratos avisou da rejeição.

3.7 O contrato voltou para a situação 'Aprovar'.

4 – Provisões.

4.1 Veja que não há pedidos em aberto para a data processada.

4.2 Processando provisão com pedido baixado.

4.3 Lançamentos gerados.

Informações Técnicas 

Campos Criados