Bloco B - Escrituração e Associação do ISS
Registros gerados apenas se o parâmetro "Gerar Bloco B" estiver marcado na tela de parametrização e se o período de geração foi à partir de Jan\2019.
Registro B030: NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SIMPLIFICADA (CÓDIGO 3A)
Este registro deve ser gerado para os documentos de Modelo 3A de Saída.
Os Lançamentos serão agrupados e totalizados por Modelo, Série, e Data de Emissão.
Abaixo serão detalhados a geração dos campos do registro.
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Origem da Informação |
|---|
1 | REG | Texto fixo contendo "B030" | C | 004 |
|
|
2 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.3 | C | 002 |
| Gerado conforme o Código do Documento informado no Cadastro do Tipo de Documento (FTDO.CODMODDOC). |
3 | SER | Série do documento fiscal | C | 003 |
| Gerado conforme o Campo Serie (DLAF.SERIEDOC). |
4 | NUM_DOC_INI | Número do primeiro documento fiscal emitido no dia | N | 009 |
| Gerado conforme o menor valor do Campo Número do Documento Inicial (DLAF.DOCINI) para os lançamentos de mesmo Modelo, Série e Data de Emissão. |
5 | NUM_DOC_FIN | Número do último documento fiscal emitido no dia | N | 009 |
| Gerado conforme o maior valor do Campo Número do Documento Inicial (DLAF.DOCINI) para os lançamentos de mesmo Modelo, Série e Data de Emissão.
|
6 | DT_DOC | Data da emissão dos documentos fiscais | N | 008 |
| Gerado conforme o Campo Data de Emissão (DLAF.DATAEMISSAO). |
7 | QTD_CANC | Quantidade de documentos cancelados | N | - |
| Este campo deverá receber o total de documentos cancelados do agrupamento. Para isso estaremos utilizando o Status do Lançamento Fiscal Igual a “CANCELADO”. |
8 | VL_CONT | Valor contábil (valor total acumulado dos documentos) | N | - | 02 | Gerado conforme totalização do campo VL_CONT_P dos registros B035 (filhos) |
9 | VL_ISNT_ISS | Valor acumulado das operações isentas ou não tributadas pelo ISS | N | - | 02 | Gerado conforme totalização do campo VL_ISNT_ISS_P dos registros B035 (filhos) |
10 | VL_BC_ISS | Valor acumulado da base de cálculo do ISS | N | - | 02 | Gerado conforme totalização do campo VL_BC_ISS_P dos registros B035 (filhos) |
11 | VL_ ISS | Valor acumulado do ISS destacado | N | - | 02 | Gerado conforme totalização do campo VL_ISS_P dos registros B035 (filhos) |
12 | COD_INF_OBS | Código da observação do lançamento fiscal (campo 02 do Registro 0460) | C | 060 |
| Não será gerado por agrupar vários Lançamentos |
Nível hierárquico - 2
Ocorrência – vários (por arquivo)
REGISTRO B035: DETALHAMENTO POR COMBINAÇÃO DE ALÍQUOTA E ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS DA LC 116/2003)
Este registro deve ser gerado com o agrupamento dos itens do Lançamento gerado no registro B030, agrupados por Alíquota e Item da Lista de Serviços.
Os Lançamentos Fiscais cancelados não serão considerados neste registro e, consequentemente, não serão totalizados no registro pai.
Nº | Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Origem da Informação |
|---|
1 | REG | Texto fixo contendo "B035" | C | 004 |
|
|
2 | VL_CONT_P | Parcela correspondente ao "Valor Contábil" referente à combinação da alíquota e item da lista | N | - | 02 | Gerado com o Valor Contábil do Item |
3 | VL_BC_ISS_ P | Parcela correspondente ao "Valor da base de cálculo do ISS" referente à combinação da alíquota e item da lista | N | - | 02 | Gerado com o Valor da BC do ISS informado na Sub Pasta Outros Tributos do Item do Lançamento Fiscal - DTRBITEM.BASETRB |
4 | ALIQ_ISS | Alíquota do ISS | N | - | 02 | Gerado com a Alíquota do ISS informado na Sub Pasta Outros Tributos do Item do Lançamento Fiscal - DTRBITEM.ALIQTRB |
5 | VL_ISS_P | Parcela correspondente ao "Valor do ISS" referente à combinação da alíquota e item da lista | N | - | 02 | Gerado com o Valor do Tributo ISS informado no Item do Lançamento Fiscal - DTRBITEM.VALORTRB |
6 | VL_ISNT_ISS _P | Parcela correspondente ao "Valor das operações isentas ou não-tributadas pelo ISS" referente à combinação da alíquota e item da lista | N | - | 02 | Gerado com o valor informado no campo “Isento” nos Outros Tributos do Item do Lançamento Fiscal - DTRBITEM.VLRISENTO |
7 | COD_SERV | Item da lista de serviços, conforme Tabela 4.6.3 | C | 004 |
| Gerado com o Código de Serviço Federal, informado no anexo de Dados Fiscais do Produto |
Nível hierárquico - 3
Ocorrência –1:N
