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  • DT Data Previsto no Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa

Características do Requisito

Linha de Produto:

RM

Segmento:

Construção & Projetos

Módulo:

TOTVS Gestão Financeira

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa

Cadastros Iniciais:

Conta Caixa, Rateios, Natureza, Lançamentos, Baixa, Extratos.

Parâmetro(s):

Usa Rateio Para: Ambos

Obrigatoriedade do Rateio: Obrigatório Sempre

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):

http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/FINANCEIRO01-2967

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle e MS-SqlServer

Tabelas Utilizadas:

FXCX, FLAN, FLANBAIXA, FLANRATCCU, FLANBAIXARATCCU

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Descrição

Permitir que usuário possa definir a data a ser considerada para a coluna previsto através da data prevista que pode ser a data de vencimento ou a data previsão de baixa para o cálculo do valor do lançamento como valor original, valor líquido ou valor líquido na data de vencimento / previsão de baixa.

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

  1.  Nos Parâmetros do Financeiro | Contas a Pagar / a Receber | Recursos Adicionais parametrizar conforme abaixo:

 

Procedimento para Utilização

       1.       No fluxo de caixa, definindo a data previsto como "Data de vencimento" ou "Data de Previsão de Baixa" e valor previsto como "Valor Original", conforme abaixo.

                 A opção no qual leva em consideração o valor original será na data de vencimento ou de previsão de baixa do lançamento conforme a parametrização da data previsto.


       2.       Definindo a data previsto como "Data de vencimento" ou "Data de Previsão de Baixa" e valor previsto como "Líquido na Data Atual", conforme abaixo.

                 O cálculo do valor líquido será feito levando em consideração a data do sistema. Atenção: O valor será adiciona a coluna da data conforme a parametrização da data previsto.

      3.       Definindo a data previsto como "Data de vencimento" ou "Data de Previsão de Baixa" e valor previsto como "Líquido no Vencimento / Previsão de Baixa", conforme abaixo

                 O calculo do valor líquido será feito levando em consideração a data de vencimento / previsão de baixa do lançamento conforme a parametrização da data previsto.