Índice
Importante
Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410
Importante
Para el funcionamiento de este recurso, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View
01. DATOS GENERALES
Producto: | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||
Función: |
| ||||||
País: | Genérico | ||||||
Ticket: | No se aplica. | ||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado) : | DMINA - 20037 |
02. VISIÓN GENERAL
Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de órdenes de pago a proveedores.
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Al ejecutar el objeto [ backoffice.sv.fin.PaymentOrder.tlpp ], se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:
04. VISIONES DE DATOS
Conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán en las visiones de datos:
| ¿De Proveedor ? | Informe el código del proveedor inicial para filtro de datos |
|---|---|
| ¿A Proveedor ? | Informe el código del proveedor final para filtro de datos |
| ¿De Orden de Pago ? | Informe el número de la orden de pago inicial para filtro de datos |
| ¿A Orden de Pago ? | Informe el número de la orden de pago final para filtro de datos |
| ¿De Fecha Emision ? | Informe la fecha de emisión inicial para filtro de datos |
| ¿A Fecha Emision ? | Informe la fecha de emisión final para filtro de datos |
| ¿Qué moneda? | Informe la moneda que desea utilizar para filtro de datos. |
| backoffice.sv.fin.PaymentOrder.tlpp - FINR998 E FINR999 E FINR085A |
|---|
|
05. INFORME
Al ejecutar el informe Orden de pago se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:
Importante
La sesión de datos de RETENCIONES solamente se imprimirá para los países donde se utiliza este conjunto de información. [Argentina y Paraguay].
Los datos de la firma impresos en la parte inferior del informe provienen del registro de proveedor A2_NOME y del registro de empresa M0_NOME.
Nota: Como el SMART VIEW aún no extrae datos de la empresa, TOTVS está arreglado.
06. GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: FINSV998
Orden | Pregunta | Pregunta Espanhol | Tipo | Tamaño | Decimal | Variable | Validación | Objeto | Consulta F3 | Selección previa | Opciones |
| 1 | De Fornecedor ? | 01 ¿De Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR01 | G | SA2 | |||
| 2 | Até Fornecedor ? | 02 ¿A Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR02 | G | SA2 | |||
| 3 | De Orden de Pagamento ? | 03 ¿De Orden de pago ? | C | 12 | 0 | MV_PAR03 | G | ||||
| 4 | Até Orden de Pagamento ? | 04 ¿A Orden de pago ? | C | 12 | 0 | MV_PAR04 | G | ||||
| 5 | De Data de Emissão ? | 05 ¿De Fecha emision ? | D | 8 | 0 | MV_PAR05 | G | ||||
| 6 | Até Data de Emissão ? | 06 ¿A Fecha emision ? | D | 8 | 0 | MV_PAR06 | G | ||||
| 7 | Qual Moeda ? | 07 ¿Qué moneda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR07 | C |
07. CAMPOS UTILIZADOS
| CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ESPAÑOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2_CGC | C | 14 | 0 | CUIT/CUIL | CGC/CPF do cliente | CUIT/CUIL del Cliente |
| A2_EMAIL | C | 30 | 0 | |||
| A2_END | C | 40 | 0 | Dirección | Endereco do Fornecedor | Direccion del proveedor |
| A2_EST | C | 2 | 0 | Estado/Prov/Reg | Sigla da Federacao | Sigla de la provincia |
| A2_MUN | C | 40 | 0 | Municipio | Municipio do Fornecedor | Municipio del proveedor |
| A2_NOME | C | 40 | 0 | Razón social | Nome ou Razao Social | Nombre o razón social |
| A2_TEL | C | 50 | 0 | Teléfono | Numero do Telefone | Número de teléfono |
| EK_AGENCIA | C | 5 | 0 | Agencia | Agencia do banco | Agencia del banco |
| EK_BANCO | C | 3 | 0 | Banco | Codigo do banco | Código del banco |
| EK_CONTA | C | 10 | 0 | Cuenta banco | Conta corrente no banco | Cta.Corriente en el banco |
| EK_DESCONT | N | 16 | 2 | Descuento | Valor do Desconto | Valor del descuento |
| EK_EMISSAO | D | 8 | 0 | Fch Emisión | Data de Emissao do Titulo | Fecha de emision del Tít. |
| EK_FORNEPG | C | 6 | 0 | Proveedor | Fornecedor para Pagamento | Proveedor para pago |
| EK_JUROS | N | 16 | 2 | Intereses | Valor dos Juros | Valor de los intereses |
| EK_LOJAPG | C | 2 | 0 | Tienda | Loja do Fornecedor Pgto | Tienda del proveedor Pg |
| EK_MOEDA | C | 1 | 0 | Moneda | Moeda do Titulo | Moneda del título |
| EK_NATUREZ | C | 10 | 0 | Modalidad | Natureza | Modalidad |
| EK_NUM | C | 12 | 0 | Nº Título | Numero do Titulo | Número del título |
| EK_ORDPAGO | C | 12 | 0 | Ordem Pagto | Campo para Localizaçöes | Nº de Orden de pago |
| EK_PARCELA | C | 2 | 0 | Cuota | Parcela do Titulo | Cuota del título |
| EK_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefijo | Prefixo do Titulo | Prefijo del título |
| EK_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo | Saldo | Saldo |
| EK_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo | Tipo do Titulo | Clase del título |
| EK_TIPODOC | C | 2 | 0 | Tipo de Doc | Tipo do Documento | Tipo de documento |
| EK_VALOR | N | 16 | 2 | Val.Título | Valor do Titulo | Valor del título |
| EK_VALORIG | N | 16 | 2 | Valor Orig. | Valor Original do Titulo | Valor Original del Tít. |
| EK_VENCTO | D | 8 | 0 | Vencimiento | Vencimento do Titulo | Vencimiento del título |
| EK_VLMOED1 | N | 16 | 2 | Val.Mda.Stan | Valor na moeda nacional | Valor en moneda nacional |
08. TABLAS UTILIZADAS
- SA2- Archivo de proveedores
- SE2 - Títulos de cuentas por pagar
- SEK - Órdenes de pago
- SFE - Retenciones
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