MUY PRONTO - CTBA271 - Nuevo prorrateo por evento

Atención

Esta funcionalidad solamente se liberará en el release 12.1.2410.

01. VISIÓN GENERAL

El Prorrateo por evento (CTBA271) fue proyectado para perfeccionar la gestión de los prorrateos en su entorno.

Ahora, puede registrar nuevas reglas de prorrateo utilizando un nuevo campo, llamado "Evento de prorrateo". Este ofrece un abordaje más simplificado para definir orígenes y destinos de prorrateo, de esta manera puede tener una regla de prorrateo con diferentes orígenes.

En este registro es posible definir criterios precisos para la distribución de valores, permitiendo una configuración personalizada con base en diferentes eventos contables. Además, esta ofrece transparencia y trazabilidad perfeccionadas, permitiendo el registro y la consulta detallada de las reglas registradas.

02. PRIMEROS PASOS

02.1. REQUISITOS MÍNIMOS

02.1.2. DICCIONARIOS:

En el prorrateo utilizaremos la nueva tabla QLL, verifique si el diccionario de datos de su entorno ya tiene estas tablas antes de acceder a la nueva rutina de Prorrateo por evento.

02.1.3. PUERTO MULTIPROTOCOLO

Para la utilización del nuevo Prorrateo por evento es necesaria la activación del puerto multiprotocolo en el appserver.ini de su entorno Protheus.

- - - En la sección GENERAL, debe incluirse la clave “App_Environment”, cuyo valor debe ser el nombre del entorno que ejecutarán los servicios.
    - En la sección DRIVERS, debe habilitarse el puerto multiprotocolo en la clave “MultiProtocolPort” con el valor = 1.
    - Por estándar, la conexión SSL está activa en el puerto multiprotocolo, los detalles de las configuraciones están disponibles en la documentación Application Server - Puerto Multiprotocolo. Para deshabilitar la conexión por SSL es necesario informar la clave “MultiProtocolPortSecure = 0”

Para más información sobre esta configuración, acceda a la página Application Server - Puerto Multiprotocolo.

Ejemplo:

03. POSTGRESQL

Si estuviera utilizando la base de dados Postgres, verifique si su fuente de datos ODBC está configurada correctamente de acuerdo con la documentación:

- - - DBAccess - Cómo crear una fuente de datos para uso con PostgreSQL - Windows

Es necesario habilitar la clave MemoInQuery en el DBAccess.ini

- - - DBAccess - Sección [Environment], clave MemoInQuery

Estas configuraciones son esenciales para el correcto funcionamiento del Prorrateo por evento en entornos que utilizan la base de datos PostgreSQL.

03. NUEVO REGISTRO DE PRORRATEO POR EVENTO (CTBA271)

Introducción:
El Registro de prorrateo por evento presenta una nueva funcionalidad que proporciona mayor flexibilidad y precisión en la gestión de prorrateos. Las reglas se crean con base en un evento de prorrateo, que permite tener 'n' orígenes para 'n' destinos.

Para facilitar aún más la gestión, ofrecemos la funcionalidad de importación de un archivo .csv, con todo el registro de prorrateo previamente configurado. Esta facilidad permite un abordaje eficiente para trabajar con grandes conjuntos de datos de prorrateo.

03.1. UTILIZACIÓN DEL NUEVO CAMPO DE EVENTO DE PRORRATEO

En la rutina Prorrateo por evento, introdujimos un nuevo campo de "Evento de prorrateo", utilizando la rutina Registro de evento - CTBA111 como facilitador para el Registro de prorrateo por evento. El funcionamiento de este campo se detalla de la siguiente manera:

1. Acceso a la rutina Registro de evento (CTBA111):

Inicie la rutina CTBA111 para realizar el registro.

2. Inclusión de evento de prorrateo:

Al agregar un evento de prorrateo, encontrará las siguientes opciones:

Origen:

Entes de origen se refieren a asientos contables considerados para la generación de los prorrateos.
Campo "Ent. Base": Representa los asientos que se considerarán como origen. Por ejemplo, al seleccionar 1-Débito, todos los campos relacionados con Débito se utilizarán como origen, como Cuenta débito, Centro de costo débito, etc.

Partida:

Entes de partida son los asientos contables contra el origen, considerados para la generación de los prorrateos.
Campo "Ent. Base": La información de partida es opuesta a la de origen. Si utilizamos el ejemplo anterior, todos los registros de débito representan el origen, mientras que la información de crédito representa la partida. Ejemplo: Cuenta crédito, Centro de costo crédito, etc.
Campo "Cód. Prorrateo": Código del Evento de prorrateo que utilizará el Evento de prorrateo para Origen y Partida.

Observación:

Las informaciones de Contrapartida se informarán en el Registro de prorrateo offline (CTBA271).

Esta implementación tiene como objetivo simplificar y perfeccionar el proceso, proporcionando mayor control y eficiencia en la gestión de eventos de prorrateo. Asegúrese de seguir estas orientaciones al utilizar el nuevo campo de evento de prorrateo.

Ejemplo de utilización:

Explicación:

Ent. Base = Débito - Los asientos de origen tomarán en cuenta los asientos contables a débito.

Cuenta débito = 1101001 – Cuenta contable que se verificará para prorrateo.

C Costo Déb = 01001 – Centro de costo que se verificará para prorrateo.

Cuenta Créd = 1110210 – Cuenta contable que se utilizará como Partida en los asientos de prorrateo.

C Costo Créd = CC000008 – Centro de costo que se utilizará como Partida en los asientos de prorrateo.

03.2. INCLUSIÓN DE UNA NUEVA REGLA DE PRORRATEO POR EVENTO

Principios de la funcionalidad

En la rutina Nuevo prorrateo por evento (CTBA271) están disponibles:

Datos del encabezado: Código de prorrateo (Automático), Descripción, Tipo (Movimientos Mes o Saldo acumulado), Porcentaje base y Bloqueado.
Datos de origen: Entes contables utilizados en la composición del saldo que se prorrateará, se completan automáticamente después de grabar la regla de prorrateo.
Datos de partida: Entes contables utilizados en la partida del registro de prorrateo que se generará, se completan automáticamente después de grabar la regla de prorrateo.
Datos de destino: Entes contables, porcentajes y valores con los cuales se generarán los asientos del prorrateo.

Datos del encabezado

Informe la descripción, el tipo de regla (movimiento mes o saldo acumulado), el porcentaje de base y el código del evento de prorrateo.

Ítems de contrapartida:
Aquí se detallan todos los entes relacionados con las Contrapartidas que se generarán en el prorrateo, abarcando elementos como Cuenta contable, Centro de costo y otros similares. Incluya uno o más ítems para continuar.

Si no se informara el ente contable obligatorio, se muestra un mensaje de atención informando al usuario que están faltando datos o existen datos incorrectos.

Estas definiciones proporcionan una visión amplia y organizada de la información necesaria para realizar la inclusión de datos en el sistema. Asegúrese de informar adecuadamente cada sección de acuerdo con las especificaciones de su proceso contable.

03.3. IMPORTACIÓN DE UN ARCHIVO DE PRORRATEO

Si fuera necesario, es posible importar un archivo .csv con todos los datos de prorrateo. Para ello, haga clic en la opción 'Importar archivo' y seleccione el archivo que se importará.

Importante:

Es posible generar un archivo con múltiples sucursales, sin embargo, para que la rutina realice la importación correctamente, el uso compartido de la tabla CTQ debe compartirse a nivel de la sucursal.

Para que el De/A se aplique en las cuentas debe informarse el código de la regla de/a en la columna CTQ_REGRA del archivo .csv importado.

En caso de divergencia en el archivo, el proceso de prorrateo se activa y la opción 'Log' se habilita, suministrando detalles sobre los problemas encontrados.

Acceda al siguiente enlace para hacer el download de un archivo .csv como ejemplo, siguiendo el formato correcto que debe utilizarse.

RATEIO-TESTE.csv

03.4. IMPORTACIÓN DE ÍTEMS EN LA PANTALLA DE CONTRAPARTIDA DEL PRORRATEO

Si fuera necesario, el sistema también ofrece la opción de importar ítems de Contrapartida del prorrateo. Basta hacer clic en la opción 'Importar' y seleccionar el archivo deseado para importación. En situaciones en las que existen divergencias en el archivo, la opción 'Log' se habilitará para suministrar detalles sobre los problemas identificados. Esta funcionalidad facilita la entrada eficiente de datos, garantizando que eventuales incongruencias se identifiquen y comuniquen de manera transparente por medio del registro de log.

Acceda al siguiente enlace para hacer el download de un archivo .csv como ejemplo, siguiendo el formato correcto que debe utilizarse.

ctba271_Item_Rateio.csv

03.5. APLICACIÓN DE UNA REGLA DE DE/A EN LOS ÍTEMS DE CONTRAPARTIDA DEL PRORRATEO

En la pantalla Ítems de contrapartida, encontrará la opción 'Aplicar-De-A'. Esta opción valida los registros De/A almacenados en la tabla QLL (vea la sección 5 de este manual). Si se identifica una regla que atiende a un ente de origen, se abrirá una nueva pantalla, permitiendo que el cliente seleccione la regla de De/A que desea aplicar.

Esta funcionalidad permite que el cliente cree reglas diferentes para corrección de los entes contables durante el proceso de inclusión de una nueva regla de prorrateo.

En el ejemplo suministrado, el centro de costo informado en el ítem 004 es 000000003. Para este centro de costo se identificó una regla de De/A avanzada en el sistema. De acuerdo con esta regla, cuando los 5 primeros dígitos del ente de origen sean "00000", la cuenta contable debe modificarse a "00000000000000000102". Vea más detalles de este proceso en la sección 5 de este manual.

Al seleccionar y aplicar esta regla, el sistema completa el campo QLL_REGRA con el código de la regla de De/A que se utilizará para conversión del ente contable definido.

Esta funcionalidad muestra cómo el sistema utiliza las reglas registradas para efectuar modificaciones dinámicas en los datos.

04. PARAMETRIZACIÓN DE LA RUTINA DE PRORRATEO OFFLINE (CTBA280)

Además de los parámetros existentes en la rutina, se incluyó la pregunta 'Evento de prorrateo'. Si este campo fuera completado, la rutina ejecutará todos los códigos de reglas de prorrateo vinculados a este evento.

Fecha de referencia - Los asientos contables de prorrateo se generarán con la fecha que se especifica en este parámetro.

Grupo de características del asiento contable de prorrateo - En estos parámetros el usuario indica las características que los registros de prorrateo generados tendrán.

¿Número del lote?

¿Número del sublote?

¿Número del documento?

¿Cód. ¿Hist. Estándar? El usuario debe tener el registro del historial estándar como condición previa para usar este parámetro.

Registro de prorrateos - Permite indicar los registros de prorrateo que se utilizarán.

¿De Prorrateo?| ¿A Prorrateo?

Grupo Monedas

¿Monedas? (Todas|Específica)
Todas - Los asientos contables de prorrateo se generarán para todas las monedas.
Específica - Los asientos contables de prorrateo serán para una moneda elegida en el parámetro ‘¿Qué moneda?'.

¿Qué moneda? Moneda para generar los asientos contables de prorrateo si se selecciona el parámetro anterior Monedas = Específica.

¿Tipo de saldo? Tipo de saldo de los asientos contables de prorrateo.

Selecciona sucursales (Sí|No)

¿De Sucursal? | ¿A Sucursal?

¿Actualiza saldo?(Al final | Durante)
Al final.- Realiza el reprocesamiento de saldos contables (CTBA190) después de generar los asientos contables de prorrateo en la sucursal actual.
Durante.- Actualiza los saldos de los asientos contables durante el procesamiento de prorrateo.

¿Evento de prorrateo? (Ejecuta todas las reglas de prorrateo vinculadas al evento seleccionado).

Observaciones

La rutina Prorrateo offline(CTBA280) no realiza el control de ejecuciones en un período determinado. Si el usuario realizara n ejecuciones en un período, la rutina generará los registros de prorrateo para cada ejecución.
Los prorrateos se realizan por medio de los saldos del ente en las tablas CC, no por el asiento realizado en la CT2.
Si el registro de prorrateo considera el ‘Tipo = Movimiento mes’ el prorrateo se realizará sobre el saldo del ente en el mes de la fecha de referencia.
Si la fórmula de prorrateo considera el ‘Tipo = Saldo acumulado’ el prorrateo se realizará sobre el saldo del ente hasta el mes de la fecha de referencia.

04.1. EJECUCIÓN DEL PRORRATEO OFF-LINE (CTBA280)

Ejemplo:

La condición previa es que la cuenta de origen tenga saldo en las tablas CC.
Después de ejecutar los procesos de prorrateo (CTBA280 se generarán los registros.

Importante

Si se utilizan entes contables que están configurados para que sea obligatorio su uso en conjunto con otros entes, es importante que el usuario también informe estos entes en el registro de prorrateo para evitar inconsistencias al generar los asientos de prorrateo en la rutina CTBA280.

Ejemplo:

Cuenta contable configurada para que se utilice obligatoriamente con un centro de costo.

Registro de prorrateo off-line con el ente obligatorio completado.

05. CONFIGURACIÓN DE LAS REGLAS DE DE/A (Opcional)

Este registro permite que el cliente configure reglas de De/A de entes contables para que el sistema realice la autocorrección de los entes en la inclusión de una nueva regla de prorrateo por evento.

En el menú "Reglas de De/A", ahora es posible registrar reglas que se aplicarán en el proceso de Prorrateo por evento. Estas reglas constituyen un registro independiente del prorrateo, proporcionando la flexibilidad de utilizar normas específicas, de acuerdo con los parámetros suministrados.

Este registro permite vincular o mapear datos de un origen a un destino específico. Este tipo de registro es útil en diversos contextos para establecer correspondencias entre diferentes entes, por ejemplo: Si el centro de costo fuera 123456789, el sistema debe modificar la cuenta contable a 222333444555. Estas reglas pueden aplicarse en los ítems de contrapartida del Prorrateo por evento, permitiendo establecer relaciones entre diferentes entes.

05.1. INCLUSIÓN DE UNA REGLA DE DE/A

Acceda a la opción "Reglas de De/A" en el menú lateral izquierdo.

Tenemos tres tipos de reglas de De/A, simple, compuesta y avanzada:

05.1.1. Simple:

La regla simple consiste en definir un ente de origen junto con su destino correspondiente, ambos con valores fijos.

2. 05.1.2. Compuesta:
  1. La regla compuesta ofrece la capacidad de configurar diferentes intervalos de posiciones, para los entes de origen, adaptándose al tamaño del campo de ente seleccionado. En el destino debe informarse un ente contable específico, para que el proceso de sustitución ocurra correctamente
  2. La posibilidad de informar una condición específica puede ejemplificarse de la siguiente manera:
  1. Origen:
  2. Posición: 1;5
  3. Contenido: 00000
  4. En este contexto, el sistema realizará una búsqueda en el ente "Centro de costo" por todos los valores donde los cinco primeros dígitos comienzan con "00000". Si solamente un registro atiende a esta condición, el sistema indicará que los datos se validaron con éxito. Sin embargo, si hubiera más de un registro, se abrirá una pantalla, permitiendo que el cliente decida entre mantener todos los registros que cumplen la condición o filtrar un registro específico. Si la opción fuera "Mantener", la regla se aplicará a todos los centros de costo donde los cinco primeros dígitos comienzan con "00000". Si la opción fuera "Seleccionar registro", se pondrá a disposición otra pantalla para la selección del ente deseado con los datos filtrados, de acuerdo con el contenido informado.

Destino:

1. 1. El campo de ente destino abrirá un modal de búsqueda y selección del ente destino.
  2. En este momento debe seleccionarse un único ente.

1. 05.1.3. Avanzada:
  1. La regla avanzada ofrece la capacidad de configurar diferentes intervalos de posiciones en el origen, adaptándose al tamaño del campo de ente seleccionado. En el destino se pueden fijar los primeros dígitos (prefijo) y buscar lo restante del ente (sufijo) por medio del código del evento seleccionado en el registro de la regla de prorrateo.
  2. La posibilidad de informar una condición específica puede ejemplificarse de la siguiente manera: