01. VISIÓN GENERAL
En esta rutina se registran los movimientos financieros realizados o integrados al módulo Financiero, clasificados por la modalidad de operación financiera utilizada en el evento. El flujo por modalidad (FINC022) no es una visión de flujo de caja por modalidad y si una visión de Flujo (Presupuestados, Previstos y Realizados) Por Modalidad, para seguimiento de presupuestos.
Esta visión tiene el objetivo presupuestario, es decir, solo se presentan los valores efectivos, vinculados al pago y al cobro de títulos.
Los principales datos presentados en la consulta de flujo por modalidad son:
- Saldo Inicial: Valor que consta en el cajero al inicio del período considerando para elaborar el flujo de caja.
- Entradas de Caixa: Corresponden a las ventas realizadas al contado, y otros cobros, como factura de crédito, facturas de la tarjeta de crédito, disponibles como dinero en la respectiva fecha de consulta al flujo.
- Salidas de caja: Corresponden a los pagos de proveedores, como por ejemplo, impuestos, água, luz, teléfono, entre otros.
- Saldo operativo: Representan el valor obtenido de entradas en el flujo menos las salidas de caja en la fecha en que ocurren. Permite evaluar el comportamiento de sus cobros y gastos periódicamente.
- Saldo final de caja: Representa el valor obtenido de la suma del saldo inicial con el saldo operativo. Permite constatar el valor que compondrá el saldo inicial del próximo período.
02. OPERACIONES
Permite realizar la consulta al flujo por modalidad en los modos Sintéticos y Analíticos:
En el modo sintético se puede utilizar la visión de gestión, pero no así la visualización analítica de los movimientos de la naturaleza (Haga doble clic en la línea referente a los valores de la naturaleza).
En el modo analítico la situación es al contrario, la rutina no permite utilizar la visión de gestión y permite la visualización analítica de los movimientos de la modalidad.
El siguiente ejemplo se refiere al Saldo Previsto presentado por la consulta en el modo analítico. En el ejemplo utilizaremos la modalidad 9999999999 que tiene dos títulos, uno en el valor de 500 en el cuentas por pagar y el otro en el valor de 600 en el cuentas por cobrar. Ambos títulos con vencimiento para el día 20/09/2019. Vea la siguiente imagen:
El flujo se emitirá con los siguientes parámetros:
A continuación tenemos la presentación del flujo mediante las parametrizaciones presentadas en las imágenes anteriores. Observe que la naturaleza 9999999999 aparece dos veces, esto ocurre para separar los registros de entrada (cobrar)y salida (pagar).
A continuación podemos identificar los valores del cuentas por cobrar y cuentas por pagar:
Al realizar doble clic en cada línea se puede tener una visión analítica de los registros:
Cobrar:
Pagar:
Observe que los saldos referente a lo Previsto están correctos referente a los asientos del período:
600 (Cuentas por Cobrar) - 500 (Cuentas por Pagar) = 100 (Saldo Final del día 20/09 para la modalidad 9999999999).
,
Un punto importante para mencionar sobre el flujo por modalidad, es que los movimientos referente a la aplicación y préstamo también aparecen. En continuidad al ejemplo del saldo previsto, los valores referente de aplicación y préstamos también compondrán el saldo previsto así como el saldo final. Si el cliente desea modificar las modalidades de la aplicación y préstamo, para este ítem tenemos los parámetros MV_NATEMP y MV_NATAPLI con el código de las respectivas modalidades.
03. CONDICIONES PREVIAS PARA UTILIZAR LA RUTINA
En la parte de registros tenemos:
- Registro de presupuestos (SE7)
Los movimientos de entrada en el flujo de caja:
- Títulos por cobrar (SE1)
- Movimiento bancario por cobrar (SE5)
- Pedidos de venta (SC5/SC6)
- Préstamos financieros (SEH)
- Factura de salida (SD1/SD2)
Los movimientos de salida en el flujo de caja:
- Cuentas por pagar (SE2)
- Movimiento bancario por pagar (SE5)
- Pedidos de compras (SC7)
- Inversiones financieras (SEH)
- Comisiones de ventas (SE3)
- Factura de entrada (SF1/SF2)
Las siguientes tablas deben tener el mismo uso compartido para el correcto funcionamiento de la rutina:
FIV - Movimientos Diarios Flujo de Caja por Modalidad Financiera
FIW - Movimientos Mensuales Flujo de Caja por Modalidad Financiera
FIX - Encabezado Historial Flujo de Caja por Modalidad Financiera
FIY - Ítems Historial Flujo de Caja por Modalidad Financiera
FJV - Movimiento Analítico por Modalidad
04. PARÁMETROS
Algunos parámetros pertinentes al proceso:
MV_FINATFN ("1" = Flujo Caja On Line,"2" = Flujo Caja Off Line)
MV_NATCOM (Código de la modalidad financiera que identifica las comisiones de ventas que se utilizará en la actualización de saldos p/modalidad para flujo caja)
MV_FLXPRVD (Actualizar valores previstos descontando el valor realizado en el Flujo por Modalidad)
05. OTRAS INFORMACIONES
- Títulos pendientes o títulos pendientes y en borderó también constan en el flujo en la columna Previsto.
- Transferencias no se presentan en el flujo.
- La rutina consulta la tabla SE8 para presentar los saldos iniciales del banco cuando la pregunta considera saldos bancarios está marcada.
A continuación algunos enlaces sobre asuntos relevantes de la rutina:
FIN0007_CREL_diferencas_entre_FINC021_e_FINC022
FIN0009_CREL_FINC022_saldos_iniciais
https://tdn.totvs.com/display/public/mp/MV_FINATFN+-+Movimentos+do+Fluxo+de+Caixa+por+Natureza+Financeira+--+111450
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