Producto: | Microsiga Protheus | ||||||||
Versiones: | 11 e 12 | ||||||||
Ocurrencia: | Dudas frecuentes del ECF - Registro contable | ||||||||
Paso a paso: | En caso de situación especial, ¿Qué layout debo utilizar?La página 21 del manual ECF determina que "Este Manual se refiere al layaut 2, válido para las situaciones normales del año calendario 2015 y situaciones especiales de 2016. El layout 1, válido para el año calendario 2014 y situaciones especiales de 2015, está disponible en el Manual de Orientación del Layout del ECD adjunto al Acto Declaratorio Ejecutivo nº 60, del 26 de agosto de 2015." ¿Qué se debe hacer cuando mi archivo TXT no trae ninguna información?Todos los registros de saldos para el ECF dependen de que el Plan de Cuentas y Centro de Costo (cuando se utiliza) estén correctos. En este caso es necesario verificar:
En el caso en que el código de la cuenta de referencia se muestra como ERR001 significa que en la integración entre los módulos SIGACTB y TAF se envió el código de la cuenta de referencia, pero este código no se encontró en el registro de Auto Contenidas del TAF (Tabla CHA), esto puede ocurrir cuando:
Enlace de apoyo: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=181143062
Si el registro del plan de cuentas está correcto, con las cuentas de referencia vinculadas en el TAF, es necesario verificar el registro en que la información no va al TXT.
Ejemplo de código de Cuenta:
A partir del enlace Programa de validación ECF
El manual está disponible en el enlace Manual ECF
El paquete del ECF está disponible en el enlace Paquete de Actualización/ Corrección y también mediante el portal TOTVS.
SÍ.
A partir de la versión 11.5 en el caso de la versión 11, y 12.1.5 en el caso de la versión 12
Sí, la generación del archivo TXT ocurre por la integración entre los módulos Contabilidad de Gestión y TAF
La sigla TAF significa TOTVS Automatización Fiscal, para más detalles vea el enlace TAF - TOTVS® Automatización Fiscal
Sí, existe una procedure dinámica que se activa al configurar el parámetro MV_CTBSPRC como .T. (True/Verdadero)
No, el ECF está disponible solo para entornos TOPCONNECT.
SÍ. Este es el control que el sistema de registro de la Contabilidad de Gestión (SIGACTB) permite.
No, en este caso recomendamos ajustar los datos en el módulo Contabilidad de Gestión, crear una nueva revisión e integrar los datos con el TAF.
No, el de ECD no permite importar al ECF, pero puede ser recuperado por el validador. Para esto se debe crear un ECF en el propio programa, o importar un archivo del ECF, para recuperar el archivo del ECD (recuperación de cuentas y saldos).
El año Calendario 2015 es el primer año con datos en el bloque E
La integración de los datos del ECD con el ECF se realiza a partir de la validación del ingreso, con un archivo ya firmado, si no hubiera entrega no se podrá realizar la integración.
Sí, para el año calendario 2014, hubo cambio del plan de cuentas de referencia para el ECD y ECF, pero el FCONT mantuvo el mismo plan de referencia. Archivos modelos: Archivos Modelos - Plan de Referencia / Visiones de Gestión
No, la entrega del plan de referencia es obligatoria para la ECF, aunque no haya sido enviado por la entrega del ECD.
Es necesario crear la rutina, para esto: En la Configuración (SIGACFG), acceda a Entorno / Registros / Menús, elabore según lo siguiente:
Se deben importar todos los planes de cuentas de referencia necesarios y realizar el vínculo con el plan de cuentas de la empresa. Acceda a la rutina Central de Registro y al incluir una nueva revisión, seleccione el plan que se utilizará.
Para proceder de la manera correcta, acceda al enlace ECD0031_Como convertir e importar el plan de referencia del Fisco Federal
Sí, el vínculo de la cuenta de referencia también se puede hacer para el centro de costo. Una cuenta contable se puede vincular a más de una cuenta de referencia, siempre y cuando tenga centro de costos diferentes y del mismo origen, con relación al plan de referencia.
La empresa que entrega el ECF por centro de costo debe haberlo hecho, utilizando la rutina Cálculo de Resultados (CTBA211) por centro de costo también.
Todos los registros que existen en la tabla TAFST1 tras ejecutar el proceso Exporta Datos, independiente de la sucursal, y que aún no se integraron (TAFSTATUS = 1).
Cuando el cálculo es trimestral, la fecha de Ganancias y Pérdidas será la fecha final de cada trimestre. En el wizard de importación de los datos la pregunta Cálculo del Ejercicio LP, debe quedar en blanco. El impuesto está determinado por períodos de cálculo trimestrales, finalizados los días 31 de marzo, 30 de junio, 30 de setiembre y 31 de diciembre de cada año calendario. En los casos de incorporación, extinción, fusión o escisión, la determinación de la base de cálculo y del impuesto adeudado se efectuará en la fecha del evento.
Para la entrega del ECF la cumplimentación de la rutina Calendario Contable (CTBA010) debe tener 12 períodos o, en situaciones especiales, debe haber un calendario que contiene exactamente el período de la situación especial y otro con el período excedente. Si no tiene un calendario en este modelo, puede crearlo con la rutina Calendario Contable (CTBA010), sin vincular monedas, e informarlo en el momento de generar el registro.
La responsabilidad es de las personas jurídicas que se encuadren en las leyes 11.638/2007 y 11.941/2009, leyes estas en que se instituyó el Régimen Tributario de Transición (RTT). La fecha de adopción inicial de las reglas de la Ley 12.973 es: – 1-1- 2014, para las Personas Jurídicas optantes por la extinción del RTT, ya en el año calendario de 2014, observado lo dispuesto en el ítem 5 de esta orientación, o Más detalles: Registro Subcuentas Correlatas
Este registro consiste en vincular una cuenta principal (analítica) del plan de cuentas de la empresa, a una o más subcuentas correlatas (analítica), identificados por un ID único, y para las que se deben crear los códigos en la Configuración (SX5), en la tabla ST (Identificador de Subcuentas Correlatas), de acuerdo con la necesidad identificada por el contador de cada cliente.
Solamente existe estándar del fisco para cuentas de referencia. Cuentas correlatas quedan a cargo de cada empresa, relacionado con la estructura y nomenclatura pero, existe una tabla del SPED para informar el origen de la cuenta correlata (importado a la tabla SQ del SX5).
La sigla SCP significa Sociedad en Cuenta de Participación. Se refiere a una sociedad creada entre dos o más personas (de las cuales, por lo menos una de las partes necesita ser una persona jurídica) para realizar una actividad comercial determinada previamente. La sociedad termina cuando la práctica de la actividad finaliza, o cuando se alcanza el objetivo de la sociedad previamente determinado. Es decir, es una sociedad que puede o no tener un plazo de validez, y se realiza solamente para que todas las partes se beneficien mediante una o más actividades. El emprendimiento se realiza por medio de dos tipos de socios: El Socio Ostensivo y el Socio Participativo. El socio ostensivo (necesariamente empresario o sociedad empresaria) realiza en su nombre los negocios necesarios, para poder poner en marcha el emprendimiento, y responde solito a los terceros (clientes, otros asociados de negocios, etc.). El socio participativo, en contraposición, queda únicamente obligado por todos los resultados de las transacciones y obligaciones sociales emprendidas en los términos precisos del contrato. A partir del 03.06.2014, por fuerza de la revocación del artículo 4 de la IN SRF 179/1987 por la IN RFB 1.470/2014, las SCP están obligadas a inscribirse en el Registro Nacional de la Persona Jurídica - RCPJ.
Sin centralización: Cuando las tablas de saldos, como la CT7, están compartidas con las demás tablas de saldo, se requiere generar "Sin Centralización". Con centralización: Cuando las tablas de saldos están marcadas como Exclusiva.
Sí, el paquete SPED Contable, del boletín técnico contiene todas las informaciones de tablas y campos nuevos.
Agregue en la configuración del AppServer.ini la instrucción TOPMEMOMEGA=1. Enlace para acceso: TOPMemoMega
Los registros de estos bloques se refieren a la antigua DIPJ. Algunos registros de estos bloques no pueden ser extraídos por la Visión de Gestión por causa del tipo de información solicitada, y se deben imputar directamente en el TAF.
Sí, Las visiones se utilizan en el momento de incluir una nueva revisión.
Para esta pregunta es necesario obtener el conocimiento de la expectativa del Fisco Federal. Como por ejemplo, el tipo 4 se entiende que, si el cliente tiene la obligatoriedad del ECF, a partir de la mitad del período contable, será: a. Simples Nacional de enero a setiembre/2014 b. Ganancia estimada de octubre a diciembre/2014
Esta pregunta no recibe valor Default (Estándar) porque para clientes que entregan el ECF como Inmunes y Exentos esta opción no se debe informar.
Esta pregunta no recibe valor Default (Estándar)porque para clientes que entregan el ECF como Inmunes y Exentos esta opción no se debe informar.
Esta pregunta no recibe valor Estándar (Estándar) porque para clientes que entregan el ECF como Inmunes y Exentos esta opción no se debe informar.
Esta pregunta no recibe valor Default (Estándar) porque para clientes que entregan el ECF como Inmunes y Exentos esta opción no se debe informar.
El manual del ECF informa que solamente deben ser de referencia las cuentas ANALÍTICAS con origen de cuenta (J050.COD_NAT) igual a “01” (cuentas de activo), “02” (cuentas de pasivo), “03” (patrimonio neto) e “04” (cuentas de resultado) por lo tanto, aún que existan cuentas sintéticas vinculadas, se enviarán al registro J051 (Plan de Cuentas de Referencia) solamente las cuentas ANALÍTICAS . Pero, los registros referente al Balance Patrimonial (Registros L100, P100 y U100) y Estado de Resultado ( Registros L300, P150 y U150) reflejan los saldos de las cuentas del PLAN DE REFERENCIA, y para estas cuentas se deben presentar tanto las cuentas ANALÍTICAS como las cuentas SINTÉTICAS. Por esto, el Microsiga Protheus, para la entrega de la obligación ECF pone a disposición 3 maneras para extraer los datos del Balance Patrimonial y Estado de Resultado a. Por el vínculo de las cuentas de referencia: En este caso, es obligatorio que además de las cuentas ANALÍTICAS , se vinculen al plan de cuentas de la empresa también las cuentas SINTÉTICAS si desea que TODAS las cuentas estén en el archivo .txt. b. Por el vínculo de las cuentas de referencia: En este se vinculan solamente las cuentas ANALÍTICAS , las cuentas SINTÉTICAS tendrán sus saldos actualizados por el PVA del Fisco Federal. c. Por la configuración de una visión de gestión: En este caso solamente las cuentas ANALÍTICAS se deben vincular, pero se debe realizar la configuración de la visión de gestión.
Al crear una nueva revisión por la rutina Central de Registro, es necesario marcar en la pregunta Centralización la opción Sin Centralización. Observación: La consolidación de datos se debe utilizar para sucursales que tienen RCPJ diferentes, en este caso cada sucursal debe enviar su propio archivo ECF.
Es la información que se debe enviar al registro L200 (Método de evaluación de stock). Para más detalles sobre este registro, consulte el Manual del Fisco.
Los datos del bloque M y N, pueden ser informados por el módulo TAF. Para más detalles verifique los siguientes enlaces: Por los enlaces: Bloque M - Cálculo IRPJ/CSLL para Ganancia Real ( TAFA322 ) del ECF Lalur
Por el enlace: ECF - Registro Contable Fiscal
No, las informaciones del Balance Patrimonial (Registros L100, P100 y U100) y el Estado de Resultado (Registros L300, P150 y U150) se deben informar con las mismas nomenclaturas existentes en el manual de orientación del ECF. Para apoyo en la configuración, se puso a disposición el modelo de las visiones necesarias para extraer los datos. Enlace: Archivos Modelos - Plan de Referencia / Visiones de Gestión
Sí, se puede. Lo importante para el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) es tener todos los asientos contables correctamente disponibles en la base de datos, así como los saldos contables calculados. Obviamente que los demás registros contables (centro de costo, plan de cuentas, contadores, etc.) también deben estar correctos en la base de datos que generará el ECF.
Este registro se genera a partir de la configuración de una visión de gestión, que permite más de un intervalo de cuentas, y si es necesario realizar el cálculo de un valor que se presentará, utilice el campo Fórmula. El campo Fórmula permite hacer cálculos, llamar funciones estándar o incluso funciones de usuarios. En el enlace Función mostramos el ejemplo de algunas funciones para componer el saldo de la cuenta. |