Carta de cobranza - Financiero - P12

Rutina: FINA810 - Layouts de carta de cobranza

Cada carta enviada 

se definirá de acuerdo con el contenido de cobranza, es decir, será posible incluir un texto de un determinado contenido para diferentes tipos de cobranzas.

Para ello, se pondrán a disposición formas de configurar los textos de las cartas y vincularlas a determinadas reglas vía registro. Estarán a disposición solamente características del cliente para validación combinada con el filtro de/a. No siendo necesario, este podrá mantenerse en blanco, para que las cartas se envíen a cualquier cliente.

Las cartas obedecen los filtros informados en la rutina de envío, validando los datos del cliente vinculado al contenido de la carta. Esta configuración puede utilizar campos personalizados para su composición.

En la lista de títulos, las columnas consideradas como estándar están a continuación:

• Clave del título – Prefijo, número y cuota
• Fecha de vencimiento
• Días de atraso
• Valor original
• Saldo del título
• Multa
• Interés

Habrá la posibilidad de agregar/retirar nuevas columnas, siempre y cuando estas formen parte del título por cobrar (SE1), considerando que, por tratarse de un envío de e-mail y/o carta física, puede haber algún tipo de restricción con respecto a la cantidad de información contenida en la carta/planilla.

Si el método de envío seleccionado fuera físico o ambos, la carta debe contener en la parte superior, los datos de envío, con el nombre y dirección del cliente. La dirección utilizada será la dirección de cobranza contenido en el archivo del cliente. Si esta dirección estuviera en blanco, el envío se realizará a la dirección del cliente. En el layout de la carta, es posible definir el alineamiento de la dirección del cliente en la parte superior de la carta.

  - Digitación del encabezado del archivo donde se define el método de envío, los textos (principal de la carta, saludo y finalización), así como la posición de la dirección (para cartas impresas).

 - En el pie de página existen 2 solapas donde se definen los campos del cuentas por cobrar (tabla SE1) que se presentarán en la carta (nº del título, valor, fecha de vencimiento, etc.), así como se definen las reglas personalizadas de envío. En este campo debe informarse una expresión como las de filtros de pantalla (browse) del Protheus. Está marcada la tabla de Clientes (SA1). 

Rutina: FINA811 - Envío de las cartas de cobranza

Para el envío de las cartas, debe responderse cada etapa del wizard, de acuerdo con la siguiente explicación.

 - Pantalla inicial del wizard.

 - Definición de los parámetros para búsqueda y filtrado de la información. 

1. De Cliente y tienda (intervalo inicial de cliente y tienda).
2. A Cliente y tienda (intervalo final de cliente y tienda).
3. De Vencimiento (intervalo de vencimiento inicial de los títulos).
4. A Vencimiento (intervalo de vencimiento final de los títulos)
5. De Valor (intervalo de valor inicial de los títulos).
6. A Valor (intervalo de valor final de los títulos).
7. Selecciona sucursales (si se definiera con "Sí", la pantalla estándar de selección de sucursales se mostrará para que puedan seleccionarse las sucursales).
8. Situación de cobranza (se mostrará la misma consulta utilizada en el requisito "Procesos SERASA", permitiendo que se seleccione una o más situaciones de cobranza. Este campo se valida para no dejarse en blanco al avanzar en el proceso).
9. Títulos por vencer (si estuviera como sí, el filtro va a considerar los títulos que aún están por vencer).
10. Fecha de referencia para cálculo de interés y multa de los títulos.
11. Considera valor (si se definiera con "1-Valor total", el sistema filtrará los registros con contenido en el campo E1_VALOR entre los valores informados en los ítems 5 y 6 de esa ventana. Si se definiera con "2-Saldo", el sistema filtrará los registros con contenido en el campo E1_SALDO entre los valores informados en los ítems 5 y 6 de esa ventana).
12. ¿Considera cliente bloqueado? Esta pregunta validará el campo A1_MSBLQL de los clientes. Si se cumplimenta con SÍ, se considerarán todos los clientes independientemente del estatus del campo de bloqueo. Si NO, solo se considerarán clientes activos. 

  - Selección del layout de la carta (solamente podrá seleccionarse 1 layout).

 - Selección del(de los) cliente(s).

IMPORTANTE: En esta pantalla del wizard existe una opción para la realización de filtros en la lista de clientes ("Filtrar"), pero solamente los campos presentados en pantalla están disponibles para filtro. Para incluir otros campos, inclusive campos personalizados, pueden utilizarse los siguientes puntos de entrada:

F811FL3 - Permite incluir campos en la ventana de filtro de la página 3

F811FL4 - Permite incluir campos en la ventana de filtro de la página 4

F811FL5 - Permite incluir campos en la ventana de filtro de la página 5

 - Selección del(de los) título(s).

Cabe resaltar que la selección de títulos debe considerar el bloqueo de situación de cobranza configurado (conforme se citó anteriormente).

 - Envío o impresión de las cartas.

 - Consulta de log de los envíos y finalización del proceso.

 - Consulta del log

 - Modelo del e-mail enviado al cliente.

Rutina: FINR811 - Informe de cartas de cobranza

El informe permite la ejecución de 2 formas (analítica o sintética). En la forma analítica se muestra la carta completa, con los textos y otros detalles. En la forma sintética, solamente se muestran las cartas que se enviaron, sin embargo, sin los textos, es decir, solamente un resumen.

Además del tipo de impresión (sintético o analítico), el informe permite las siguientes parametrizaciones:

 - Impresión en el modelo analítico

Habrá un salto de página en cada impresión de carta y las columnas de los títulos no seguirán la configuración en el layout, ya que el informe exige una estructura fija. 

 - Impresión en el modelo sintético

Otros campos de la tabla SE1 estarán disponibles para agregar al informe, considerando la limitación del área de impresión vs. tamaño de la página.

Recordando que el modelo del informe debe ser el mismo del e-mail enviado, reestructurado en tiempo de impresión con los datos almacenados.

Archivo: FWP – Carta de cobranza

Arquivo: FWQ – Reglas de envío  

Archivo FWS – Datos de los títulos 

Archivo FWT – Cartas enviadas 

Grupo de preguntas (SX1): FINR810

      Consultas estándar (SXB): FWP

Para la correcta ejecución automática de la rutina FINA811, es necesario informar los parámetros de la función de acuerdo con lo siguiente:

#INCLUDE "PROTHEUS.CH"
#INCLUDE "TBICONN.CH"

User Function ctGetFil() //Se utiliza para envío de cartas de cobranza a partir de una sucursal centralizadora
    Local aFiliais As Array

    aFiliais := {}

    If FwIsInCallStack("FINA811")
        aFiliais := FWAllFilial(NIL, NIL, cEmpAnt, .F.)
    EndIf

Return aFiliais

User Function EXEC811()

    Local a811Param As Array
    Local cFiltro As Character

    Private lMsErroAuto := .F.
    Private lAutoErrNoFile := .F.

    PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA "T1" FILIAL "D MG 01 "
 
    cFiltro := "E1_TIPO = 'BOL' " 

    a811Param := {}
    aSize(a811Param, 17)

    a811Param[01] := "      " //De Código del cliente (tipo carácter)
    a811Param[02] := "  " //De Tienda del cliente (tipo carácter)
    a811Param[03] := "ZZ" //A Código del cliente (tipo carácter)
    a811Param[04] := "ZZZZZZ" //A Tienda del cliente (tipo carácter)
    a811Param[05] := cToD("01/12/2022") //De Fecha de emisión (tipo fecha)        
    a811Param[06] := cToD("01/12/2022") //A Fecha de emisión (tipo fecha)  
    a811Param[07] := cToD("01/12/2022") //Fecha de referencia (tipo fecha)     
    a811Param[08] := 0 //Valor de (tipo numérico)     
    a811Param[09] := 9999999 //A Valor (tipo numérico)        
    a811Param[10] := "1" //(tipo carácter) - IMPORTANTE:  SIEMPRE 2 PARA NO PRESENTAR PANTALLA DE SELECCIÓN DE SUCURSALES
    a811Param[11] := "1" //Títulos por vencer (tipo carácter  donde "1" = Sí o "2" = No)
    a811Param[12] := "1" //Considera valor (tipo carácter donde "1" = Total o  "2" = Saldo)
    a811Param[13] := "2" //(tipo carácter) - IMPORTANTE: SIEMPRE 2 PARA NO PRESENTAR PANTALLA DE SELECCIÓN DE SITUACIÓN DE COBRANZA
    a811Param[14] := {} //(tipo array) - IMPORTANTE: ENVIAR ARRAY VACÍO
    a811Param[15] := "" //(tipo caracter) - IMPORTANTE: SIEMPRE VACÍO
    a811Param[16] := "CTE001" //Código del layout de la carta que se utilizará (tipo carácter) 
    a811Param[17] := "1" //Considera clientes bloqueados (A1_MSBLQL) en el filtro. Se espera contenido "1" para considerar clientes bloqueados o "2" para considerar solamente clientes activos

    MSExecAuto({|a,b,c,d| FINA811(a,b,c,d)}, 0, a811Param, NIL, cFiltro)

    If (lMsErroAuto)
            MostraErro()

            ConOut(Repl("-", 80))
            ConOut(PadC("FINA460 automatic routine ended with error", 80))
            ConOut(PadC("Ends at: " + Time(), 80))
            ConOut(Repl("-", 80))
        Else
            ConOut(Repl("-", 80))
            ConOut(PadC("FINA460 automatic routine successfully ended", 80))
            ConOut(PadC("Ends at: " + Time(), 80))
            ConOut(Repl("-", 80))
        EndIf

    RESET ENVIRONMENT

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