Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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01. DATOS GENERALES

Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
Rutina(s)Nombre(s) Técnico(s)
FINA850Orden de Pago Mod II.
FINRETARGRetención Argentina
Ticket:5325409
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-5876
Versión:12.1.17


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica error en la rutina FINA847 – Orden de Pago: Observamos que no se genera la retención de Suss cuando en la pregunta ¿Agrupar OP por? se parametriza “Proveedor” o “Todos”.

03. SOLUCIÓN

Se modifica la rutina Orden de Pago (FINA850) para utilizar los índices correctos, de acuerdo con la opción seleccionada en la pregunta "Agrupar OP por".

Pasos para validar la solución:

Pre-condiciones:

    • Configurar el parámetro MV_AGENTE:

      • Indica si la empresa es agente de retención, para el caso de SUSS se utiliza la posición 6 →  “SSNNNS”.

    • Configurar el impuesto IVA: 

      • En la rutina "Impuestos Variab." haga la parametrización para el impuesto IVA.

      • Parametrize una TES con "IVA".

    • Configurar el impuesto SUSS :
      • Configurar la retención de SUSS en la rutina "Config. Adic. Imp" - (MATA994.PRW).

      • Para generar retención de SUSS es necesario el campo "Conc SUSS" (A2_CONCSUS) se encuentre configurado con el concepto de SUSS a calcular → “4”.

    • Factura de Entrada

      • Si lo informado en los campos "Zona Geogr."(F1_ZONGEO) y Conc. Obra(F1_CONCOBR) no coinciden con lo configurado (en la tabla SUSS) no se generará la retención.

      • Para el Calculo del SUSS es importante que la factura calcule el IVA.

Pasos:

Dentro de módulo Compras (SIGACOM), desde el menú Actualizaciones →  Movimientos →  Factura de Entrada (MATA101N).

  1. Hacer una factura de entrada "normal".
  2. Hacer dos notas, en el caso, incluya la segunda nota para que se supere el mínimo a ser superado, para que la retención sea calculada en la orden de pago.

    Ex:  una de 1.000.000,00 y otra de 600.000,00, para que al hacer el pago de la segunda "OP", el mínimo fuera superado, y la retención del SUSS, hecha. 

    No olvide configurar el campo "FF_IMPORTE", para parametrizar un mínimo a ser alcanzado para haber el cálculo de retención.

Dentro de módulo Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones →  Processo Mod. II →  Orden Pago Modelo II (FINA850).

  1. Al acceder la rutina, en la pregunta “Agrupar OP por”, seleccione la opción “Proveedor” o “Todos”.
  2. Se efectúa el pago de la primera nota y se observa que la retención aún no se calculará, pues no se ha superado el valor mínimo que hemos definido.

  3. Se realiza el pago de la segunda nota, al sumarse con la anterior supera el mínimo imponible, generando la retención del SUSS normalmente.