Cobranca Escritural Vendor
Linha de Produto: | Logix |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | Contas a Receber |
Função: | CRE0822 - Remessa Cobrança Escritural / CRE0823 - Retorno Cobrança Escritural |
Situação: | Não é possível receber um arquivo de retorno de cobrança contendo registros de Vendor em títulos incluídos diretamente no Contas a Receber, pois o padrão de numeração de títulos ultrapassa os 10 caracteres possíveis do arquivo do HSBC. Somente banco HSBC para o tipo de cobrança Vendor. |
Solução: | Foram alterados os programas de remessa e retorno para gravar e receber na posição do número do titulo a informação adequada. Quando o título for de origem do Vendas, continuará sendo verificado o número da nota fiscal e sua parcela. Quando a origem do título for o próprio Contas a Receber, haverá a mudança conforme exemplo abaixo: Formato do número do documento: EE999999PPS, onde 'EE' é empresa, '999999' é a nota fiscal, 'PP' a parcela e 'S' a série da nota Com a alteração, na posição do título serão eliminadas as duas primeiras posições na remessa, onde tem a informação da empresa, e no retorno será utilizada a empresa registrada no campo livre para concatenar com o número do título e compor o número do documento no CRE. Ficando da seguinte forma na remessa: 999999PPS Importante: Alteração somente para o banco HSBC no tipo de cobrança vendor. |
Chamado: | TSLALC |
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