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Reagrupamento de APs - FIN30044 

Visão Geral do Programa

Agrupar as Autorizações de Pagamento de um mesmo fornecedor, com o objetivo de efetuar o pagamento de vários títulos em um só documento de pagamento. Os títulos originais são excluídos tendo suas informações repassadas para o novo título agrupado. 

É obrigatório que o fornecedor seja informado para que os demais campos possam ser acessados, uma vez que a manipulação dos demais campos depende do fornecedor. Só podem ser agrupadas APs do mesmo fornecedor.

Somente poderá informar as APs pertencentes ao fornecedor informado. O Zoom de múltipla seleção apresentará somente as APs do fornecedor informando.

Funções Específicas


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Consultar Títulos

Permite exibir as autorizações de pagamento que foram agrupadas no processamento.

Nota:

Essa opção de menu será habilitada somente depois do processamento (que tenha gerado AP).

 

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Fornecedor

Código do fornecedor com o qual serão selecionadas as autorizações de pagamento para o agrupamento.

AP

 Lista das APs que farão parte do processo de agrupamento.

Nota fiscalNúmero da nota fiscal que fará parte do processo de agrupamento.
Complemento do documentoNúmero do documento complementar da nota fiscal.
Banco portadorBanco no qual será efetuado o pagamento das autorizações de pagamento.
Lote de pagamento

Número do lote de pagamento no qual será gerada a AP.

Nota:

O lote deverá estar previamente cadastrado no FIN30021 (Lotes de Pagamento).

Data de vencimentoData de vencimento sem desconto das autorizações de pagamento para o agrupamento, levando em conta o vencimento de cada título.
Depósito em conta? Indica se o pagamento será efetuado ou não em depósito em conta.
Incluir AP na proposta?Indica se o sistema deverá preencher a data de proposta automaticamente (conforme a data de vencimento) para a autorização de pagamento agrupada.
ObservaçãoTexto relacionado à alguma informação ao processo.