CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
Essa rotina permite parametrizar os serviços prestados para um depositante e da valorização que terão, para que estes possam ser faturados, sendo responsável por gerar uma proposta de faturamento que é associada a um contrato de depositante.
Abaixo dela são cadastrados os processos de faturamento, os quais são relacionados a uma fórmula cadastrada na rotina WMS6402 (Fórmula).
A configuração dos processos de faturamento deve ser realizada para uma proposta. Desta forma deve-se informar o número desta e as demais informações (Contrato e Depositante) serão exibidas automaticamente.
Em seguida, o sistema questionará se os processos padrões (WMS6405 – Processo de Faturamento) devem ou não ser carregados. Se a resposta for Sim serão carregados todos os processos padrão existentes, facilitando o processo de cadastramento por rotina.
A grade existente abaixo do código e do nome do depositante indicam os processos que estão cadastrados para este. As informações existentes nas abas abaixo desta grade são atualizadas a medida que é selecionada uma linha na grade.
A proposta de faturamento não é a proposta do contrato, porém, ela está relacionada ao contrato por meio dessa rotina.
IMPORTANTE
Essa rotina permite informar um dia início período para a periodicidade quinzenal, contudo, é obrigatório que a data de inicio de validade do processo tenha o dia igual ao dia início de período, caso este seja informado.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Cadastrar Faturamento por Proposta
Na tela Processo de Faturamento por Proposta, clique em Incluir.
Informe o código do Contrato para o processo de faturamento.
Informe a proposta do faturamento.
- Informe os demais parâmetros necessários para este cadastro.
Confira os dados e confirme.
03. TELA PROCESSO DE FATURAMENTO POR PROPOSTA
Outras Ações / Ações Relacionadas
As ações padrão do menu estão detalhadas na página Ambientação Logix.
Ação | Descrição |
|---|---|
| Reajustar | Permite acessar a rotina WMS6406 (Reajuste de Preços). |
| Observação | Permite acessar a tela Ajuda Cadastro, na qual é exemplificado como cadastrar um processo de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
|---|---|
Contrato | Código do Contrato para o processo de faturamento. |
Proposta faturamento | Código para identificar a proposta de faturamento. |
Proposta ativa? | Quando assinalado, indica que a proposta está ativa no Sistema. |
Faturamento mínimo | Valor mínimo a ser faturado do depositante, considerando a somatória dos valores de todos os processos calculados para ele. No momento da geração da Nota Fiscal de faturamento de serviço, caso o resultado da somatória seja inferior ao valor indicado neste campo, o sistema irá ajustá-lo para que permaneça com este valor. |
| Processo faturamento | Código do processo de faturamento a ser relacionado com a proposta. |
04. TELA PROCESSO DE FATURAMENTO POR PROPOSTA - ABA 1 - DETALHAMENTO
Outras Ações / Ações Relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Carregar Padrões | Permite carregar somente os processos padrão do Sistema. |
| Novo | Permite gerar um novo processo de faturamento. |
| Elimina | Permite eliminar um processo de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Processo de faturamento | Código do processo de faturamento a ser relacionado à proposta. O processo de faturamento deve ser previamente cadastrado na rotina WMS6405 (Processo de Faturamento). |
| Fórmula faturamento | Fórmula de faturamento que será utilizada para determinar o valor do processo de faturamento. A fórmula deve ser previamente cadastrada na rotina WMS6402 (Fórmulas). Este campo não é obrigatório, pois o valor pode ser fixo ou determinado no momento da apuração (informado manualmente). |
| Moeda | Código da moeda na qual os valores informados para o processo de faturamento estão expressos. Ao incluir um novo processo de faturamento será sugerida a moeda padrão conforme a rotina CON0040 (Parâmetros Contabilidade), porém, é permitido informar outra moeda que esteja cadastrada no Sistema. Quando for realizada a apuração do faturamento, o Sistema converterá o valor calculado para o valor da moeda padrão, para que seja efetuado então o faturamento dos serviços. As cotações das moedas devem ser cadastradas na rotina PAT0150 (Cotações das Moedas). |
| Faturamento mínimo | Valor mínimo que o processo de faturamento pode apresentar. Se na apuração do faturamento o valor do processo for menor que o valor do faturamento mínimo, o Sistema ajustará automaticamente o valor para este mínimo. |
| Valor fixo | Valor fixo que deve ser utilizado nos processos de faturamento que possuem um valor fixo e que não são alterados, conforme a utilização ou operação realizada. Exemplo
|
| Período validade | Datas de validade inicial e final para estabelecer o período em que o processo de faturamento será calculado e considerado no valor a ser faturado do cliente. |
| Data última apuração | Data em que ocorreu a última apuração do processo de faturamento. Este campo não pode ser alterado. |
| Periodicidade apuração | Periodicidade em que o processo de faturamento deve ter o seu valor calculado:
|
| Dias | Número de dias definidos para o cálculo, quando for selecionada a periodicidade de apuração Específico. |
| Dias início período | Dia no qual se inicia o período de apuração. |
Considera processo no faturamento mínimo geral? | Quando assinalado, o processo será considerado no faturamento mínimo geral. |
05. TELA PROCESSO DE FATURAMENTO POR PROPOSTA - ABA 2 - EMISSÃO NF
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
Dia(s) emissão fatura | Dia em que poderão ser geradas as Notas Fiscais para este processo. Caso este campo não seja informado, significa que a Nota Fiscal poderá ser gerada em qualquer dia. Os períodos de apuração não são influenciados por este campo, ele tem influência apenas no momento da geração da Nota Fiscal. |
| Natureza operação | Código da natureza de operação para a emissão da Nota Fiscal de serviços. A natureza de operação deve ser previamente cadastrada na rotina VDP0050 (Natureza de Operação). Esse campo influencia principalmente na questão dos impostos que serão calculados para a Nota Fiscal a ser gerada. É por meio dela que se determina se a Nota Fiscal terá ou não, por exemplo, o Imposto Sobre Serviços (ISS). |
| Condição pagamento | Código da condição de pagamento que será utilizado para o pagamento dos serviços faturados. A condição de pagamento deve ser previamente cadastrada na rotina VDP0140 (Condição Pagamento). A integração com o módulo de Contas a Receber (duplicatas) depende da informação deste campo. |
| Agrupamento nota fiscal | Segmentação das Notas Fiscais de faturamento de serviços. |
| Agrupamento de item nota fiscal | Texto a ser utilizado para agrupamento de itens da Nota Fiscal. É um texto qualquer, não obrigatório. Os processos de faturamento que tiverem o mesmo texto neste campo serão agrupados em um único item. Os processos que não tiverem este campo informado serão tratados como itens diferentes na Nota Fiscal. |
| Agrupamento demonstrativo | Texto a ser utilizado para agrupamento de itens no relatório. |
| Item faturamento serviço | Código do item que deve ser utilizado para emissão da Nota Fiscal de faturamento. Este campo não é obrigatório, porém, deve ser informado caso não exista um item para faturamento parametrizado no WMS60013 (Contrato). |
06. TELA PROCESSO DE FATURAMENTO POR PROPOSTA - ABA 3 - VALORIZAÇÃO
Outras Ações / Ações Relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Simular Cálculo | Permite efetuar a simulação de faturamento por meio da rotina WMS64102. |
Principais Campos e Parâmetros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Forma cálculo | Estabelece como deve ser realizada a valorização do processo de faturamento, levando em consideração as condições (faixas) definidas:
|
| Operador matemático | Tipo de operação a ser executada entre o resultado da fórmula e o valor aplicado:
|
| Operador comparação | Tipo de comparação que deve ser realizada com o valor calculado na fórmula:
|
| Valor inicial / valor final | Valores inicial e final para estabelecer o intervalo para o operador de comparação. Deve ser informado em todos os operadores.. |
| Valor aplicado | Valor a ser aplicado ao resultado da fórmula, caso este resultado esteja de acordo com o valor inicial e final. Deve ser informado em todos os operadores. |
| Prioridade | Prioridade do operador de comparação neste processo. |
07. TABELAS UTILIZADAS
Não se aplica.
08. ASSUNTOS RELACIONADOS
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas