Permuta CAP x CRE

• PROCESSO SAIDAS / CONTAS A RECEBER / PERMUTA
  • Utiliza controle permuta: Indicando se a empresa utiliza o controle de permuta. 
  • Portador permuta: Portador utilizado para indicar que o documento é de permuta.
  • Tipo portador permuta: Tipo de portador utilizado para indicar que o documento é de permuta.
  • Tipo de venda permuta: Tipo de venda utilizado no pedido que indica que as duplicatas criadas serão de permuta.

• LOGIX FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR / TRANSFERÊNCIAS/INTEGRAÇÕES
  • Utiliza contrato permuta CRE? : Indica se haverá utilização de contrato de permuta entre Contas a Pagar e Contas a Receber.

  • Utiliza desmembramento de APs no processo de permuta? : Indica se será utilizado ou não o desmembramento de APs no processo de permuta, quando o saldo da permuta for a pagar.

    Com este parâmetro poderá ser gerada AP por meio do desdobramento, zerando apenas a AP original com o valor permutado e gerando nova AP com o valor do saldo.

  • Tipo de valor para contabilização da conta transitória de permuta: Tipo de valor que será utilizado na contabilização da conta transitória de permuta no processo de baixa do saldo do contas à pagar.

• LOGIX FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR / APROPRIAÇÕES DE DESPESA
  • Código do tipo de AD para identificar a permuta: Código padrão do tipo de AD para identificar a permuta. Esse código será utilizado como código padrão do Contas a Pagar para geração e consulta de AD's de permuta.
  • Tipo de despesa AD permuta: Tipo de despesa para geração de ADs de permuta. Estas ADs são geradas na integração de notas fiscais a partir do recebimento de materiais segundo

    percentual de permuta previsto nos pedidos de compra. Este tipo de despesa não pode controlar IRRF, ISS e INSS.

  • Tipo de valor baixa de permuta:  Tipo de valor para processo de permuta. Este tipo de valor tem como objetivo baixar valor em uma AD normal pra transferir para uma nova AD de permuta.

• LOGIX FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR / AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTO
  • Conta bancária para baixa de APs envolvidas na rotina de permuta: Indica a conta que será registrada como pagamento na AP quando a mesma sofrer a baixa por permuta. Deverá ser uma conta bancária fictícia que seja válida no FIN30065.
  • Permitir a baixa das APs de permuta para os bancos?: Deverá ser informado o banco ao qual a AP será baixada no processo de permuta. O banco deve ser cadastrado no FIN30065 com a sua respectiva conta bancária ficticia para o processo de permuta. 

CRE0017- Manutenção dos contratos de permuta

A permuta exige que exista um contrato vigente no período de utilização. No cadastro do contrato é possível informar a finalidade do mesmo e o valor permitido para uso no mesmo. Se necessário posteriormente é possível fazer adições ou diminuir valores do contrato. O mesmo também poderá ser encerrado antes do término de sua vigência. 

CRE01180 - Parâmetros de permuta

Nesta tela devem ser parametrizados as características do Contas a Receber e do Contas a Pagar referente as informações para as baixas efetuadas no processo de permuta. 

FIN30066- Tipos de AD

No cadastro do tipo de AD é necessário informar quando um tipo de AD se refere a PERMUTA. 

Importante não deixar todos os tipos de AD marcados para permitirem permuta pois irá alterar o comportamento do sistema. Somente tipos de AD que REALMENTE se referem a permuta devem ser marcados nesta tela.

OBS: o FIN30066 pode ser acessado pelo botão "Tipos AD" do FIN30056 - Tipos de despesa.

Ao incluir um pedido de venda, para identificá-lo como permuta deve ser informar o tipo de venda definido no parâmetro do LOG00087.
Assim, ao faturar as notas fiscal de venda gerarão duplicatas de permuta no CONTAS A RECEBER e diminuirão o valor do contrato.
A duplicata entrará no CRE com portador definido como permuta, não sendo necessário fazer determinação de portadores. É através do portador que identificamos que a duplicata é de
permuta.

Se o título for originado no próprio Contas a Receber, basta determinar o portador conforme aquele que foi indicado como permuta no LOG00087.

CAP8570 - Vinculação / Desvinculação de AD na permuta

Programa desenvolvido para permitir a manutenção de ADs que  estejam ou não vinculadas a um contrato de permuta. Através do MENU do programa é possível escolher a opção para efetuar 
a desvinculação ou a vinculação de uma AD a um contrato. 

O saldo do contrato será alterado automaticamente.

É possível fazer a vinculação em lote, onde são informados os parâmetros de filtro e contratos que podem ser utilizados ou é possível fazer diretamente a vinculação de AD por AD, quando já se sabe a AD e o contrato a serem vinculados. 

No caso do processamento em lote, a tela abaixo é aberta com a sugestão de vinculação de AD x contrato para o usuário marcar, alterar se necessário e confirmar:

Caso a vinculação tenha sido feita de forma incorreta ou houver desistência é possível desvincular a AD da permuta através do botão "Desvincular".

CRE10810 - Permuta simples

A permuta simples é o encontro de títulos do contas a receber com títulos do contas a pagar que são do mesmo fornecedor/cliente e os títulos pertencem a mesma empresa. Veja a tela abaixo.  

Para fazer o processo precisa ir na opção "Informar" para digitar os filtros, confirmar e processar para que os titulos sejam carregados. Posteriormente é possível efetivar ou abandonar o processo.

CRE10820 - Permuta triangulada

A permuta triangulada é o encontro de títulos onde cliente e fornecedor são diferentes, mas são coligados entre si. 

Veja que a tela é bem semelhante a permuta simples, exceto pelo fato de que é possível informar fornecedor débito e crédito que são diferentes. 

CRE10830 - Permuta de mútuo

A permuta de mútuo é o encontro de títulos do contas a receber com títulos do contas a pagar que são do mesmo fornecedor/cliente e os títulos pertencem a empresas diferentes. Veja a tela abaixo.

CRE01205 - Encontro de contas

Nesta tela é possível fazer o cancelamento dos encontros de contas (Permutas) efetuadas. 

CRE10017 - Relatório de controle para movimentações de permuta

Neste relatório é possível visualizar os saldos por contrato

Veja exemplo de impressão: