01. VISÃO GERAL
Programa utilizado para apresentar o monitor de boletos - tela de consulta que demonstra a situação atual dos boletos de cobrança no Logix - selecionados a partir dos filtros informados pelo usuário.
Principais campos
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Empresa | Indica as empresas cujos títulos devem ser selecionados. Se informar que SIM, então uma tela é aberta para que as empresas sejam selecionadas. - Esse campo é multivalorado, ou seja, é possível informar mais de uma empresa para a seleção dos títulos a serem apresentados no monitor de boletos. |
| Cliente | Indica os clientes cujos títulos devem ser selecionados. - O cliente deverá estar previamente cadastrado no VDP10000 (Clientes/Fornecedores). - Esse campo é multivalorado, ou seja, é possível informar mais de um cliente para a seleção dos títulos a serem apresentados no monitor de boletos. |
| Portador | Indica os portadores cujos títulos devem ser selecionados. - O portador deverá estar previamente cadastrado no FIN10016 (Portadores). - Esse campo é multivalorado, ou seja, é possível informar mais de um portador para a preparação dos títulos. |
| Tipo de título | Indica os tipos de títulos que devem ser selecionados. - O tipo de título deverá estar previamente cadastrado no FIN10007 (Tipo de Títulos). - Esse campo é multivalorado, ou seja, é possível informar mais de um tipo de título para a preparação dos títulos. |
| Data de emissão | Indica o intervalo de datas de emissão para seleção dos títulos. |
| Data de vencimento | Indica o intervalo de datas de vencimento para seleção dos títulos. |
| Moeda | Código da moeda que será utilizada para selecionar os títulos. - A moeda deverá estar previamente cadastrada no PAT0150/CON10018 (Moeda). |
| Título | Indica quais títulos serão selecionados. - O título deverá estar previamente cadastrado no FIN10050 (Manutenção/Digitação de títulos no Contas a Receber). |
| Nota fiscal | Indica quais notas fiscais serão selecionadas, para então selecionar os títulos destas notas fiscais. Permite selecionar Empresa, Tipo de nota fiscal, Série e Subsérie da nota fiscal. Os tipos de notas fiscais são:
|
| Lote remessa | Indica qual o número do lote de remessa de envio de títulos ao banco utilizado para seleção dos títulos. |
| Lote retorno | Indica qual o número do lote de retorno de confirmação de entrada dos títulos no banco utilizado para seleção dos títulos. |
| Títulos sem boleto | Indica que devem ser selecionados todos os títulos com portador tipo "banco", que não possuem boleto. |
| Títulos com boleto | Indica que devem ser selecionados todos os títulos com portador tipo "banco", que possuem boleto. |
| Boletos não enviados ao banco | Indica que devem ser selecionados todos os títulos com portador tipo "banco", que possuem boleto e que ainda não foram enviados ao banco. |
| Boletos enviados ao banco | Indica que devem ser selecionados todos os títulos com portador tipo "banco", que possuem boleto e que foram enviados ao banco. |
| Boletos confirmados pelo banco | Indica que devem ser selecionados todos os títulos com portador tipo "banco", que possuem boleto, que foram enviados ao banco e que foram confirmados pelo banco. |
| Boletos não confirmados pelo banco | Indica que devem ser selecionados todos os títulos com portador tipo "banco", que possuem boleto, que foram enviados ao banco e que ainda não foram confirmados pelo banco. |
| Títulos rejeitados pelo banco | Indica que devem ser selecionados todos os títulos com portador tipo "banco", que possuem boleto, que foram enviados ao banco e que foram rejeitados pelo banco. |
02. Tela de detalhamento do Monitor de Boletos:
O programa apresentará tela com os dados selecionados, de acordo com os dados informados no filtro.
Principais Campos
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Situação do boleto | Descreve a situação do boleto. |
| Imprimir/reimprimir | Indica se o boleto deve ser impresso ou reimpresso. |
| Empresa | Empresa do título. |
| Título | Número do título. |
| Tipo do título | Tipo do título. |
| Cliente Pix? | Indica se o cliente está marcado como Pix. |
| Cliente | Cliente do título. |
| Data de emissão | Data de emissão do título. |
| Data de vencimento | Data de vencimento do título. |
| Data de vencimento com desconto | Data de vencimento com desconto do título. |
| Percentual de desconto | Percentual de desconto do título. |
| Valor bruto | Valor bruto do título. |
| Valor saldo | Valor saldo do título. |
| Portador | Portador do título. |
| Tipo do portador | Tipo de portador do título. |
| Tipo de cobrança | Tipo de cobrança do título. |
| Número bancário | Número bancário do título. |
| Lote remessa | Número do lote de remessa em que o título foi enviado ao banco. |
| Data de envio ao banco | Data de envio do título ao banco. |
| Tipo de envio ao banco | Tipo de envio do título ao banco. |
| Lote retorno | Número do lote de retorno - lote de confirmação da entrada do título no banco. |
| Data de confirmação da entrada do título no banco | Data de confirmação da entrada do título no banco. |
| Linha digitável | Linha digitável - representação numérica do código de barras do boleto. |
| Local emissão boleto | Local de emissão do boleto - se o boleto foi impresso pela área de faturamento da empresa, pela área do contas a receber da empresa ou foi impresso pelo banco. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas