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Maiores Fornecedores - FIN30020 

Visão Geral do Programa

Emitir o relatório com as informações dos maiores fornecedores da empresa a partir da movimentação de cada um (ADs e APs).

Este relatório pode ser considerado como "curva ABC" de fornecedores, pois apresenta uma quantidade de fornecedores de maior movimento e o restante agrupados em um único total, servindo de base para análises financeiras e também como ferramenta para negociação com fornecedores.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Seleção

Indica o critério de seleção das informações relacionadas ao pagamento.

  • Títulos pagos - Seleciona somente os documentos pagos;
  • Títulos a pagar - Seleciona somente os documentos a pagar;
  • Todos os títulos - Seleciona os documentos pagos e a pagar.

Data inicial/final 

 Data de vencimento sem desconto inicial e final que estabelecerá o período emissão do relatório.

Tipo de despesa

Código do tipo de despesa para verificação dos maiores fornecedores.

Nota:

- Por meio da opção de zoom será possível selecionar mais de um tipo de despesa a ser considerado;

- O código do tipo de despesa deve estar previamente cadastrado no FIN30056 (Tipos de Despesa).

Moeda

Código da moeda que será considerado na emissão do relatório.

Nota:

- Por meio do zoom será possível selecionar mais de uma moeda que será considerada;

- O código da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT0150/CON10018 (Moedas).

Moeda para conversão

Código da moeda para qual serão convertidos os valores dos títulos.

Nota:

- Será utilizada a cotação da data de pagamento, quando o documento já estiver pago, e será utilizada a data de vencimento sem desconto, quando o documento não estiver pago.

- O código da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT0150/CON10008 (Moedas).

Data da conversão para a conversão

Permite ao usuário fazer a conversão da moeda pela data atual, data de vencimento ou data da emissão da AP.

Nota:

- Caso a AP já tenha sido paga, para as opções data atual e data de vencimento, será considerada sempre a data de pagamento da AP.

- Se a AP não estiver paga e a AP já tenha data de proposta informada, para as opções data atual e data de vencimento, será considerada sempre a data de proposta de AP.

Quantidade de fornecedoresQuantidade de fornecedores que serão emitidos no relatório.
Ordenação

Indica a forma de ordenação das informações no relatório.

  • Raiz CGC/Tipo Despesa - as informações serão ordenadas pela raiz de CGC do fornecedor e pelo tipo de despesa;
  • Raiz CGC - as informações serão ordenadas pela raiz de CGC do fornecedor;
  • Raiz CGC/Valor AP - as informações serão ordenadas pela raiz de CGC do fornecedor e pelo valor da AP;
  • Tipo Despesa - as informações serão ordenadas pelo tipo de despesa;
  • Valor AP - as informações serão ordenadas pelo valor da AP.