Fechamento Contas a Pagar - CAP8690
Visão Geral do Programa
Efetuar a avaliação/conciliação da contabilização das ADs/APs nos processos de entrada e baixa dos pagamentos no Contas a Pagar. Será emitido no final do processo um relatório com as consistências encontradas para as ADs/APs selecionadas no período, no entanto, caso não exista nenhuma consistência será atualizada a última data de fechamento do Contas a Pagar de acordo com a data final informada no programa.
O CAP8690 é executado em paralelo com ativação dos parâmetros “Utiliza Programa Fechamento Contas a Pagar” e “Última Data Processamento Fechamento Contábil Contas a Pagar” através do LOG2240 (Processo Entradas - Contas a Pagar - Contábil).
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Período | Data inicial e final para a seleção dos dados a serem processados no fechamento mensal do Contas a Pagar. |
Fornecedores | Código do fornecedor que filtrará as informações que serão utilizadas no processamento do fechamento do Contas a Pagar. |
| Conta contábil | Código da conta contábil que filtrará as informações que serão utilizadas no processamento do fechamento do Contas a Pagar. O código da conta contábil deve estar previamente cadastrado no CON0010 (Cadastros e Tabelas - Tabelas - Plano de Contas). |
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