ER_PCREQ-10150 Participativo - Escritural Cheque

Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

Adaptar o programa de envio de cheques para custódia do banco Bradesco para o layout de 250 posições.   

Definição da Regra de Negócio

CHE0820 – Envio de cheques banco Bradesco – custódia/desconto

A alteração consiste adicionar ao programa a opção da geração do arquivo de remessa escritural de cheques para custódia seguindo o layout de 250 posições definido pelo banco Bradesco.

As diretrizes para a confecção do arquivo constam no documento: “Manual de procedimentos custódia de cheques – layout de arquivos remessa e retorno 4008/Comercialização de produtos e serviços” na versão 02 elaborada pelo próprio banco em 14/11/2012.

Após devida solicitação o banco disponibilizou o manual para o cliente, que por sua vez remeteu a Totvs através do chamado “TSLTHT” não havendo contado direto entre o banco e a Totvs. Portanto, subentende-se ser esta a versão mais atualizada do documento.

O programa che0820 é responsável pela geração dos arquivos de remessa para o Bradesco, tanto âmbito de custódia como desconto de cheques, no entanto somente a custódia de cheques é alvo das alterações propostas nesta especificação.  

O layout atual, não será descontinuado. Criaremos, na tela do programa, a possibilidade de escolher o layout entre as opções 150 e 250 posições. Conforme regras a seguir:

• Alterar a tela incluindo um novo campo denominado “Layout” que será do tipo RADIOBOX contendo as seguintes opções “150 posições” e “250 posições”

• O novo campo será localizado logo abaixo do campo “Tipo cobrança”;

• Estará ativo somente se o tipo de cobrança for marcado como “Custódia”

• O tipo de cobrança “Custódia” será iniciado como padrão, mas o usuário poderá altera-lo caso necessário.

• Ao selecionar o tipo de cobrança “Desconto” automaticamente será selecionada a opção de 150 posições e não poderá ser alterada pelo usuário.

• Para a seleção “Custódia” o padrão será o layout de 150 posições, no entanto será possível altera-lo para 250 posições conforme o contrato entre a empresa e o banco Bradesco.

Geração do arquivo escritural:

Para atender aos requisitos detalhados no layout do banco, será necessária a construção de uma nova função “Report” que será processada quando a escolha do usuário for pelo arquivo de 250 posições.

O novo report será denominado “che0820_arquivo_layout_250”, como detalhado no manual do banco, o arquivo é composto do registro header, registro de detalhe e registro trailler do arquivo.

A determinação de cada informação em ralação a posição dos respectivos registros deve ser observada junto ao manual do banco e não será detalhada neste documento.

É importante observar que o banco utiliza o padrão CMC7 para definir a posição de cada informação no layout. O CMC7 é o padrão de caracteres magnéticos codificados em 7 barras, comumente chamado de banda magnética do cheque.

Este padrão é muito próximo ao que denominamos, no módulo de cheques, de câmara de compensação. Com exceção que a câmera de compensação utiliza somente caracteres ASCII. Portanto, é necessária muita atenção ao determinar a posição de cada informação no arquivo, principalmente na comparação câmera de compensação X CMC7.

Embora, o novo layout seja mais completo, a comparação com o layout anterior será útil na identificação das respectivas informações do CMC7 em relação a câmera de compensação.

O processo de extração dos dados do arquivo continuará inalterado. Mas o fluxo do processo será direcionado para o report de 150 ou 250 posições conforme selecionado na tela.

Controles de sequencias e busca de CNPJ serão realizados dentro do novo report, para não onerar o processo atual.

Para a identificação dos cheques continua sendo obrigatória a existência da câmera de compensação (cheque_mestre. cod_camara_comp).

ATENÇÃO: Conforme o padrão adotado pelo Logix para troca de informações de cheques com vários bancos, o alvo deste projeto é somente o layout de envio de cheques de custódia. Portanto, NÃO abrange nenhum outro layout adicional, seja de modificação, seja de retorno ou quaisquer outros tipos de layout, embora constem no mesmo manual do banco. Em resumo: o objetivo deste projeto é a remessa de cheques para custódia do banco Bradesco obedecendo os padrões definidos pelo banco no layout 250 posições, pelo método de envio NET Empresas. 

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Protótipo de Tela