Para geração dos registros referentes a identificação das Notas de Compra/Entrada (1110, 1111) no arquivo digital para ADRC-ST PR serão considerados os documentos de entradas (compras) integrados ou implantados em Obrigações Fiscais (OF), condicionados à parametrização por Família, Natureza de Operação de Entrada ,NCM ou Item no programa OF0170 - Cadastro de Regras Fiscais Ressarcimento ST.
| Registro 1110 – Identificação das notas fiscais de entrada | ||||
|---|---|---|---|---|
| Este registro deve conter todas as notas fiscais de entrada da mercadoria declaradas no registro 1000, no período de referência. Se a quantidade declarada no mês de referência for insuficiente para acobertar o total das saídas declaradas nos registros 1200, 1300, 1400 e 1500, serão considerados documentos de meses anteriores até obter a quantidade suficiente para acobertar a quantidade das saídas da mesma mercadoria. | ||||
| Nº | Campo | Descrição | Observações | Preenchimento |
| E01 | REG | Registro 1110 | Texto fixo contendo 1110 | Fixo 1110 |
| E02 | DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal | Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal. Formato: DDMMAAAA | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Dt Emissão |
| E03 | COD_RESP_RET | Indica o responsável pela retenção do ICMS-ST | 1 – Remetente direto 2 – Remetente indireto 3 – Próprio declarante | 1- Remetente direto: quando o fornecedor recolheu. A nota fiscal virá com o CST 10, 30, 70, 201 ou 202. 2- Remetente indireto: quando o fornecedor do fornecedor quem recolheu. A nota fiscal do fornecedor virá com o CST 60 ou 500. 3 - Próprio Declarante: quando a mercadoria veio sem recolhimento do ICMS ST e a empresa/contribuinte foi quem fez o recolhimento (responsabilidade solidária). *Observação: O documento não será considerado no arquivo caso não se enquadre em nenhum indicador de retenção. |
| E04 | CST_CSOSN | Código da Situação Tributária | Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal | CST que consta no documento fiscal (RE0701) |
| E05 | CHAVE | Chave de acesso do documento fiscal eletrônico | Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e) |
| E06 | N_NF | Número do documento Fiscal | Informar o número do documento fiscal eletrônico | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Documento Fiscal |
| E07 | CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente | Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal | CD0401 - Manutenção Fornecedores Campo: CNPJ |
| E08 | UF_EMIT | UF Emitente | Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal | CD0401 - Manutenção Fornecedores Campo: UF |
| E09 | CNPJ_CPF_DEST | CNPJ ou CPF do destinatário | Informar o CNPJ ou CPF, se declarado no documento | CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: CNPJ |
| E10 | UF_DEST | UF do Destinatário | Informar a UF do destinatário, se declarada no documento, | CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: UF |
| E11 | CFOP | Código fiscal de operação e prestação | Informar o CFOP declarado no documento fiscal | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: CFOP |
| E12 | N_ITEM | Número do item no documento fiscal | Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal | Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal (exemplo: 1, 2, 3...) |
| E13 | UNID_ITEM | Unidade de medida do item | Deve ser informada na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000 | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: UN |
| E14 | QTD_ENTRADA | Quantidade do item adquirido | Informar a quantidade do item adquirido, convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000 | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Quantidade |
| E15 | VL_UNIT_ITEM | Valor unitário do item | Informar o valor unitário líquido de aquisição do item convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000 | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Valor Total do Item / Quantidade |
| E16 | VL_BC_ICMS_ST | Base de cálculo do ICMS ST | Informar o valor da base de cálculo utilizada para o cálculo do ICMS ST. | Base de cálculo do ICMS-ST do item: OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Caso não possua valor informado em Obrigações Fiscais será verificado no Recebimento: |
| E17 | VL_ICMS_SUPORT_ENTR | Valor do ICMS do item suportado na entrada | Corresponde ao valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído, abrangendo o imposto incidente na operação própria do substituto e o retido por ST, incluída a parcela do FECOP, se houver. Regra do campo: | Será preenchido este campo com a soma dos valores: Caso não encontre o Valor do ICMS Próprio, Valor do ICMS ST e Valor do FCP em Obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) será verificado no Recebimento (RE0701) É verificado ainda o parâmetro "Integra Valor ICMS Majorado FCP" no programa OF0301, pois se estiver marcado não somar novamente o FCP ao ICMS. |
| Registro 1111 – Identificação das notas fiscais de entrada - Centro de Distribuição | ||||
|---|---|---|---|---|
| Este registro deve conter todas as notas fiscais de entrada da mercadoria declarada no registro 1001, no período de referência. Se a quantidade declarada no mês de referência for insuficiente para acobertar o total das transferências realizadas para as filiais, serão considerados documentos fiscais de meses anteriores até obter a quantidade suficiente para acobertar a quantidade das saídas da mesma mercadoria. Observação: Este registro será gerado apenas para estabelecimentos enquadrados como Centro de Distribuição, que centraliza as aquisições dos produtos sujeitos à substituição tributária. Parâmetro no programa OF0301 - Manutenção Parâmetros Obrigações Fiscais - Campo Centro de Distribuição. | ||||
| Nº | Campo | Descrição | Observações | Preenchimento |
| E01 | REG | Registro 1111 | Texto fixo contendo 1111 | Fixo 1111 |
| E02 | DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal | Informar a mesma data de emissão declarada no documento fiscal. Formato: DDMMAAAA | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Dt Emissão |
| E03 | COD_RESP_RET | Indica o responsável pela retenção do ICMS-ST | 1 – Remetente direto 2 – Remetente indireto 3 – Próprio declarante | 1- Remetente direto: quando o fornecedor recolheu. A nota fiscal virá com o CST 10, 30, 70, 201 ou 202. 2- Remetente indireto: quando o fornecedor do fornecedor quem recolheu. A nota fiscal do fornecedor virá com o CST 60 ou 500. 3 - Próprio Declarante: quando a mercadoria veio sem recolhimento do ICMS ST e a empresa/contribuinte foi quem fez o recolhimento (responsabilidade solidária). *Observação: O documento não será considerado no arquivo caso não se enquadre em nenhum indicador de retenção. |
| E04 | CST_CSOSN | Código da Situação Tributária | Informar o mesmo código da situação tributária declarado no documento fiscal | CST que consta no documento fiscal (RE0701) |
| E05 | CHAVE | Chave de acesso do documento fiscal eletrônico | Informar a chave de acesso do documento fiscal eletrônico | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Chave Acesso (NF-e/CT-e) |
| E06 | N_NF | Número do documento Fiscal | Informar o número do documento fiscal eletrônico | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Documento Fiscal |
| E07 | CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente | Informar o CNPJ do emitente declarado no documento fiscal | CD0401 - Manutenção Fornecedores Campo: CNPJ |
| E08 | UF_EMIT | UF Emitente | Informar a UF do emitente declarada no documento fiscal | CD0401 - Manutenção Fornecedores Campo: UF |
| E09 | CNPJ_CPF_DEST | CNPJ ou CPF do destinatário | Informar o CNPJ ou CPF, se declarado no documento | CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: CNPJ |
| E10 | UF_DEST | UF do Destinatário | Informar a UF do destinatário, se declarada no documento, | CD0403 - Manutenção Estabelecimentos Campo: UF |
| E11 | CFOP | Código fiscal de operação e prestação | Informar o CFOP declarado no documento fiscal | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: CFOP |
| E12 | N_ITEM | Número do item no documento fiscal | Informar o número do item do produto declarado no documento fiscal | Será preenchido este campo com a sequência do item na nota fiscal (exemplo: 1, 2, 3...) |
| E13 | UNID_ITEM | Unidade de medida do item | Deve ser informada na mesma unidade de medida utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000 | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: UN |
| E14 | QTD_ENTRADA | Quantidade do item adquirido | Informar a quantidade do item adquirido, convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000 | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Quantidade |
| E15 | VL_UNIT_ITEM | Valor unitário do item | Informar o valor unitário líquido de aquisição do item convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000 | OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Campo: Valor Total do Item / Quantidade |
| E16 | VL_BC_ICMS_ST | Base de cálculo do ICMS ST | Informar o valor da base de cálculo utilizada para o cálculo do ICMS ST. | Base de cálculo do ICMS-ST do item: OF0305/OF0311 - Movimentação Documento Fiscal Caso não possua valor informado em Obrigações Fiscais será verificado no Recebimento: |
| E17 | VL_ICMS_SUPORT_ENTR | Valor do ICMS do item suportado na entrada | É o valor total do imposto suportado pelo contribuinte substituído abrangendo o imposto incidente na operação própria do substituto e o retido por ST, incluída a parcela do FECOP, se houver. | Será preenchido este campo com a soma dos valores: Caso não encontre o Valor do ICMS Próprio, Valor do ICMS ST e Valor do FCP em Obrigações Fiscais (OF0305/OF0311) será verificado no Recebimento (RE0701) É verificado ainda o parâmetro "Integra Valor ICMS Majorado FCP" no programa OF0301, pois se estiver marcado não somar novamente o FCP ao ICMS. |
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