Contas a Receber x Faturamento x Contabilidade

Visão Geral do Programa

A partir desta aplicação é possível a visualização gráfica e detalhada da conciliação entre os títulos do Contas a Receber (ACR) com origem Faturamento (FAT), o valor contabilizado com origem Contas a Receber na conta selecionada, o valor das notas do Faturamento e o valor contabilizado com origem Faturamento na conta selecionada.

Objetivo da tela:

Permitir a visualização gráfica e detalhada de títulos do Contas a Receber, notas do Faturamento e seus respectivos valores já contabilizados, possibilitando a análise de possíveis diferenças entre os valores dos módulos. A busca dos títulos/notas é realizada a partir de uma seleção pré parametrizada em tela.

Ações

Exportar

Efetua a conciliação de acordo com os parâmetros inseridos em tela.

Opções de Parâmetros

Campo

Descrição

Período

Permite a escolha da modalidade de busca por data.

Opção	Descrição
Hoje	Configura os parâmetros para buscar as notas do dia atual. Esta opção desabilitará os campos "Dias", "Data Inicial" e "Data Final".
Mês Atual	Configura os parâmetros para buscar as notas do mês atual. Esta opção desabilitará os campos "Dias", "Data Inicial" e "Data Final".
Dias Retroativos	Configura os parâmetros para realizar a busca de notas em número específico de dias anteriores ao atual. Esta opção desabilitará os campos "Data Inicial" e "Data Final".
Busca por Período	Configura os parâmetros para realizar a busca de notas a partir de uma faixa de datas. Esta opção desabilitará os campos "Dias".

Dias

Permite definir a quantidade de dias anteriores ao atual que serão considerados na busca dos títulos.

Data Inicial

Permite definir a data inicial que será considerada na busca dos títulos.

Data Final

Permite definir a data final que será considerada na busca dos títulos.

Estabelecimento

Permite definir um grupo de estabelecimentos que serão considerados na busca dos títulos.

Para apresentar a lista de estabelecimentos disponíveis será respeitada as regras de Registro de Documentos Corporativo e Segurança do Estabelecimento, para o módulo ACR.

Plano de Contas

Permite definir um plano de conta que será considerada na busca dos títulos.

Conta Transitória

Permite definir um grupo de contas transitórias que serão consideradas na busca dos títulos.

Exibe Somente Diferenças
(Lista de Detalhes)

Permite definir se, na visão em forma de lista "Detalhes", serão exibidas apenas os títulos que possuem diferença de valores entre os módulos ACR e FAT.

Gráfico Contas a Receber x Faturamento x Contabilidade

Objetivo:

Permitir a visualização gráfica dos totais de notas e títulos dentro da parametrização selecionada. Assim como a diferença entre os valores das notas e títulos apresentados, e o valor de diferença entre os valores do ACR e os valores do Faturamento.

Resultado Contas a Receber x Faturamento x Contabilidade

Objetivo:

Permitir a visualização dos valores, dentro da parametrização selecionada, dos totais de notas e títulos. Assim como a diferença entre os valores das notas e títulos apresentados, e o valor de diferença entre os valores do ACR e os valores do Faturamento.

Detalhe

Principais Campos:

Campo	Descrição
Conta Contábil	Mostra o código da conta contábil associada ao título.
Data Transação	Mostra a data de transação do título.
Diferença FAT x FGL	Mostra a diferença entre o valor contabilizado do título com o valor de sua origem no Faturamento.
Diferença ACR x FGL	Mostra a diferença entre o valor contabilizado do título com o valor de sua origem no Contas a Receber.
Diferença ACR x FAT	Mostra a diferença entre o valor no Contas a Receber e o valor no Faturamento.
*Valor FAT	Mostra o valor da nota no módulo de Faturamento.
*Valor Contábil FAT	Mostra o valor contabilizado da nota que possui origem no módulo de Faturamento.
*Valor ACR	Mostra o valor do título no módulo de Contas a Receber.
*Valor Contábil ACR	Mostra o valor contabilizado do título que possui origem no módulo de Contas a Receber.

* Opção expandida dos detalhes.

Ações:

Ação	Descrição
Exportar	Exporta as informações disponíveis na lista de detalhes de títulos para uma planilha (arquivo de formato ".xls"). O download da planilha pode ser realizado a partir da central de documentos. Para que a geração da planilha funcione, as ferramentas Office e/ou Libreoffice precisam estar instalados no servidor do AppServer.
*Detalha Valores Origem	Detalha os valores a Débito e a Crédito do módulo ACR e FAT.
*Detalha Valores Outras Origens	Detalha outros valores a Débito e a Crédito.

* A abertura do programa em questão será parametrizada a partir do título/nota da linha selecionada.

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