Contas a Pagar x Recebimento x Contabilidade
Visão Geral do Programa
Através deste programa é possível a visualização gráfica e detalhada da conciliação entre os valores contabilizados com origem APB e os títulos do APB com origem Recebimento (REC), e também compara com os valores contabilizados com origem REC e as notas do recebimento na conta selecionada..
Objetivo da tela: | Permitir conciliar os valores contabilizados do Contas a Pagar, dos títulos com origem Recebimento e as notas do Recebimento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Executar | Efetua a conciliação de acordo com os parâmetros inseridos em tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição | ||||||||||
Período | Permite a escolha da modalidade de busca por data.
| ||||||||||
Dias | Permite definir a quantidade de dias anteriores ao atual que serão considerados na busca dos títulos. | ||||||||||
| Data Inicial | Permite definir a data inicial que será considerada na busca dos títulos. | ||||||||||
| Data Final | Permite definir a data final que será considerada na busca dos títulos. | ||||||||||
| Estabelecimento | Permite definir um grupo de estabelecimentos que serão considerados na busca dos títulos. Para apresentar a lista de estabelecimentos disponíveis será respeitada as regras de Registro de Documentos Corporativo e Segurança do Estabelecimento, para o módulo APB. | ||||||||||
| Plano de Contas | Permite definir um plano de conta que será considerada na busca dos títulos. | ||||||||||
| Conta Transitória | Permite definir um grupo de contas transitórias que serão consideradas na busca dos títulos. | ||||||||||
| Exibe Somente Diferenças (Lista de Detalhes) | Permite definir se, na visão em forma de lista "Detalhes", serão exibidas apenas os títulos que possuem diferença de valores entre os módulos APB, REC e FGL. |
Gráfico Contas a Pagar x Recebimento
Objetivo: | Permitir a visualização gráfica dos valores totais e diferenças presentes nos módulos FGL, APB e REC dentro da parametrização selecionada. |
Resultado Contas a Pagar x Recebimento
Objetivo: | Permitir a visualização dos valores, dentro da parametrização selecionada, dos totais da contabilidade, contas a pagar e recebimento. Também visualizar o valor de diferença entre os valores contabilizados, os títulos do APB e os valores do Recebimento. |
Detalhe
Principais Campos:
Campo | Descrição |
Conta Transitória | Mostra o código da conta contábil associada ao título. |
| Data Transação | Mostra a data de transação do título. |
| Diferença REC x FGL | Mostra a diferença entre o valor contabilizado e o valor de sua origem no Recebimento. |
| Diferença APB x FGL | Mostra a diferença entre o valor contabilizado e o valor do título de sua origem no APB. |
| Diferença APB x REC | Mostra a diferença entre o valor do APB e o valor do Recebimento. |
| *Valor REC | Mostra o valor da nota no módulo de Recebimento. |
| *Valor Contábil REC | Mostra o valor contabilizado da nota que possui origem no módulo de Recebimento. |
| *Valor APB | Mostra o valor do título no módulo de Contas a Pagar. |
| *Valor Contábil APB | Mostra o valor contabilizado do título que possui origem no módulo de Contas a Pagar. |
| *Valor Transitória | Mostra o valor na conta Transitória. |
* Opção expandida dos detalhes.
Ações:
Ação | Descrição |
Exportar | Exporta as informações disponíveis na lista de detalhes de títulos para uma planilha (arquivo de formato ".xls"). O download da planilha pode ser realizado a partir da central de documentos. Para que a geração da planilha funcione, as ferramentas Office e/ou Libreoffice precisam estar instalados no servidor do AppServer. |
| Detalha os valores a Débito e a Crédito do módulo APB e CEP. | |
| *Valores Outras Origens | Detalha os outros valores a Débito e a Crédito do módulo APB e CEP. |
| *Diferença APB x FGL | Detalha o(s) movimento(s) do(s) título(s) do APB. |
| *Diferença REC x FGL | Detalha o(s) movimento(s) da(s) nota(s) do Recebimento. |
* A abertura do programa em questão será parametrizada a partir do título/nota da linha selecionada.
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