Conta Corrente - CMG

Visão Geral do Programa

Permite detalhar, adicionar, alterar, remover as informações relativas aos bancos com os quais a organização mantém relações.

Conta Corrente é uma unidade para controle e escrituração dos fluxos financeiros ocorridos na empresa, podendo ser representada em contas bancárias ou em controles internos de cada organização.

Alterações no formato padrão de conta corrente de um banco podem ser feitas por intermédio do programa Banco.

Caminho Básico

 01. Visualizar as informações sobre as contas correntes conforme parametrização selecionada.

Caminho(s) Alternativo(s)

Definir Filtro

01. Selecionar o critério de seleção.

02. Inserir o valor a ser pesquisado, de acordo com o critério selecionado.

03. Acionar o botão Aplicar.

Detalhar Conta Corrente

01. Selecionar a conta corrente a ser detalhada.

02. Acionar a seta localizada ao lado direito do botão Detalhar.

03. Acionar Conta Corrente.

04. Visualizar as informações sobre a conta corrente selecionada.

Detalhar Segurança de Conta Corrente(s)

01. Selecionar a conta corrente para detalhar a segurança de conta corrente.

02. Acionar a seta localizada ao lado direito do botão Detalhar.

03. Acionar Segurança de Conta Corrente(s).

04. Visualizar as informações sobre a segurança de conta corrente da conta corrente selecionada.

Detalhar Conta Contábil da Conta Corrente

01. Selecionar a conta corrente para detalhar a conta contábil.

02. Acionar a seta localizada ao lado direito do botão Detalhar.

03. Acionar Conta Contábil da Conta Corrente(s).

04. Visualizar as informações sobre a conta contábil da conta corrente selecionada.

Adicionar Conta Corrente

01. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Adicionar.

02. Acionar Conta Corrente.

03. Inserir as informações solicitadas.

Conta Corrente
Código que identifica a conta corrente que está sendo implementada.
Nome Abreviado
Nome abreviado que facilite a identificação da conta corrente que está sendo implementada.
Tipo Conta Corrente
Selecionar, entre as opções disponíveis, o tipo da conta corrente: bancária, caixa, mútuo ativo, mútuo passivo, garantida.
Imagem
Selecionar o código que identifica a imagem associada à conta corrente que está sendo implementada.
Estabelecimento
Código do estabelecimento ao qual está relacionada à conta corrente que está sendo implementada. Para alterar o estabelecimento de uma conta corrente, deve-se desabilitar a conta corrente e cadastrá-la com o estabelecimento correto. Para desabilitar a conta corrente, deve-se eliminar todos os relacionamentos e alterar as datas de validade da conta contábil e eliminar o cadastro de portador finalidade econômica. 
Unid Negócio
Código da unidade de negócio à qual está relacionada à conta corrente que está sendo implementada.
Finalidade
Finalidade econômica à qual está associada à conta corrente que está sendo implementada.
Banco
Código do banco onde é mantida a conta corrente que está sendo implementada.
Agência Bancária
Código da agência bancária onde é mantida a conta corrente que está sendo implementada.
Conta Corrente Banco
Código da conta corrente utilizado pelo banco.
Dígito Cta Corrente
Dígito da conta corrente do banco onde é mantida a conta corrente que está sendo implementada.
Dígito Agência + Cta
Dígito verificador utilizado para validação do código da agência e da conta corrente.
Número Próx Cop Chq
Número do próximo cheque a ser emitido.
Próxima Remessa
Número da próxima remessa bancária, a ser utilizado na geração do arquivo da Cobrança Escritural. Este campo somente é habilitado em contas correntes do tipo "bancária".

04. Acionar Caixa e Banco.

05. Inserir as informações solicitadas.

Utiliza Conciliação
Quando assinalado, define que os movimentos da conta corrente registrados pelo banco serão conferidos com os registrados pela empresa.
Incide Imposto
Quando assinalado, define que há incidência de imposto sobre esta conta corrente.
Controle Cenário
Quando assinalado, define que a conta corrente terá controle de cenário contábil.
Atualiza Fluxo Caixa
Quando assinalado, define que os movimentos com origem no módulo Caixa e Bancos desta conta corrente são atualizados no módulo Fluxo de Caixa.
Pessoa Favorecida Jurídica
Pessoa jurídica favorecida, que será utilizado na impressão de cheques. 
Pessoa Favorecida Física
Pessoa física, que será utilizado na impressão de cheques.
Concil Unilateral
Quando assinalado, define que é possível realizar a verificação dos movimentos entre a empresa e o banco, sem interligá-los. Ou seja, as conciliações podem ser feitas separadamente.
Data Início Movto
Data de início do movimento de caixa e bancos.
Conta Corrente Mútuo
Conta corrente espelho de mútuo a ser utilizada pelos módulos de Caixa e Bancos e Contas a Pagar.
Emite Aviso Lançto
Quando assinalado, define que a conta corrente terá emissão de aviso de lançamento.
Próximo Aviso Lançamento
Número do próximo aviso de lançamento para a conta corrente.
Emite Mútuo Jurídico
Número da pessoa jurídica que será o emitente do aviso de lançamento nas operações efetuadas na conta corrente.
Emite Mútuo Físico
Número da pessoa física que será o emitente do aviso de lançamento nas operações efetuadas na conta corrente.
Destinatário Mútuo Jurídico
Número da pessoa jurídica que será o destinatário do aviso de lançamento nas operações efetuadas na conta corrente.
Destinatário Mútuo Físico
Número da pessoa física que será o destinatário do aviso de lançamento nas operações efetuadas na conta corrente.

06. Acionar Salvar ou Salvar e Novo para efetuar um novo registro.

Adicionar Segurança de Conta Corrente

01. Selecionar a conta corrente para relacionar a segurança de conta corrente.

02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Adicionar.

03. Acionar Segurança de Conta Corrente(s).

04. Inserir as informações solicitadas.

05. Acionar Salvar ou Salvar e Novo para efetuar um novo registro.

Adicionar Conta Contábil da Conta Corrente

01. Selecionar a conta corrente para relacionar a conta contábil.

02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Adicionar.

03. Acionar Conta Contábil da Conta Corrente(s).

04. Inserir as informações solicitadas.

05. Acionar Salvar ou Salvar e Novo para efetuar um novo registro.

Alterar Conta Corrente

01. Selecionar a conta corrente a ser alterada.

02. Acionar Alterar.

03. Inserir as informações solicitadas.

04. Acionar Salvar ou Cancelar para ignorar as informações digitadas.

Remover Conta Corrente

01. Selecionar a conta corrente a ser removida.

02. Acionar Remover.

Ações Relacionadas

01. Acionar a seta localizada ao lado direito do botão Ações Relacionadas.

02. Visualizar as ações relacionadas.

03. Acionar com duplo clique sobre a ação relacionada para executar.