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Cadastro de Despesas - CD1070

Visão Geral do Programa

Esse programa visa definir as despesas que serão utilizadas no sistema, permitindo informar a conta contábil onde será contabilizada essa despesa, como será aplicada no faturamento, o tipo de despesa e a forma de rateio da mesma. Essa despesa poderá ser utilizada em todo o sistema, não apenas no módulo Comércio Exterior.

 Cadastro de Despesas

Objetivo da tela:

Permitir realizar o cadastro e manutenção das despesas realizadas pela empresa.

  

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Inclui

Com o acionamento desse botão serão disponibilizados os campos para que se possa incluir uma nova despesa.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Despesa

Apresenta o código e a descrição da despesa em questão. Ao selecionar a opção de Incluir, será habilitado para ser informado o código e a descrição da despesa, podendo ser inserida qualquer informação, desde que já não esteja cadastrada no sistema.

Despesa Comércio Exterior

Caso a despesa inclusa seja uma despesa que será utilizada no módulo Comércio Exterior (seja para Importação, Exportação ou para ambos), esse parâmetro deverá ser assinalado. Ao assinalar este campo habilitará, no próprio programa, as pastas Comex e Fórmula. Além disso, as seguintes validações são realizadas quando o parâmetro for assinalado: 

  • O código da despesa deverá ser numérico.
  • O código da despesa poderá ter no máximo 5 dígitos. 

Cadastro de Despesas - Pasta Gerais

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações gerais das despesas.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Conta Despesa

Selecionar o código da conta contábil onde será contabilizada a despesa que está sendo inserida. Este não é um campo obrigatório, podendo permanecer em branco. Caso não seja informado, a conta da despesa será a mesma do movimento. A conta a ser selecionada não poderá ser uma conta do tipo Título.

Centro de Custo

Selecionar o centro de custo onde será contabilizada a despesa que está sendo inserida. Este não é um campo obrigatório, podendo permanecer em branco. Caso não seja informado, o centro de custo da despesa será a mesma do movimento.

Tipo Cálculoo

Selecionar o tipo de cálculo para a despesa. As opções disponíveis são:

  • Percentual: o sistema buscará o valor líquido da nota fiscal e aplicará o percentual definido.

  • Valor: o sistema aplicará o valor informado na respectiva despesa.

Aplicação Despesa

Selecionar como esta despesa será aplicada no faturamento.  As opções disponíveis são:

  • Todas Notas Fiscais: caso ocorra faturamento parcial e esse parâmetro estiver selecionado, o sistema sempre apresentará o valor/percentual definido. As despesas estarão disponíveis, sendo que as mesmas poderão ser modificadas, eliminadas ou incluir uma nova;

  • Primeira Nota: a despesa será aplicada somente na primeira nota gerada (mesmo remito/pedido em caso de faturamento parcial), não estando mais disponível para as próximas notas fiscais.

Nota:

Esse parâmetro é utilizado em Compras, visando facilitar a utilização da despesa quando a mesma incorre independente do número de parcelas ou vice-versa.

Tipo Despesa

Selecionar o tipo de despesa que está sendo cadastrada. As opções disponíveis são:

  • Frete;

  • Seguro;

  • Embalagem;

  • Outros;

  • Imposto Importação.

Nota:

As despesas classificadas como de crédito ou débito deverão ser tratadas diretamente na nota fiscal.

Rateio Faturamento

Selecionar como será aplicado o rateio. No cálculo do embarque e na geração do remito somente será aplicado o rateio quando a despesa for do tipo valor.  As opções disponíveis de rateio são:

  • Valor: rateio das despesas proporcional ao valor;

  • Linha Pedido: rateio das despesas para cada linha de pedido;

  • Peso: rateio das despesas proporcional ao peso do produto.

Rateio Recebimento

Selecionar como será aplicado o rateio no recebimento. As opções disponíveis de rateio são:

  • Valor: rateio das despesas proporcional ao valor;

  • Item: rateio das despesas para cada item recebido;

  • Peso: rateio das despesas proporcional ao peso do produto;

  • Sem Rateio: não efetua rateio.

Cadastro de Despesas - Comex

Objetivo da tela:

Permitir cadastrar as despesas do comex.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Tipo

Selecionar o tipo de despesa correspondente à descrição previamente informada. Lembrando que o tipo determinará como será realizado o rateio da despesa para os itens. As opções disponíveis são:

  • Valor Fixo: quando selecionado, indica que será atribuído um valor fixo para a despesa.

  • Valor Informado: quando selecionado, indica que o valor será informado durante a digitação da cotação.

  • Taxa sobre Peso (Peso Bruto): quando selecionado, indica que o valor da despesa será multiplicado pelo peso da ordem de compra (importação) ou pelo peso dos itens do processo de exportação.

  • Taxa sobre Quantidade: quando selecionado, indica que o valor da despesa será multiplicado pela quantidade da ordem de compra (importação) ou quantidade de itens do processo de exportação.

  • Valor Calculado: quando selecionado, indica que o valor informado é assumido como percentual a ser adicionado sobre o valor do material, de acordo com a cotação principal.

  • Taxa sobre Cubagem: quando selecionado, indica que ao ser utilizada na rotina de Importação, será considerado o volume do item. Caso utilizada no processo de Exportação, será considerado o volume total do processo de exportação para o cálculo da despesa.

Fator Ponderação

Inserir o índice correspondente ao fator de ponderação.Caso não for necessário informar o fator, deve ser informado o valor 1.

Grupo de Despesa

É um agrupador de despesas que pertence ao mesmo grupo. Deverá ser informado o código do grupo de despesa, cadastrado por intermédio do programa Cadastro Grupo de Despesa (CD2579). 

Fornecedor Padrão

Selecionar o código do fornecedor da despesa informada a ser utilizado quando da geração da cotação automática.

Espécie AP Padrão

Selecionar a espécie de documento a ser considerado como padrão para geração de títulos para despesas de notas fiscais de importação no módulo Contas a Pagar. 

Importante:

Caso não seja informada uma espécie padrão para a despesa, será considerada a espécie de título definido para o recebimento dos materiais. Essa parametrização é realizada por intermédio do campo Esp Título Recebimento, localizado no programa Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000).

Tipo de Despesa

Selecionar o código do tipo da despesa informada.

Importante:

Essa informação será apresentada como padrão nas funções que solicitem o código de despesa, agilizando o processo de implantação, por exemplo, nos programas Cotação de Despesas Adicionais do Item (IM0010) e Cotação por Grupo de Ordens (IM0015).

Imprime Nota Fiscal

Quando assinalado, indica que a nota fiscal será impressa, no programa Manutenção de Documentos (RE1001), com as despesas de importação informadas.

Permite Alteração das Cotações

Quando assinalado, determina que as despesas e impostos, caso calculadas automaticamente pelo sistema em compras (cotações ou pedidos emergenciais), poderá ser alterada. Caso não assinalado, não será permitida a alteração das despesas e impostos.

Imposto

Quando selecionado, detalha o que é imposto e o que é despesa, na impressão do Custo Real da Importação.

Incide Valor

Selecionar a forma de incidência do valor da despesa / imposto. As opções disponíveis são:

  • Duplicata: quando selecionado, indica que o valor da despesa / imposto será agregado ao valor da duplicata na nota fiscal de entrada no recebimento.

  • Embalagem: quando selecionado, indica que o valor da despesa / imposto será agregado ao valor da despesa da embalagem na nota fiscal de entrada no recebimento.

  • Seguro: quando selecionado, indica que o valor da despesa / imposto será agregado ao valor da despesa de seguro na nota fiscal de entrada no recebimento.

  • Frete: quando selecionado, indica que o valor da despesa / imposto será agregado ao valor da despesa de frete na nota fiscal de entrada no recebimento.

  • Outras Despesas: quando selecionado, indica que o valor da despesa / imposto será agregado ao valor das despesas (despesas adicionais na nota fiscal de entrada no Recebimento).

Informações:

Não Atualiza Estoque: quando selecionado, indica que o valor da despesa será considerada somente para cálculo dos impostos, não compondo o valor do item na atualização do estoque para os documentos gerados via Nacionalização/Gerac Doctos Entrada (IM3100).

Este campo ficará habilitado somente quando uma das opções 'Embalagem', 'Seguro', 'Frete' ou 'Outras Despesas' estiverem marcadas. 

Incide Base

Selecionar a forma de incidência do valor da despesa / imposto na base dos impostos. As opções disponíveis são:

  • Iva: quando selecionado, indica que o valor da despesa e/ou imposto será agregado à base do Imposto sobre Imposto Valor Agregado (IVA).

  • Imposto de Importação: quando selecionado, indica que o valor da despesa e/ou imposto será agregado à base do Imposto de Importação (II).

  • Taxa Estatística: quando selecionado, indica que o valor da despesa e/ou imposto será agregado à base da Taxa de Estatística.

  • Imposto País: quando selecionado, indica que o valor da despesa e/ou imposto será agregado à base do Imposto País.
  • ISD: quando selecionado, indica que o valor da despesa e/ou imposto será agregado à base do Imposto sobre a Saída de Divisas (ISD).

Cadastro de Despesas - Fórmula

Objetivo da tela:

Permitir cadastrar as fórmulas que serão relacionadas as despesas.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Editar Fórmula

Quando acionado, é apresentada a tela Fórmula de Despesas (CD2580), na qual é possível cadastrar as fórmulas a serem relacionadas às despesas e impostos constantes nesse programa, assim como às tabelas de preços cadastradas por intermédio do programa Cadastro de Tabelas de Preços (CD2572).

Importante:

Esse botão não será habilitado caso o campo Tipo, localizado na tela Inclusão / Modificação Despesas / Impostos (CD2565A), estiver parametrizado como Valor Informado.

Cadastro de Despesas - Pasta Narrativa

Objetivo da tela:

Permitir cadastrar uma descrição detalhada para a despesa.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição

Narrativa

Inserir a descrição detalhada da despesa que está sendo cadastrada.

Cadastro de Despesas - Pasta Argentina

Objetivo da tela:

Permitir cadastrar as despesas do Argentina.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Tipo de Gasto

Para calcular os impostos deve-se ter em conta também as condições fiscais das despesas. Elas devem definir, para cada despesa tributada, condições que podem ser Gravadas, Não Gravadas e Isento, cuja condição pode depender da atividade da empresa.

  • Gravado: serão normalmente calculados todos os impostos associadas às despesas.
  • Não Gravado: a despesa estará isenta de qualquer imposto. Não será aplicado qualquer imposto.
  • Isentos: a despesa estará isento de IVA, mas pode calcular outros impostos.
Código TributárioCaso o tipo de Gasto informado seja Não Gravado, irá habilitar o campo Código Tributário para ser informado. Neste campo será informado o código do imposto.
Incide IVAExistem casos específicos que não permitem o cálculo do IVA para certas despesas. Por isso, é necessário indicar, para cada despesa se Incida IVA ou não. Caso seja marcado o parâmetro, deverá definir a taxa de inserção correspondente. 
Cód Impto Perc. IvaSe a despesa Incide IVA, deverá ser informado a código do imposto que incide em IVA.
Redefine em ConciliaçãoIndica se o imposto da despesa será redefinido no caso de conciliação.


Conteúdos Relacionados:

Conta Contábil

Despesa em Percentual ou Valor Fixo  



DOCUMENTAÇÃO TRADUZIDA

Espanhol: