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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Cadastros 
  3. Exemplo de utilização 
  4. Campos Criados
  5. Pré requisitos 


01. VISÃO GERAL

Com essa implementação o ERP permitirá o envio das informações do Beneficiário no arquivo  CNAB no Segmento J52,  para pagamentos nos bancos: Itaú, Safra, Bradesco, Santander para atender a definição da FEBRABAN. 

Essa mudança tem o objetivo de enviar os dados do Beneficiário do título negociados quando o CNPJ passa a ser de um terceiro e não mais da empresa fornecedora, onde serão enviados no Segmento J52 do Arquivo de Pagamentos CNAB. 


02. CADASTRO E PARÂMETROS 

Em cadastro >>Compras>> Fornecedor >> complemento >> Botão Financeiro

informar os dados do beneficiário. Caso esse campos não estejam informados deverá enviar os dados do fornecedor.


Cadastro tipo de cobrança (o sistema irá gerar o registro J52 de acordo com o valor definido nesse parâmetro):

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

No contas a pagar gerar envio ao banco





Gerar o arquivo para envio ao Banco:

04. CAMPOS CRIADOS

Principais Campos e Parâmetros

CampoTabela Descrição
TPINSCRBENEFICIARIOCAD_FORNEInformar o tipo da inscrição do beneficiário no cadastro do fornecedor (1 ou 2) na aba do financeiro
CPFCNPJBENEFICIARIOCAD_FORNEInformar o CPF ou CNPJ do beneficiário no cadastro do fornecedor na aba do financeiro
NOMEBENEFICIARIOCAD_FORNEInformar o nome do beneficiário no cadastro do fornecedor ao Financeiro
TPINSCRBENEFICIARIOBCO_CONFIGConfigurar campo no layout na Posição 076
CPFCNPJBENEFICIARIOBCO_CONFIGConfigurar campo no layout na Posição 077 a 091
NOMEBENEFICIARIOBCO_CONFIGConfigurar campo no layout na Posição 092 a 131 
TPINSCRBENEFICIARIOBCO_CPG_TITULOGravar dados do beneficiário quando preenchido no cadastro do fornecedor e for enviado ao banco 
CPFCNPJBENEFICIARIOBCO_CPG_TITULOGravar dados do beneficiário quando preenchido no cadastro do fornecedor e for enviado ao banco 
NOMEBENEFICIARIOBCO_CPG_TITULOGravar dados do beneficiário quando preenchido no cadastro do fornecedor e for enviado ao banco 


05. PRE REQUISITOS PARA GERAR REGISTRO J52

ProdutoProcesso  Versão
Modular FinanceiroInterface Bancária - Processo CNBA - Geração e Envio ao bancoVs.9.0.0.0-SP3
ImplementCadastro do Fornecedor - BeneficiárioVs.121.0.0.0-SP3


O sistema deve gerar esse segmento para o modelo de pagamento 30 ou 31 (Boletos próprios e boletos de outros bancos)

Posição 076  : Tratar o tipo de inscrição:Tipo de Inscrição do Favorecido / Beneficiário. Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. (1 = CPF e 2 = CNPJ )

Posição 077 a 091 Tratar o CPF/CNPJ do beneficiário

Posição 092 a 131 Tratar o nome do Beneficiário

(Observação: para arquivos com 240 posições.)


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