Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN  - Financiero
Función:
RutinasNombre Técnico
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA847.PRWBrowser Orden de Pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de Retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias.
TRFOPARG.PRWTransferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRWTransferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
País:Argentina
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-19824 | DMICNS-19825 | DMICNS-20010


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Implementar la funcionalidad de cotización original en orden de pago, para la conversión de los valores tomando la tasa de cambio de los documentos fiscales y/o títulos financieros.


03. SOLUCIÓN

Se implementan los cambios en la rutina FINA850, para considerar los nuevos campos y preguntas, para la funcionalidad de cotización original en orden de pago.


  1. Actualización al diccionario de datos.
    1. Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos. Para mayor información, consultar el enlace que se informan en la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
  2. Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
    1. Incluir varios documentos en diferentes monedas.
  1. Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
    1. Verificar que se visualice el campo Tipo Cotizac (FJR_COTSEL) en el browse de la rutina.
    2. Dar clic en Pago Automático. 
      1. Configurar las siguientes preguntas:
        1. ¿Tipo de Cotización? = Original
        2. ¿Moneda del documento? = 2
      2. Confirmar los parámetros de la rutina.
      3. Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
        1. La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
      4. Verificar que la opción 'Mostrar valores en:', solo sea visual cuando ¿Tipo de Cotización? sea igual a 'Original'.
      5. Validar que en la sección 'Documentos de terceros' los siguientes escenarios:
        1. Si ¿Tipo de Cotización? es igual a 'Original' únicamente está permitido seleccionar documentos en moneda 1.
        2. Si ¿Tipo de Cotización? es igual a 'Actual', la rutina continua con la funcionalidad actual.
      6. Si ¿Tipo de Cotización? es igual a 'Original' y ¿Moneda del documento? es diferente de 1, no debe generar documentos de diferencia de cambio.

      7. En la sección "Título", se incluyo el campo "Tasa moneda" (E2_TXMOEDA). El campo es inicializado con la tasa de cambio del título financiero.

      8. En la sección "Documentos propios" únicamente está permitido informar formas de pago en moneda 1. La consulta padrón de bancos, solo permite la selección de bancos en moneda 1.
      9. Verificar los siguientes valores en la pantalla de inclusión de orden de pago:

        1. Valor de las notas fiscales en moneda 1 (suma de facturas y notas de débito).

        2. Valor de Desc/Comp en moneda 1 (suma de notas de crédito y pagos anticipados).

        3. Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La funcionalidad continua en desarrollo.


05. ASUNTOS RELACIONADOS