Linha Microsiga Protheus - Espanhol

Atalhos

Árvore de páginas

ÍNDICE

  1. Visión general  - Objetivo
  2. Ejemplo de utilización
  3. Campos y parámetros
    1. Principales Campos y Parámetros
  4. Tablas utilizadas


01. VISIÓN GENERAL

Este informe de la contabilidad tiene como objetivo emitir el Balance Parcial Financiero de las entidades. Se presentará en el layout apropiado para dicho estado de resultados, según las orientaciones del CRC (Consejo Regional de Contabilidad). Pondremos a disposición un archivo CVE (adjunto en este documento) con las cuentas de gestión que la entidad configurará.

Ejemplo:

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

En el módulo contable tendremos que seguir las 3 etapas para emitir los estados de resultados:

  • Importar la visión de gestión con layout apropiado para el Balance Parcial Financiero y configurar el rango de cuentas contables para cada cuenta de gestión.
  • Registrar una configuración de libros vinculando el código de la visión de gestión referente al Balance Parcial Financiero.
  • Imprimir el informe informando la configuración del libro relacionado al Balance Parcial Financiero, así como el ejercicio en cuestión, moneda, tipo de saldo, etc.

Archivo .CVE disponible para el estándar MCASP siguiendo el modelo del CRC SP

Visión de Gestión Balance Parcial Financiero 
BALANCETE FINANCEIRO                          
CVF_FILIAL;CVF_CODIGO;CVF_CONTAG;CVF_ORDEM;CVF_CLASSE;CVF_CTASUP;CVF_DESCCG;CVF_NORMAL;CVF_COLUNA;CVF_IDENT
01;XXX;1                   ;0000000001;1;                    ;INGRESSOS                               ;1;0; 
01;XXX;1.1                 ;0000000100;1;1                   ;ORCAMENTARIA                            ;1;0; 
01;XXX;1.1.621             ;0000000200;2;1.1                 ;RECEITAS CORRENTES                      ;1;0; 
01;XXX;1.1.622             ;0000000300;2;1.1                 ;RECEITAS DE CAPITAL                     ;1;0; 
01;XXX;1.2                 ;0000000400;1;1                   ;EXTRA ORCAMENTARIA                      ;1;0; 
01;XXX;1.2.1131            ;0000000500;2;1.2                 ;ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                ;1;0; 
01;XXX;1.2.1132            ;0000000600;2;1.2                 ;TRIBUTOS E CONTRIBUICOES                ;1;0; 
01;XXX;1.2.1139            ;0000000700;2;1.2                 ;OUTROS CREDITOS E VLR A CURTO PRAZO     ;1;0; 
01;XXX;1.2.2111            ;0000000800;2;1.2                 ;PESSOAL A PAGAR                         ;1;0; 
01;XXX;1.2.2112            ;0000000900;2;1.2                 ;ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                ;1;0; 
01;XXX;1.2.2121            ;0000001000;2;1.2                 ;OBRIGACOES DE CURTO PRAZO               ;1;0; 
01;XXX;1.2.2131            ;0000001100;2;1.2                 ;TRANSFERENCIAS LEGAIS                   ;1;0; 
01;XXX;1.2.2132            ;0000001200;2;1.2                 ;CONTAS A PAGAR                          ;1;0; 
01;XXX;1.2.2139            ;0000001300;2;1.2                 ;OUTRAS OBRIGAÇÕES                       ;1;0; 
01;XXX;1.2.2141            ;0000001400;2;1.2                 ;PROVISOES TRABALHISTAS                  ;1;0; 
01;XXX;1.2.2161            ;0000001500;2;1.2                 ;CAUCOES                                 ;1;0; 
01;XXX;1.2.2163            ;0000001600;2;1.2                 ;HONORARIOS DE SUCUMBENCIA               ;1;0; 
01;XXX;1.3                 ;0000001700;1;1                   ;SALDOS MES ANTERIOR                     ;1;0; 
01;XXX;1.3.111101          ;0000001800;2;1.3                 ;CAIXA                                   ;1;0; 
01;XXX;1.3.111102          ;0000001900;2;1.3                 ;FUNDO FIXO DE CAIXA                     ;1;0; 
01;XXX;1.3.111103          ;0000002000;2;1.3                 ;BANCOS CONTA MOVIMENTO                  ;1;0; 
01;XXX;1.3.111104          ;0000002100;2;1.3                 ;BANCOS CONTA ARRECADACAO                ;1;0; 
01;XXX;1.3.111105          ;0000002200;2;1.3                 ;BANCOS APLICACAO FINANCEIRA             ;1;0; 
01;XXX;1.3.111106          ;0000002300;2;1.3                 ;ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS             ;1;0; 
01;XXX;1.3.111107          ;0000002400;2;1.3                 ;DISPONIVEL PARA APLICACAO               ;1;0; 
01;XXX;2                   ;0000002500;1;                    ;DISPENDIOS                              ;1;0; 
01;XXX;2.1                 ;0000002600;1;2                   ;ORCAMENTARIA                            ;1;0; 
01;XXX;2.1.631             ;0000002700;2;2.1                 ;DESPESAS CORRENTES                      ;1;0; 
01;XXX;2.1.632             ;0000002800;2;2.1                 ;DESPESAS DE CAPITAL                     ;1;0; 
01;XXX;2.2                 ;0000002900;1;2                   ;EXTRA ORCAMENTARIA                      ;1;0; 
01;XXX;2.2.1131            ;0000003000;2;2.2                 ;ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                ;1;0; 
01;XXX;2.2.1135            ;0000003100;2;2.2                 ;DEPOSITOS RESTITUIVEIS                  ;1;0; 
01;XXX;2.2.1139            ;0000003200;2;2.2                 ;OUTROS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ;1;0; 
01;XXX;2.2.2111            ;0000003300;2;2.2                 ;PESSOA A PAGAR                          ;1;0; 
01;XXX;2.2.2112            ;0000003400;2;2.2                 ;ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                ;1;0; 
01;XXX;2.2.2121            ;0000003500;2;2.2                 ;OBRIGACOES DE CURTO PRAZO               ;1;0; 
01;XXX;2.2.2132            ;0000003600;2;2.2                 ;TRANSFERENCIAS LEGAIS                   ;1;0; 
01;XXX;2.2.2139            ;0000003700;2;2.2                 ;OUTRAS OBRIGACOES                       ;1;0; 
01;XXX;2.2.2141            ;0000003800;2;2.2                 ;PROVISOES TRABALHISTAS                  ;1;0; 
01;XXX;2.2.2163            ;0000003900;2;2.2                 ;HONORARIOS DE SUCUMBENCIA               ;1;0; 
01;XXX;2.3                 ;0000004000;1;2                   ;SALDO PARA O MES SEGUINTE               ;1;0; 
01;XXX;2.3.111101          ;0000004100;2;2.3                 ;CAIXA                                   ;1;0; 
01;XXX;2.3.111102          ;0000004200;2;2.3                 ;FUNDO FIXO DE CAIXA                     ;1;0; 
01;XXX;2.3.111103          ;0000004300;2;2.3                 ;BANCOS CONTA MOVIMENTO                  ;1;0; 
01;XXX;2.3.111104          ;0000004400;2;2.3                 ;BANCOS CONTA ARRECADACAO                ;1;0; 
01;XXX;2.3.111105          ;0000004500;2;2.3                 ;BANCOS APLICACAO FINANCEIRA             ;1;0; 
01;XXX;2.3.111106          ;0000004600;2;2.3                 ;ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS             ;1;0; 
01;XXX;2.3.111107          ;0000004700;2;2.3                 ;DISPONIVEL PARA APLICACAO               ;1;0;


El registro "Visión de Gestión" (CTBA160) se utiliza en la configuración de libros informada en el parámetro de la DVP,  se importa el archivo .CVE (se debe copiar para el SYSTEM) disponible en el ejemplo anterior.


Otras Acciones / Importar estructura



En los parámetros, informe el nombre del archivo .CVE que se importará:



Pulse modificar y configure el rango de cuentas contables relacionada a cada cuenta de gestión.




Además, para este informe, es de suma importancia la cumplimentación correcta del campo: "Imp. Saldo"

Este campo define el saldo que se imprimirá para cada cuenta del informe.

El contenido se debe informar tomando en cuenta las reglas del ingreso y dispendios con relación a la condición normal de la cuenta (deudora o acreedora).


Registro "Configuración de Libros (CTBA130).


Incluya una configuración de libro relacionada al Balance Parcial Financiero, con la visión vinculada.



Después de incluir las informaciones en los registros, emita el informe del Balance Parcial Financiero, en el camino Informes / MCASP / Balance Parcial Financiero.


Parámetros del informe:




Informe impreso:





03. CAMPOS Y PARÁMETROS

Principales campos y parámetros


Parámetro

Descripción

¿De Fecha?

Fecha inicial para imprimir el informe.

¿A Fecha?

Fecha final para imprimir el informe.

¿Cód. Config. Libros ?

Código de configuración de libros vinculado a la visión de gestión referente al balance patrimonial.

¿Moneda ?

Moneda que se imprimirá en el informe.

¿Página inicial ?

Como este informe puede formar parte de los diversos estados de resultados, aquí se podrá imprimir el número de la página inicial.

¿Imprime Nota Explicativa?

Si fuera "Sí" imprime Nota Explicativa (archivo texto) informado en la siguiente pregunta.

¿Nota Explic. por imprimir?

Informe el nombre del archivo texto referente a la nota explicativa que se imprimirá en este informe.

¿Imprime saldo en cero?

Si fuera "Sí" imprime el saldo de las cuentas incluso si está en cero.

¿Fecha de referencia?

Indique la fecha que se imprimirá como referencia en el informe.

¿Tipo de saldo ?

Tipo de saldo (por lo general se utiliza 1=Real).

¿Imprime cuenta?

Define el modo de impresión de las cuentas en el informe.

¿Selecciona sucursales ?

Si fuera "Sí" muestra la pantalla para seleccionar múltiples sucursales, si fuera "No" considera la sucursal corriente del sistema.




Observación:

Este informe, con el modelo de visión de gestión (.CVE), estará disponible a partir de la release 12.1.23

04. TABLAS UTILIZADAS

  • CVE → Visión de gestión
  • CVF → Estructura de cuentas de la visión de gestión
  • CTS → Ítems de la visión de gestión
  • CT1 → Plan de cuentas
  • CQ1 → Saldos por cuenta contable