Páginas filhas
  • Módulo Fluxo de Caixa

Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

« Anterior Versão 2 Atual »

Fluxo de Caixa

O módulo de Fluxo de Caixa do Gesplan Tesouraria e IFRS 16 permite acompanhar o fluxo de caixa e a liquidez da sua empresa e gerenciar os riscos e disponibilidades financeiras do negócio.

A gestão é realizada por meio de relatórios e painéis financeiros dinâmicos, detalhados ou consolidados. O controle do Fluxo pode ser realizado em periodicidade diária, semanal, quinzenal ou mensal. O sistema oferece ainda:

  • Automação e padronização de cálculos
  • Gerenciamento de lançamentos futuros com base em orçamento de caixa
  • Gerenciamento de Mútuos e Cash Pooling, com transferência automática entre contas correntes
  • Cálculo de variação cambial de saldo de conta corrente

Com o Fluxo de Caixa, você tem gestão inteligente dos recursos disponíveis da sua empresa. E o módulo integra os dados de diversas fontes de informação de forma automática. Assim, você não perde tempo e evita processos manuais. 

Totalmente integrado ao ERP, o módulo permite monitorar e analisar as movimentações financeiras com visões de curto, médio e longo prazo, considerando movimentações previstas, realizadas e orçadas.

E o melhor: você acompanha tudo em tempo real, com visões diversas e cenários alternativos da Tesouraria da sua empresa. O resultado é um controle muito mais efetivo de contas a pagar, contas a receber e cobranças. 

O módulo conta com dashboards atualizados em tempo real, com gráficos e relatórios flexíveis, com filtros dinâmicos para análises de:

  • Disponibilidade diária de caixa e bancos
  • Saldos bancários e de caixa
  • Visualização contábil
  • Conciliação bancária: lançamentos de caixa x extratos


Novo nome

Plano de assinatura / Licenciamento


Configuração média (Sizing)

Fluxo de Caixa Plano Basic

01 empresa/unidade gestão / CNPJ;

01 Usuário ;

até 25 contas bancárias; até 10.000 movimentos de caixa

Fluxo de Caixa Plano Standard

03 empresas / CNPJs;

02 usuários :

até 50 contas bancárias; até 20.000 movimentos de caixa

Fluxo de Caixa Plano Premium

09 empresas / CNPJs;

03 usuários ;

até 100 contas bancárias; até 50.000 movimentos de caixa

Fluxo de Caixa Plano Corporate

10+ empresas / CNPJs;

05+ usuários ;

100+ contas bancárias; até 100.000 movimentos de caixa

  • Sem rótulos