SPED Contable - CheckList de verificación de entorno

SPED Contable - CheckList de verificación de entorno

A continuación, vea el chelcklist para verificar el entorno en el momento de instalar el SPED Contable.

1º Paso - Proceso de instalación del SPED

• Actualice el RPO con la ultima versión de los fuentes del SPED, verifique los fuentes en el SourceSafe o consulte N3.
• Ejecute el compatibilizador “U_UPDCTB” para crear las tablas del SPED.
• Grabe los archivos XML’s (ECDLIVRO_A.XML, ECDLIVRO_B.XML, ECDLIVRO_G.XML, ECDLIVRO_R.XML, ECDLIVRO_Z.XML) en el directorio %SystemRoot% del Protheus 10 o Microsiga 11.

2º Paso - Proceso de verificación de los datos para generar el SPED Contable

• Registro de Empresas (SIGAMAT – SM0)

a.        CNPJ, Inscripción Estatal, NIRE y fecha de inscripción.

• Configuraciones contables

b.       Calendario, Monedas, Monedas vs. Calendarios

• Registro del Plan de Cuentas (CT1).

c.        Classifique el origen de las cuentas (CT1_NTSPED)

• Plan de Cuentas de Referencia (CDV).

d.       Vincule las cuentas de ref. y sus centros de costo si se utiliza.

• Registro de Participantes (CVC)
• Registro de Firmantes (CVB)
• Visión de Gestión (CTS)

e.       Verifique el DRE (Estado de Resultado del Ejercicio)

f.         Verifique el BP

g.        Verifique si la estructura de la visión de gestión está de acuerdo con las prácticas recomendadas por TOTVS

• Registro de configuraciones de Libros (CTN)

h.       Efectúe el vínculo de las visiones de gestión registradas

• Movimientos contables (CT2)

i.         Verifique el código de participante existente

j.         Verifique las cuentas con saldo en cero antes del cálculo

k.        Verifique las cuentas calculadas

l.         Verifique duplicaciones de registros entre sucursales, lote, sublote, documento.