Este registro es el punto de conexión entre los diversos módulos Protheus y el módulo Contabilidad de gestión. Toda la integración contable se hace a partir de las reglas y de los datos registrados.
Las reglas contables son fundamentales para la correcta integración contable, por lo tanto, antes de comenzar el registro, es necesario definir cómo debe integrarse cada proceso generador de asientos contables.
Una vez establecidas las reglas de contabilidad, los procesos son automáticamente contabilizados sin necesidad de intervención del usuario.
Los asientos de integración pueden ser on-line u off-line. Esto es válido para casi todos los módulos del Protheus, con excepción del proprio módulo Contabilidad de gestión, que solamente genera asientos on-line y del módulo Seguro de salud, que debido al volumen de procesamiento solamente genera asientos off-line.
• On-line – los asientos se generan automáticamente a medida que los procesos se ejecutan en el Protheus.
• Off-line – todas las contabilidades que serían ejecutadas por los procesos se efectúan en momento en el que el usuario solicita la contabilidad, por medio de la opción Contabilidad Off-Line, menú Miscelánea de los módulos del Protheus.
Importante
Algunos procesos tienen las dos opciones de Contabilidad (on-line y off-line). Si el parámetro MV_PRELAN estuviera habilitado, los asientos contables de integración se generarán obli gatoriamente con el Tipo 9 (Registro previo), ignorando el Tipo de saldo configurado en el registro de Asientos estándar. El campo Hist. Doc. Ctb puede utilizarse como referencia para búsquedas y controles contables. |
Cómo incluir asientos estándar:
1. En Asiento estándar, seleccione la opción Incluir.
Se muestra la pantalla de inclusión, dividida en carpetas:
• Registro
• Entes
En esta carpeta están a disposición los campos en los cuales se indicarán los clasificadores contables que se utilizarán tanto en el cargo como en el abono, dependiendo del tipo de asiento configurado en la carpeta Registro.
Cada campo tiene una consulta vinculada, en la cual es posible seleccionar el tipo de dato que será afectado. Es posible seleccionar entre el clasificador contable (cuenta, ítem contable, centro de costo o clase de valor), o una fórmula previamente registrada en la rutina Fórmulas
La rutina verifica que el clasificador contable o la fórmula hayan sido registrados en el catálogo correspondiente.
• Valores
En esta carpeta se registra el valor que tendrá el asiento contable configurado. Los campos disponibles permiten grabar el valor del asiento contable en cada moneda; de esta manera, los campos pueden aceptar las fórmulas que devuelven valores numéricos.
La rutina verifica que la fórmula, digitada o seleccionada por medio de la consulta, exista en el catálogo.
• Historial
• Otros
En esta carpeta están disponibles los campos:
Histor. Docum. (Historial del documento) donde pueden incluirse informaciones adicionales.
Al incluir informaciones adicionales en este campo, estas serán consideradas al efectuar el Reprocesamiento de saldos e impresas en el informe Verif. Digitación.
Cód. Diario: que permite informar la Tabla que contiene los Asientos estándar y sus respectivos códigos de procesos.
Importante:
Observe que algunos campos son obligatorios. No es posible confirmar la inclusión, si alguno de estos no estuviera completado.
Algunos campos disponen de consulta estándar, para activarla utilice la lupa, o tecla F3.
2. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
3. Observe el siguiente campo:
• Estatus
Informe si el asiento estándar está Activo para que el Sistema ejecute el asiento. Informe Inactivo para que el asiento no se ejecute. Al clasificar un asiento como Inactivo se evita que este necesite borrarse siempre que sea necesario que este asiento no se ejecute. Esta funcionalidad puede utilizarse para prueba o definitivamente.
4. Verifique los datos y confirme la inclusión.
Importante
Los asientos estándar permiten que se utilicen fórmulas en sintaxis AdvPl.
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Otras acciones / Acciones relacionadas
Acción | Descripción |
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Copia | Copia el asiento estándar marcado. |
Carga LP500...599 | Incluir asientos estándar del Financiero como Inactivos para facilitar la cumplimentación. |
Principales campos y parámetros
Campo | Descripción |
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Estatus | Define si el asiento estándar será considerado en la contabilidad. |
Tipo de asiento | Débito/Crédito y partida doble. |
Tipo de saldo | Tipo de saldo que se considerará. |
Cuenta débito | Cuenta para debitar el asiento. |
Cuenta crédito | Cuenta para acreditar el asiento. |
Historial | Historial del asiento. |
¡No dispara historial inteligente! Todos los sintaxis ADVPL se ejecutan en el momento de la integración, pero no se ejecutan disparadores para cumplimentación de otros campos: Ejemplo: Si se incluyera el código del historial en el plan de cuentas este no se ejecutará disparador para completar el campo Historial en la pantalla de asiento contable. Para que este se complete en el campo Historial del LP(Asiento estándar) tenemos que marcar en la tabla de asientos y solicitar una devolución con la función, por ejemplo, POSICIONE("CT8",1,XFILIAL("CT8")+CT1->CT1_HP, "CT8->CT8_DESC") o una función de usuario, siendo que en este ejemplo la tabla CT1 esta marcada con la cuenta al crédito. IMPORTANTE
CT5_TABORI
Estando en blanco, el sistema lo utilizará para el rastreo del registro de origen del asiento, según la regla estándar y de acuerdo con el AE.
Si estuviera completado, el sistema grabará el alias en la tabla CTK y marcará para grabar los campos (_DTLANC, _LA).
Ejemplo de escenario:
Al completar el alias "XXX" en el momento de la grabación, el sistema marcará el alias y si este tuviera el campo XXX_DTLANC o XXX_LA, la contabilidad se realizará en la tabla "XXX".
Importante
Observación