Producto: | Microsiga Protheus® |
Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
El módulo Facturación tiene diversos informes basados en las rutinas de ventas. En su mayoría los informes no ejecutan cálculos, solo muestran datos grabados en tablas del Protheus.
Cada informe está proyectado con una propuesta diferente para apoyar en la verificación de datos y en la toma de decisiones.
Los informes del módulo de Facturación no tratan registros de comprobante fiscal del módulo sigaloja (venta directa)
Informe por menú
MATR540 - Comissões
Presenta por vendedor, las comisiones calculadas y generadas, de acuerdo con la rutina de cálculo de las comisiones.
Después de presentar todos los datos referentes a la comisión, como valor original del título, valor base para cálculo, porcentaje y valor de la comisión.
¿Permiten modificar cédulas/campos?: Sí
Particularidades/Contenidos:
El informe aparece en blanco, no hay datos:
El MATR540 se basa en el cálculo de comisión - Tabla SE3 (Rutina Manten. de Comisión: MATA490.PRX)
¿La tabla SE3 se suministró con la comisión en cuestión? Puede verificar a través de la rutina MATA490 - Mantenimiento de comisión
Si se hubiera suministrado con la comisión, pero no muestra en el informe, entonces revise los parámetros de impresión porque estos limitan la presentación de los datos de la tabla
Si realmente no tiene datos en la tabla, entonces la comisión no se generó. En este caso, vuelva a verificar las configuraciones siguiendo el procedimiento: FAT0052 - Configuración_de_las_Comisiones_de_los_vendedoresValor base está incorrecto:
El total base del MATR540 se trae del campo E3_BASE. Asegúrese de que el informe está trayendo correctamente el valor de este campo (Se puede consultar por medio de la rutina Manten. de Comisión: MATA490.PRX)
Consideraciones que se evaluarán para el E3_BASE:
El campo E3_BASE, se suministra después de calcular la comisión, que tomará en cuenta las informaciones sobre si considera o no los impuestos del registro del vendedor.
Al considerar los impuestos, si se pagarán en la primera o se diluirán en las cuotas, el proceso se realiza primero en los impuestos, después se actualizan las bases de comisión, en tareas distintas.
Vea la regla de cálculo de la base en Configuración de_las_Comisiones_de_los_vendedores
- Si la condición de pago configura el pago en cuotas, entonces el informe no aparecerá en el campo: Vencimiento Origen debido a la existencia de varias informaciones financieras para una única comisión. Si existiera solo un título para la comisión, este sí aparecerá.
Layout:
Configuraciones de impresión:
MATR550 - Facturas / Relación de facturas
Este informe presenta la relación de las facturas generadas por el sistema en determinado período, totalizando por cliente los datos principales, como impuestos que incidirán sobre el valor de la mercadería, gastos adicionales, almacén, CFO, etc.
¿Permiten modificar cédulas/campos?: Sí
Particularidades/Contenidos:
- Impuestos COFINS-INSS-CSLL-IRRF-PIS
El informe de relación de facturas solo considera la impresión de los impuestos de IPI, ICMS e ISS y su finalidad no es generar un informe fiscal con todos los impuestos. Si fuera imprescindible, evalúe la alternativa de personalización, de acuerdo con los detalles mencionados.
- No suma el valor del complemento de ICMS o IPI al valor total de la mercadería y total (Factura de complemento de ICMS/IPI).
El informe tiene la finalidad de presentar la relación de facturas generadas en un determinado período, totalizando el valor de ventas del período. El valor de complemento de impuestos no suma al total del informe, sea en el total de la mercadería y total del informe, desde su construcción fue previsto la emisión solamente de la operación de valor de la factura, y la factura es sobre el valor de los productos. El IPI es un tributo que agrega el valor total de la factura, pero, se paga separadamente en el financiero. Este tiene validez para la factura de complemento de ICMS. Si fuera imprescindible, evalúe la alternativa de personalización, de acuerdo con los detalles mencionados.
OBS: En la columna propia para IPI se suman los dos valores.
El informe presenta no solo las facturas de ventas del tipo Normal, sino también las facturas de complementos, devolución y mejora, de esta manera, se vuelve una opción para quien desea visualizar la emisión de facturas diferentes de la venta normal, y puede efectuar filtros de búsqueda para un determinado tipo.
Layout:
Configuraciones de impresión:
MATR560 - Estadística de venta por plazo de pago
Esta rutina permite emitir el informe de facturación por orden de plazo de pago, en que, a partir de un período determinado previamente, se puede seleccionar la cantidad de días entre períodos según la parametrización del usuario.
¿Permiten modificar cédulas/campos?: No
Particularidades/Contenidos:
La impresión del informe de facturación por estadística de venta por plazo de pago, considera solo títulos generados por la facturación, no considera títulos totalmente liquidados, y sí el saldo (E1_SALDO) de títulos parcialmente liquidados. La impresión del informe también no considera facturas generadas a partir del título Fact generado por la facturación.
De acuerdo con la documentación del Financiero: MP-SIGAFIN-Facturas-por-cobrar-descontinuada, la rutina FINA280, Factura por Cobrar se descontinuó y se unificó la FINA460, Liquidación de Títulos, de esta manera, ya no se pueden generar facturas por cobrar.
Layout:
Configuraciones de impresión:
FATR080 - Anulaciones y descuentos por agrupador
Esta rutina permite visualizar las anulaciones y los descuentos divididos por el agrupador creado.
¿Permiten modificar cédulas/campos?: Sí
Particularidades/Conteúdos:
No existe
Layout:
Configuraciones de impresión:
FATR120 - Facturación real por Agrupador / Facturación diaria por agrupador
El informe de facturación real por agrupador emite una lista con una visión de gestión de toda la facturación y sus anulaciones/descuentos, día por día y por agrupador, para un determinado mes solicitado. Además, realiza una comparación entre el movimiento del mes solicitado y el del mes anterior.
¿Permiten modificar cédulas/campos?: No
Particularidades/Contenidos:
- Base da extracción
A partir de la cumplimentación de los parámetros de ejecución (preguntas), el sistema recolecta de la base de datos, los documentos de salida por la fecha de emisión.
- Complemento de la extracción
En la extracción de las información de la base de datos, el sistema vincula las facturas con clientes, productos, grupo de productos, cuentas por cobrar, pedidos de venta y nuevos agrupadores.
- Cuerpo del informe
La información se imprime en dos líneas para cada día, en orden de día.
En la línea 1 del día:
• Día del mes.
• Una columna para cada agrupador, con el total facturado por agrupador.
• Total general del día.
• Total acumulado hasta el día.
En la línea 2 del día:
• Fijo DES;
• Una columna para cada agrupador con el total de anulaciones / descuentos del día.
• Total de anulaciones / descuentos del día.
• Total acumulado de anulaciones / descuentos hasta el día.
- Saltos en el nivel de detalle
Para generar el cuerpo del informe, en el nivel de detalle, se genera la información siguiendo una división de un nivel por día de movimiento, puesto que solamente se imprimen los valores totales de facturación por agrupador, por día y no se imprimirán uno por uno. Lo mismo sucede para la línea de anulaciones/ descuentos, por día, por agrupador.
Esta división sin detalles tiene la función de generar una lista resumida de toda la facturación del mes, día por día.
- Inconsistencia con la base de datos Oracle:
En la cumplimentación de la tabla TB3, cuando se selecciona la opción Generar la planilla Excel (MV_PAR04): Consulte MP-FAT-TABLA-TEMPORAL-TB3
A partir de la cumplimentación de los parámetros de ejecución (preguntas), el sistema recolecta, de la base de datos, los documentos de salida por la fecha de emisión.
Layout:
Configuraciones de impresión
MATR570 - Real vs. Previsto
Este informe compara la facturación que de hecho se efectuó con lo que fue previsto/imaginado.
¿Permiten la modificación de cédulas/campos?: Sí
Particularidades/Contenidos:
- No hay.
Layout:
Configuraciones de impresión:
MATR580 - Facturación por vendedor
Este informe emite la relación de la facturación. Se podrá emitir por orden de vendedor o por valor (Ranking). Si el TES del Genera Factura de Crédito estuviera como (N), este no se computará.
El campo F2_VALBRUT, Valor sin impuestos, utiliza el array aImpuestos que valida el campo D2_TES, buscando el registro del TES sobre los impuestos configurados. Los impuestos tratados en este informe son facturaciones ICMS, ICMS ST e IPI, que también trata los gastos adicionales.
OBS: El informe no trata en su impresión los impuestos de Pis,Cofins ni Csll.
¿Permiten la modificación de cédulas/campos?: Parcialmente
Particularidades/Contenidos:
- Sobre la composición de los valores de las columnas en el informe:
- Facturación s/icm/ipi: corresponde al valor bruto del producto sin impuestos como ICMS, IPI ,adicionales y total del gasto.
- Valor Mercadería: corresponde a la sumatoria del campo F2_VALBRUT
- Valor Total: corresponde a todo el valor de la mercadería, impuestos y gastos adicionales (flete, seguro, gasto, flete autónomo).
Layout:
Configurações de impressão:
MATR590 - Facturación por cliente
Emite la relación de facturación. Se podrá emitir por orden de cliente o por valor (Ranking). Permite un análisis de la facturación de la empresa por cliente, lo que facilita también evaluar las ventas por Estado/Provincia/Región o por valor, en un período determinado previamente.
La parametrización del informe permite seleccionar si las devoluciones de venta se considerarán, y si el sistema debe realizar un filtro basado en el TES con relación a la generación de facturas de crédito y movimiento de stock, para que se listen o no las ventas que no generarán estos movimientos.
¿Permiten la modificación de cédulas/campos?: Sí
Particularidades/Contenidos:
Sobre la composición de los valores de las columnas en el informe:
- Valor sin impuestos: corresponde al valor total de los productos (D2_TOTAL) sin impuestos como ICMS, IPI, ICMS-Retenido, etc..., adicionales y total de gasto.
- Valor Mercadería: corresponde la suma del total de los productos en la factura, recordando que el sistema considera solo facturas de venta, y puede descontar facturas del tipo Devolución o Mejora.
- Valor Total: corresponde a toda a la suma del valor de los productos + impuestos + gastos adicionales (flete, seguro, gasto, flete autónomo).
- Parámetro MV_PAR15 para deducción de impuesto PIS/Cofins ST: Consultar FAT0189_Deducción_de_PIS/COFINS_en_el_informe_MATR590. No trata el PIS/Cofins cálculo o retención.
Layout:
Configuraciones de impresión:
MATR780 - Facturación por Cliente vs. Cantidad de Productos / Estadísticas de Ventas (Cliente vs. Producto)
Presenta una estadística de ventas para clientes con relación a los productos adquiridos por estos. De esta manera se puede evaluar, por ejemplo, que en determinado período, el Cliente X adquirió 1.000 unidades del producto X y 100 unidades del producto Y.
El sistema permite seleccionar la moneda que se considerará en la emisión del informe y, por medio de la totalización por producto y cliente, se pueden computar en valores las cantidades vendidas y hacer una comparación. También se relacionan los vendedores responsables por las ventas.
¿Permiten la modificación de cédulas/campos?: Parcialmente
Particularidades/Contenidos:
La parametrización del informe permite seleccionar si las devoluciones de venta se considerarán, y si el sistema debe realizar un filtro basado en el TES con relación a la generación de facturas de crédito y movimiento de stock, para que se listen o no las ventas que no generarán estos movimientos.
- No trae la Factura de Devolución: Consultar FAT0248 Relatório MATR780 - Incluye devolución igual SÍ
Layout:
Configuraciones de impresión:
Este informe relaciona las oportunidades presentando informaciones tales como: descripción, vendedor, razón social del prospect, proceso, etapa, ingreso, moneda y estatus.
¿Permiten la modificación de cédulas/campos?: Sí
Particularidades/Contenidos: No hay
Layout:
Configuraciones de impresión:
Este informe relaciona los procesos de ventas presentando informaciones tales como: proceso, descripción, etapa y contribución.
¿Permiten la modificación de cédulas/campos?: Sí
Particularidades/Contenidos: No hay
Layout:
Configuraciones de impresión:
FATR030 - Contrato de asociación
Este informe relaciona los contratos de asociaciones presentando informaciones tales como: estatus del contrato, número del contrato, emisión, cliente, producto, cantidad, precio.
¿Permiten la modificación de cédulas/campos?: Sí
Particularidades/Contenidos:
- El número de pedido de venta generado por el contrato aparece en la impresión analítica.
- La impresión puede ser analítica o sintética.
Layout:
Configuraciones de impresión:
FATR040 - Gastos de visita
Este informe muestra los gastos de visita.
¿Permiten la modificacióin de cédulas/campos?: Sí
Particularidades/Contenidos:
- No hay.
Layout:
Configuraciones de impresión:
FATR050 - Metas vs. Realizado / Relación de Metas de ventas vs. Ventas realizadas
Permite que se haga una comparación, por región, entre las metas de ventas y las ventas que de hecho se realizaron.
El sistema relaciona, por producto, las cantidades y valores definidos en las metas, cantidades y valor vendido, mostrando la diferencia entre ellos.
¿Permiten la modificacióin de cédulas/campos?: Sí
Particularidades/Contenidos:
- ¿Cuál es la lógica utilizada para la impresión de los campos del informe de Metas vs. Realizado? Consultar FAT0263 Informe de Metas vs. Realizado
- La impresión de este informe considera las informaciones respetando la posición del vendedor en la estructura de negocio.
Layout:
Configuraciones de impresión:
FATR070 - Propuestas comerciales
Este informe relaciona las propuestas con la posibilidad de filtrar por fecha, vendedor, producto, segmento, ente (ambos, cliente o prospect). En la impresión se puede configurar el salto por ente, producto, vendedor y segmento, y si es analítico o sintético.
¿Permiten la modificacióin de cédulas/campos?: Sí
Particularidades/Contenidos:
- Informaciones imprimidas en la analítica: el salto definido (ente, producto, vendedor y segmento), propuesta, oportunidad, lista de precio cliente, producto, precio unitario y tabla.
- Informaciones impresas en el modo sintético: la división definida(ente, producto, vendedor y segmento), total general de todas las propuestas por ítem y valor.
Layout:
Configuraciones de impresión:
FATR320 - Área de trabajo
¿Permiten la modificacióin de cédulas/campos?: Sí
Particularidades/Contenidos:
- No Existe
Layout:
Configuraciones de impresión:
FATR060 - Oportunidades vs. Proceso de venta
Este informe relaciona las oportunidad por proceso de venta con posibilidad de filtrar por fecha, proceso, vendedor, considerar oportunidad(todas, abierta, perdido, suspendido y cerrado), no considerar oportunidades(ninguna, abierta, perdido, suspendido ni cerrado) y moneda.
¿Permiten la modificacióin de cédulas/campos?: Sí
Particularidades/Contenidos:
- Informaciones presentadas en la impresión es proceso, período, código oportunidad, ingreso, revisión, cliente, fecha inclusión, vendedor.
Layout:
Configuraciones de impresión:
Informe por finalidad
No encuentro un informe del estándar que cumpla con los criterios que deseo
Identifiqué una posible inconsistencia comparando informes
Cuestionamientos generales
- FAT0222_Preguntas de informes tipo Range (De/A, Range)
- ¿Cómo generar informes por sucursal (De Sucursal A / A Sucursal C)?
La opción de informe por sucursal está disponible para el entorno que utiliza el concepto de gestión de empresas. Para mostrar el botón Gestión de Empresas son necesarios tres requisitos:
- Utilice un sigamat con Gestión de Empresas configurado. Entienda la Creación de Empresas y Sucursales. Vea aquí Cómo convertir una empresa/sucursal a formato de Gestión de Empresas.
- Se debe compartir el modo de uso compartido de la(s) tabla(s) consultada(s) por el informe.
- En el fuente del informe, en la clase TRSection, se debe informar el ALIAS del informe. - FAT0226_Parámetro_Descripción_en_los_informes_del_módulo_Facturación
- ¿Cómo configurar el sistema para que los informes se emitan en formato personalizable?
Utilice el parámetro MV_TREPORT=2 (Importante resaltar que varios informes ya no utilizan el formato antiguo no personalizable - descontinuada, versión no personalizable). - A opção de "Personalizar" é limitada para alguns relatórios. Alguns relatórios não permitem realmente inserir / remover / modificar campos a serem exibidos pois foram desenvolvidos para estruturar os dados de acordo com o layout pré-definido. Caso seja imprescindível, avalie a alternativa de customização, conforme detalhes acima.
- A configuração de "Ordem" disponibilizada na impressão dos relatórios não possui opções para todos os relatórios. Alguns relatórios não permitem redefinir a ordem em que os dados serão apresentados.
- Al generar algunos informes, puede ocurrir un bloqueo de las informaciones por el aumento del tamaño del campo, porque el informe estará parametrizado por estándar a un tamaño máximo de caracteres. Si ocurriera, será necesario acceder a la opción de "Personalizar" del informe, enseguida hacer clic en la sección deseada y marcar las opciones "Saltar línea en la impresión en columna" y "Ajustar células", para que el informe no bloquee las informaciones de los campos. Para más detalles, vea el enlace: https://tdn.totvs.com/x/pGTjIg
Informes por SUBMENU
Por medio de este informe se pueden imprimir uno o más clientes, o incluso todo el registro de clientes . Se pude parametrizar con relación al código y tienda del cliente, De / A, para limitar los códigos que desea visualizar en el informe. Su finalidad es mostrar, además de las informaciones referentes al registro de clientes, los datos actualizados en los movimientos financieros y los datos de los documentos de salida emitidos (Cuentas por Cobrar). También permite analizar el escenario de venta y los impuestos que se podrán calcular en el momento de la facturación del cliente.
- La función de Personalizar Celdas está disponible solo para la sección "Clientes" (SA1).
Por medio de este informe se pueden imprimir uno o más condiciones de pago, o incluso todo el registro de condición de pago. Se puede parametrizar con relación al código de la condición, De/A para limitar los códigos que se desean visualizar en el informe, y también se puede imprimir un ejemplo de simulación de la condición, así como se efectúa en el registro a través de la opción Simulación. Su finalidad es presentar las informaciones sobre la condición de pago.
- La función de Personalizar Celdas está disponible solo para la sección "Condiciones de Pago" (SE4).
Por medio de este informe se pueden imprimir uno o más vendedores, o incluso todo el registro de vendedores. Se pude parametrizar con relación al código del vendedor, De / A, para limitar los códigos que desea visualizar en el informe. Su finalidad es auxiliar en el análisis de informaciones para pagos de comisiones, incidencias impuestos y flete sobre la base de comisión.
- La función de Personalizar Celdas está disponible solo para la sección "Vendedores" (SA3).
MATR060 - Lista de Transportadoras
Por medio de este informe se pueden imprimir uno o más transportadoras, o incluso todo el registro de transportadoras. Se pude parametrizar con relación al código de la Transportadora De / A, para limitar los códigos que desea visualizar en el informe. Su finalidad es visualizar las informaciones del registro.
- La función de Personalizar Celdas está disponible solo para la sección "Transportadoras"" (SA4).
MATR370 - Registro de Vínculo de Productos vs. Clientes
Por medio de este informe se pueden imprimir uno o más Lista de Productos vs. Clientes, o incluso todo el registro de Vínculo Productos vs. Clientes. Se puede parametrizar con relación al código del registro, De/A para limitar los códigos que desea visualizar en el informe. Su finalidad es visualizar las informaciones sobre productos con clientes, listas de precio y referencias de precio practicados en la venta.
- La función de Personalizar Celdas está disponible solo para la sección "Vínculo Producto vs. Cliente" (SA7).
- El registro de Producto vs. Clientes, además de componer el informe MATR370, también se utiliza en el informe Lista de Precios (MATR785) en conjunto con el registro de clientes (SA1) y el registro de productos: https://tdn.totvs.com/x/1E_ZDg.
MATR605 - Relación de presupuestos de venta
Por medio de este informe se pueden imprimir uno o más presupuestos, delimitando por código de cliente, fecha de emisión, número de presupuesto, producto, componente y moneda. Su finalidad es visualizar las informaciones de presupuesto de ventas efectuados según las definiciones del parámetro de usuario.
- La función de Personalizar Celdas está disponible solo para la sección "Presupuestos de Ventas" (Tablas utilizadas SA1,SB1,SCL,SCJ e SCK).
MATR600 - Pedidos de Ventas vs. Clientes / Pedidos por Vendedor/Cliente
Por medio de este informe se pueden evaluar los totales en pedidos de venta emitidos por vendedor en determinado período, por cliente. Se puede parametrizar con relación a la fecha, porcentaje para intereses, devolución, TES del stock, TES de la facturación, tipo de informe, moneda, vendedor y producto
- La función de Personalizar Celdas está disponible solo para la sección "Vendedores" (SA3). Si fuera imprescindible, evalúe la alternativa de personalización, de acuerdo con los detalles mencionados.
Observación
La premisa del informe es mostrar los pedidos generados a los vendedores en el período seleccionado, si el pedido no contiene vendedor, este no aparecerá en el informe.
Pedido 1 - sin vendedor
Pedido 2 - con vendedor
Generacíon del informe
Como podemos ver, aunque existieran dos pedidos para el mismo cliente dentro del intervalo de fechas establecido en el parámetro, el informe solo se generará para el pedido que tiene vendedor, y el segundo pedido solamente lo traerá en la impresión.
Informando el vendedor en el primer pedido, el informe mostrará ambos pedidos en la impresión.
MATR610 - Pedidos de Ventas vs. Producto/ Pedidos por Vendedor/Producto
Por medio de este informe se pueden evaluar los totales en pedidos de venta, emitidos por vendedor en determinado período, por producto. Se puede parametrizar con relación a la fecha, vendedor, producto, TES del stock, TES de la facturación, moneda, y si fuera el total se generará por vendedor o pedido.
- La función de Personalizar Celdas está disponible para la sección "Vendedores" (SA3) y "Producto" (SB1). Si fuera imprescindible, evalúe la alternativa de personalización, de acuerdo con los detalles mencionados.
MATR620 - Relación de pedidos por producto
Por medio de este informe, se pueden evaluar los totales en pedidos de venta emitidos por vendedor en determinado período. Se puede parametrizar con relación a la fecha, producto, TES del stock, TES de la facturación, considera devolución, moneda, y pedidos entregados.
- La función de Personalizar Celdas está disponible solo para la sección "Pedidos por producto" (SC6, SB1). Si fuera imprescindible, evalúe la alternativa de personalización, de acuerdo con los detalles mencionados.
MATR680 - Relación de pedidos no entregados
Por medio de este informe, se pueden evaluar los pedidos de venta emitidos por vendedor en determinado período. Se puede parametrizar por pedido, producto, cliente, fecha de entrega, lista facturados, vendedor, moneda y se imprime por valor total del pedido o por saldo.
El informe se puede generar por orden de pedido, producto, cliente, fecha de entrega y vendedor.
- La función de Personalizar Celdas está disponible para la sección "Pedido (SC6), Producto con base en el pedido de venta (SC6), Cliente(SA1), fecha de entrega con base en el pedido(SC6) y en el vendedor (SA3)" . Si fuera imprescindible, evalúe la alternativa de personalización, de acuerdo con los detalles mencionados.
Parámetro Situación del pedido:
Pendiente: La condición pendiente mostrará todos los pedidos que no se facturaron o se facturaron parcialmente, donde aún reste saldo pendiente de entrega.
Pedido no facturado
Vea que en este ejemplo, utilizando el parámetro Situación del Pedido como pendiente, el sistema trae todos los pedidos del período que no están facturados y que están facturados parcialmente, es decir, su base de presentación se refiere a las cantidades vendidas, restando lo que ya se entregó y mostrando lo que aún se encuentra pendiente de entrega. A partir del momento en que sea totalmente facturado, no habrá información del pedido en la condición de Pendiente.
Todos: A condición Todos mostrará todos los pedidos, sean pendientes o facturados, y muestra su diferencia en las columnas de cantidad entregada y cantidad pendiente.
Pedido no facturado y facturado
Vea que en este ejemplo, utilizando el parámetro Situación del Pedido como Todos, el sistema trae todos los pedidos del período que no están facturados y que están facturados, es decir, su base de presentación se refiere a las cantidades que se entregaron y cantidades que aún están pendientes de entrega, donde el pedido que se entregó totalmente se puede caracterizar como totalmente facturado, y el pedido que está con cantidad pendiente aún no se facturó. Si se ha facturado parcialmente, se mostrará la cantidad entregada y la cantidad que aún está pendiente de entrega.
MATR690 - Disponibilidades de stock para ventas
Por medio de este informe se puede evaluar el stock de productos disponibles para la venta. Se puede parametrizar por producto, almacén, tipo, bloqueo, residuo, cantidad física o cantidad física más reservada.
El informe se puede generar por código, tipo, descripción y almacén.
- La función de Personalizar Celdas está disponible para la sección "Producto" (SB1). Si fuera imprescindible, evalúe la alternativa de personalización, de acuerdo con los detalles mencionados.
- Por estándar, el informe no tiene parámetros de Fecha Inicial ni Fecha Final o campos que contengan estas opciones para filtrar el período, porque, el informe se parametriza sobre la tabla principal del registro de productos (SB1) y saldos (SB2), donde no hay tratamiento de fecha inicial ni final en estas tablas.
- La columna Disponible para venta no se busca en ningún campo de tabla, su composición es una operación que se resta de la cantidad en stock menos el saldo de reserva, menos los pedidos pendientes, menos los pedidos bloqueados y menos la reserva, acumulado en una variable para mostrar directamente en el informe en la columna en cuestión.
Tomando por ejemplo, el producto ProdT103, la cantidad en stock es 193. Hay 2 pedidos pendientes, que puede ser que estén aptos para facturar o estén pendientes para liberación, o incluso con residuo eliminado.
En este caso, tomando el saldo en stock menos los pedidos pendientes (193-2), el saldo disponible para la venta será de 191 productos.
Observación:
Si el total de pedidos para el producto es superior a la cantidad disponible para la venta, la columna del informe mostrará la cantidad negativa de productos disponible para la venta.
Si hubiera eliminación de residuo del pedido, el saldo vuelve al stock, tanto así que si se efectúa una consulta en el registro de productos, por medio de la tecla F4, el saldo estará completo para uso.
Para tener esta visión en el informe, es necesario tomar en consideración el tratamiento efectuado por la pregunta Considera residuo:
- Si estuviera como Sí - el sistema mostrará que hay ítems pendientes en la columna Pedidos Pendientes, porque, un pedido con residuo eliminado se puede modificar, y permite que el campo del pedido, C6_BLQ (Estatus del bloqueo) se pueda modificar como "N" (Normal), y se puede utilizar nuevamente, de esta manera, se trata como un pedido pendiente y por esta razón, cuenta saldo.
- Si estuviera como No - el sistema mostrará el saldo sin asuntos pendientes y con el valor total, tanto en la columna Saldo en stock como en la columna Disponible p/ venta.
MATR700 - Pedidos por Facturar / Relación de pedidos de ventas
Muestra la relación de los pedidos de venta que se facturarán y las características generales del pedido, de la liberación y de la situación sobre la orden de producción.
El informe se puede generar por orden de pedido, producto y fecha de entrega.
No está disponible la personalización del informe
Lo que ocurre es que este informe no tiene estructura para manejo. Anteriormente, el sistema permitía acceder a la funcionalidad de personalizar, pero al intentar incluir campos, por ejemplo, mostraba un mensaje informando que no se consideraría la personalización. Si el usuario insistiera en personalizar, generaba inconsistencia en los resultados impresos. En la fecha del 16/11/15 se retiró la opción. Si fuera imprescindible, evalúe la alternativa de personalización, de acuerdo con los detalles mencionados.
MATR720 - Minuta de facturación
El informe MATR720 permite emitir el recibo para despachar los documentos de salida generados, vinculando los productos para la transportadora.
El informe trae las informaciones grabadas en la tabla SF2 (Encabezado del documento de salida).
MATR730 - actura Previa / Emisión de la confirmación del pedido
Permite emitir la confirmación de los productos facturados, vinculados a un pedido de venta, presentando todas las características del pedido, tales como: cantidad, TES, valor de los impuestos, condición de pago, transportadora, entre otros.
Es importante mencionar que los impuestos tratados se calculan en el pedido de ventas SC5 / SC6 (ej: ICM, IPI, ISS). Algunos de otros impuestos (ej: Pis, Cofins, Csl y IRF) aunque aparezcan en la planilla financiera dentro del pedido, no se graban en ninguna tabla en la etapa del pedido porque se trata solamente de prospección, es decir, el cálculo fiscal se realiza solo para mostrar en la pantalla, pero son datos temporales, puesto que el hecho generador del impuesto es la emisión de la factura (SF2).
Si fuera imprescindible, evalúe la alternativa de personalización, de acuerdo con los detalles mencionados.
Estado de resultado de la Alícuota de ICMS
Se muestra cuando el campo D2_PICM se graba.
Verifique los campos B1_PICM , C7_PICM y F2_BASEICM
Permite evaluar el resumen de las ventas efectuadas en un determinado período, en la moneda definida por la empresa, donde se puede seleccionar un intervalo de vendedores que se considerarán en la emisión.
Verifique aqui las tablas utilizadas MATR660
De acuerdo con la propuesta del informe para resumen de ventas, facturas de salida para devolución de compra no se caracterizan como Venta, por esto no se abordan particularmente en el informe.
Cantidades y valores totales en cero
Verifique el Parámetro / Pergunte 04: ¿Incluye devolución?Respuesta
Comportamiento
Factura original
Muestras la factura original (de venta) pero con cantidad/valor en cero si hubo devolución de dicha factura
Factura Devolución
Muestra la factura original (de venta) con los debidos cantidad/valor y muestra también una sección relacionando las facturas de devolución
No considera
Muestra la factura original (de venta) y no muestra si hubo devolución de dicha factura
- Parámetros "TES Referente al Stock" y "TES Referente a la Facturación" para mostrar las facturas en el informe
Los parámetros, aunque estén situados en secuencia, tienen validación distinta. El sistema realiza una validación considerando los dos parámetros individualmente, no se trata de un filtro, sino de una adecuación de las facturas dentro del período establecido en las columnas de Facturación y Otros valores. Un parámetro no elimina la validación del otro.
Concepto de uso
Parametrización
Comportamiento
"TES Referente al Stock igual a Pone en Movimiento el "TES Referente a la Facturación" igual a Genera Financiero:
El sistema listará todas las facturas que cumplen con este criterio en la columna de Facturación, y las demás facturas de salida, que no entran en el criterio, en la columna Otros Valores.
"TES Referente al Stock" y "TES Referente a la Facturación" igual a ambos:
El sistema listará todas las facturas que cumplen con este criterio en la columna de Facturación, y las demás facturas de salida, que no entran en el criterio, en la columna Otros Valores. Ejemplo, si una factura genera Financiero y Stock, una factura genera solo Financiero y otra factura solo stock, el sistema hará:
Columna Facturación: Factura que genera Financiero y Stock, por que cumple con el criterio del TES que genera Financiero y actualiza el stock. Factura que pone en movimiento el stock, porque el criterio del TES es poner en movimiento el stock.
Columna Otros Valores: Factura que solo genera Financiero, porque, cumple con el criterio del TES referente al Financiero, porque genera o no genera, pero no cumple con el criterio del TES referente al stock, ya que no genera movimiento, de esta manera, el sistema asignará esta factura a la columna Otros Valores.
"TES Referente al Stock" igual a No Pone en Movimiento el "TES Referente a la Facturación" igual a Genera Financiero:
El sistema listará todas las facturas que cumplen con este criterio en la columna de Facturación, y las demás facturas de salida, que no entran en el criterio, en la columna Otros Valores.
"TES Referente al Stock" igual a Pone en Movimiento el "TES Referente a la Facturación" igual a No genera:
El sistema listará todas las facturas que cumplen con este criterio en la columna de Facturación, y las demás facturas de salida, que no entran en el criterio, en la columna Otros Valores.
"TES Referente al Stock" igual a ambos y "TES Referente a la Facturación" igual a Genera:
El sistema listará todas las facturas que cumplen con este criterio en la columna de Facturación, y las demás facturas de salida, que no entran en el criterio, en la columna Otros Valores. Ejemplo, si una factura genera Financiero y Stock, una factura genera solo Financiero y otra factura solo stock, el sistema hará:
Columna Facturación: Factura que genera Financiero y Stock, por que cumple con el criterio del TES que genera Financiero y actualiza el stock. Factura que genera Financiero, porque el criterio del TES es poner en movimiento o no el stock (ambas).
Columna Otros Valores: Factura que solo actualiza stock, porque, cumple con el criterio del TES referente al Stock, porque pone en movimiento, pero no cumple, con el criterio del TES referente al Financiero, ya que no genera Financiero, de esta manera, el sistema asignará esta factura a la columna Otros Valores.
MATR710 - Etiquetas de volúmenes
Emite las etiquetas de identificación para los embalajes que se despacharán.
Verifique aquí las tablas utilizadas MATR710
Es necesario registrar la serie de la factura en los parámetros del informe (Serie completa, incluso con 0 a la izquierda si fuera el caso).
Los datos del Peso / Volumen / Clase deben estar debidamente informados en el Pedido / Factura: FAT0010 - Peso Volume e Espécie no Pedido de Vendas e Documento de Saída - NF
MATR740 - Emisión Facturras
Este informe se descontinuó en versiones anteriores, y se sustituyó por el MATR550. Detalles en: FAT0110_Mensaje_al_Imprimir_Informe_MATR740_NOWINDOWS
MATR755 - Curva ABC por Región / MATR765 - Curva ABC por Cliente
Muestra los productos que serán separados por la expedición, de acuerdo con un rango de facturas definida por el usuario.
Verifique aquí las tablas utilizadas MATR755
El informe matr755 se puede imprimir por orden de % de participación, por código y por región+% de participación.
- Informe aparece en blanco, no hay datos
Este informe imprime datos de la Tabla SJ3, completada por la rutina MATA560 - Actualización de consumo de ventas.
Para generar correctamente el informe, consulte los detalles en: FAT0027_Informe_Curva_ABC_(MATR765 / MATR755)
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