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Realizar a parametrização e a configuração da estrutura do DFC (Demonstrativo de Fluxo de Caixa) nas rotinas 2104 e 2122
Produto: | 2104 - Cadastro de Plano de Conta |
Passo a passo: | #dica: O processo para realizar a parametrização das contas que compõem o DFC é feito na rotina 2104. Em seguida, configure a estrutura do DFC e informe as contas na rotina 2122. |
Para realizar a parametrização das contas que compõem o DFC (Demonstrativo de Fluxo de Caixa), siga os procedimentos abaixo: Importante! Para trabalhar com o plano de contas na rotina 2104, é necessário que na rotina 530 a permissão 2 - Permitir alterar Planos de Contas esteja marcada. 1) Acesse a rotina 2104; 2) Preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar; 3) Selecione o plano de contas desejado e clique duas vezes sobre ele; 4) Na aba Inclusão/Consulta do Plano de Contas, clique o botão Carregar plano de contas; 5) Selecione as contas que compõem a DFC e clique duas vezes sobre elas, 6) Na tela Alterando conta, marque a opção Compor DFC e clique Confirmar. Importante! Devem ser marcadas as contas que controlam os numerários da empresa, como, por exemplo: Bancos, Caixa, Investimentos, entre outras. As contas que estiverem marcadas como DFC não devem ser apresentadas na estrutura do relatório. Agora, configure a estrutura do DFC, conforme segue: Configurar Estrutura do DFC1) Acesse a rotina 2122; 2) Preencha os campos Cód. Empresa e Ano; 3) Clique os botões Confirmar e Incluir, respectivamente; 4) Na tela Estrutura de Demonstrativo, marque a opção Estrutura de DFC; 5) Preencha os campos Descrição e Descrição para impressão; 6) Na planilha Grupos e totalizadores de resultado, clique o botão Inserir para adicionar as contas; 7) Na tela Inserir/Editar Grupo/Realizado, na caixa Tipo, defina a conta, conforme segue e, em seguida, clique Confirmar, 8) Caso seja marcada a opção Grupo de Regras, informe a Descrição do grupo de regras e clique Confirmar. Pronto! Já é possível informar as contas, conforme segue: Informar Contas1) Ainda na rotina 2122, na planilha Contas/Valores manuais/Expressões, clique o botão Inserir e selecione o Tipo de regra, na tela Inserir/Editar Regra; 2) Clique o botão Confirmar e preencha o campo Conta; Observação: deverão ser informadas as contas que fazem contra partida com as contas que compõem o DFC. Veja o exemplo a seguir. ExemploLançamento de pagamento de combustível: Despesa de Combustível - 100,00 D Banco conta movimento - 100,00 C (conta marcada como DFC) No lançamento exemplificado há um registro de despesa que utilizou uma conta de DFC para pagamento. No Demonstrativo será lançado o valor de R$100,00 a débito correspondente a essa despesa, desde que a conta Despesa de Combustível esteja devidamente cadastrada na estrutura DFC. 3) Defina a Estrutura DFC, conforme segue, e clique Confirmar;
4) Se for marcada a opção Totalizadores, informe a Descrição da conta, a Expressão de cálculo que deve utilizar os códigos de ordem das linhas em chave [ ] e clique Confirmar, 5) Caso seja marcada a opção Índice, o demonstrativo habilitará o campo Expressão para utilizar um índice (seus valores) previamente cadastrado na parametrização da rotina 2104. Importante! É possível gerar demonstrativos contábeis por meio das seguintes opções disponíveis na rotina 2122: DMPL - Dem. das Mutações do Patrimônio Líquido, DLPA - Dem. de Lucros ou Prejuízos Acumulados e Estrutura Demonstrativa. |