A partir das Versões:

12.1.2209.151
e Superiores.

CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de utilização
Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta funcionalidade têm como objetivo apoiar na identificação de possíveis divergências entre os valores de INSS calculados utilizando as incidências dos eventos/verbas existentes no envelope de pagamento com o valores retornados do RET através do evento S-5011, auxiliando também na conferência dos valores de: Segurados, Deduções Salário Família e Maternidade da DARF de INSS.

Os dados apresentados são originados da comparação dos valores de INSS encontrados na Folha de pagamento contra os valores retornados pelo Governo através do evento S-5011-Informações das Contribuições Sociais Consolidadas por Contribuinte.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

1) Para utilização dos relatórios de conferência, é necessário informar o servidor e porta que serão utilizados para execução desses serviços. Acesse o menu Configurações | Parametrizador | eSocial | Configurações Gerais | Integração com TAF | Outros parâmetros:

Servidor/Porta API: Servidor e porta onde o serviço de API"s RM está sendo executado. (APiPort do Host RM. No caso onde a ApiPort não foi discriminada nas configurações do Host, utilizar a HttpPort).
Servidor/Porta APP: Servidor e porta onde o aplicativo THF está sendo executado. (Caso o servidor seja o Host RM, informar a HttpPort).

Para maiores informações sobre a configuração da HttpPort e ApiPort, acesse: O que é e como configurar a HttpPort e ApiPort.

OBS: Se estiver executando o RM.Host.exe, o mesmo deve ser executado com administrador.

2) Acesse o menu Serviços Globais| Segurança | Perfis

Selecione o sistema Folha de pagamento, edite o perfil desejado, vá em Acesso a Menus e permita o acesso 09.06.02 - Conferência INSS DCTFWEB

3) Acesse o menu Configurações | Parametrizador | Folha de Pagamento | Folha Normal | Encargos Sociais e marque os parâmetros "Habilita Histórico de INSS no Cadastro de Seção" e "Discriminar Percentual de Terceiros":

4)Acesse o menu Serviços Globais| Segurança | Perfis

Selecione o sistema Folha de pagamento, edite o perfil desejado, vá em Acesso a Menus e permita o acesso 01.01.53.36 - Histórico de Percentuais para INSS: Executar / 01.01.53.37 - Histórico de Percentuais para INSS: Incluir / 01.01.53.36 - Histórico de Percentuais para INSS: Excluir / 01.01.53.36 - Histórico de Percentuais para INSS: Editar

5)Acesse o menu Administração de Pessoal | Seções, selecione a seção centralizadora e abra o anexo "Histórico de Percentuais de INSS":

Acesse aba "Percentuais de Terceiros" e cadastre os valores discriminados conforme cada código da receita. Esses códigos são conforme descrito na tabelas códigos de receita do manual da DCTFWEB.

IMPORTANTE!

Para que o relatório funcione adequadamente, é essencial realizar a atualização da versão do TAF. Isso permitirá a obtenção dos totalizadores após o encerramento do processo. Importante ressaltar que essa atualização não afetará a visualização do evento S-1299 na fila de eventos, pois o retorno correspondente será automaticamente registrado no banco de dados.

1) Para utilização dos relatórios de conferência, é necessário informar o servidor e porta que serão utilizados para execução desses serviços. Acesse o menu Configurações | Parametrizador | eSocial | Configurações Gerais | Integração com Middleware | Outros parâmetros:

Servidor/Porta API: Servidor e porta onde o serviço de API"s RM está sendo executado. (APiPort do Host RM. No caso onde a ApiPort não foi discriminada nas configurações do Host, utilizar a HttpPort).
Servidor/Porta APP: Servidor e porta onde o aplicativo THF está sendo executado. (Caso o servidor seja o Host RM, informar a HttpPort).

Para maiores informações sobre a configuração da HttpPort e ApiPort, acesse: O que é e como configurar a HttpPort e ApiPort.

OBS: Se estiver executando o RM.Host.exe, o mesmo deve ser executado com administrador.

2) Acesse o menu Serviços Globais| Segurança | Perfis

Selecione o sistema Folha de pagamento, edite o perfil desejado, vá em Acesso a Menus e permita o acesso 09.06.02 - Conferência INSS DCTFWEB

3) Acesse o menu Configurações | Parametrizador | Folha de Pagamento | Folha Normal | Encargos Sociais e marque os parâmetros "Habilita Histórico de INSS no Cadastro de Seção" e "Discriminar Percentual de Terceiros":

4)Acesse o menu Serviços Globais| Segurança | Perfis

Selecione o sistema Folha de pagamento, edite o perfil desejado, vá em Acesso a Menus e permita o acesso 01.01.53.36 - Histórico de Percentuais para INSS: Executar / 01.01.53.37 - Histórico de Percentuais para INSS: Incluir / 01.01.53.36 - Histórico de Percentuais para INSS: Excluir / 01.01.53.36 - Histórico de Percentuais para INSS: Editar

5)Acesse o menu Administração de Pessoal | Seções, selecione a seção centralizadora e abra o anexo "Histórico de Percentuais de INSS":

Acesse aba "Percentuais de Terceiros" e cadastre os valores discriminados conforme cada código da receita. Esses códigos são conforme descrito na tabelas códigos de receita do manual da DCTFWEB.

Acesse o menu eSocial | Conferência de Conferência de INSS Patronal, para que seja apresentada a tela com os campos para a geração do relatório:

Campo	Obrigatoriedade	Descrição
Período	Obrigatório	Informar a competência que deseja gerar o relatório. Preencher no formato AAAA/MM ou apenas Ano no formato AAAA para competência anual.
Estabelecimento	Opcional	Serão listados os estabelecimentos de acordo com o envio do evento S-1005. Poderá selecionar mais de um estabelecimento. Caso não selecione nenhum estabelecimento, será considerada todos.
Somente Divergências	Opcional	Este parâmetro permite gerar o relatório apenas para os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas Folha e RET. Opções: Sim = lista somente estabelecimentos com divergência de valores. Não = lista informações de todos os estabelecimentos, independente de haver divergência ou não.
Exibir Valores já Calculados	Opcional	Sempre que este parâmetro estiver desmarcado o sistema irá buscar os valores de INSS com base no envelope de pagamento com o valores retornados do RET (S-5011), caso contrário será utilizados os valores retornados na ultima geração do relatório. Ou seja, o parâmetro somente deve ser marcado em casos de re-geração do relatório onde não houve alteração de dados. É importante ressaltar, que caso o usuário tenha realizado alguma modificação em dados que impactam os cálculos, é imprescindível que o parâmetro esteja desmarcado, para o sistema trazer a informação atualizada. Exemplo quando utilizar o parâmetro marcado: O usuário gerou o relatório com o parâmetro desmarcado, não fez nenhuma alteração em dados que impactam os cálculos e deseja apenas gerar novamente o relatório.

Todos os filtros selecionados são exibidos no container abaixo da barra de campos de filtros. Também é possível remover um ou mais filtros, clicando no "X" à direita de cada ícone, ou por meio do botão "Remover todos":

Processamento

Após selecionar os filtros desejados, é possível utilizar o botão "Aplicar Filtros" para iniciar a coleta e processamentos das informações para apresentação no painel.

Durante esta operação, uma barra de progresso é exibida abaixo do container de filtros:

Ao final do processamento, são apresentados os valores sintéticos de Recolhimento de INSS e uma tabela com os valores analíticos por estabelecimentos:

Apresentação das Informações

Cards Totalizadores da Consulta

Estes cards totalizam os valores encontrados nas fontes de informação (Folha e Governo), desta forma, já é possível identificar se existem divergências nos valores de INSS.

Para o detalhamento basta clicar nos card's.

É possível acessar o detalhamento por código da receita de cada estabelecimento ao clicar na seta :

IMPORTANTE!

Os codigos de receita 164601 (CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO) e 114101 (CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT) são somados no código 164601(CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO).

É possível acessar o detalhamento das bases de cada estabelecimento ao clicar no link encontrado no conteúdo da coluna CNPJ: