Para contabilizar la información de movimiento bancario o bajas en las que la información estaba en la tabla SE5, debe buscar la información de las tablas principales de movimiento y de variables de contabilidad.
Proceso | Tabla base |
|---|---|
Bajas por cobrar (520) | FK1 |
Bajas por pagar (530) | FK2 |
Movimiento bancario por pagar (562) | FK5 |
Movimiento bancario por cobrar (563) | FK5 |
Cheques por pagar (590) | FK5 |
Cheques por cobrar (???) | FK5 |
Anticipos por pagar (513) | FK5 |
Anticipos por cobrar (501) | FK5 |
Compensación por pagar (597) | FK2 |
Compensación por cobrar (596) | FK1 |
Facturas por pagar (530) | FK2 |
Facturas por cobrar (520) | FK1 |
Liquidación por pagar (530) | FK2 |
Liquidación por cobrar (520) | FK1 |
Para contabilizar los movimientos adicionales a los de la baja como impuestos, intereses, multas y descuentos el usuario debe utilizar variables de contabilidad.
Variable | Definición | Información |
|---|---|---|
PIS | PIS calculado en la baja | FK4_VALOR si el campo FK4_IMPOS = PIS |
COFINS | COFINS calculado en la baja | FK4_VALOR si el campo FK4_IMPOS = COF |
CSLL | CSLL calculado en la baja | FK4_VALOR si el campo FK4_IMPOS = CSL |
IRF | IRF calculado en la baja | FK4_VALOR si el campo FK4_IMPOS = IRF |
ISS | ISS calculado en la baja | FK4_VALOR si el campo FK4_IMPOS = ISS |
INSS | INSS calculado en la baja | FK4_VALOR si el campo FK4_IMPOS = INS |
JUROS1 | Intereses del título | FK6_VALMOV si el campo FK6_TPDOC = JR |
JUROS2 | Intereses de título en cartera descontada | FK6_VALMOV si el campo FK6_TPDOC = J2 |
JUROS3 | Intereses del título informado en la liquidación (FINA460) | FO2_VLJUR si la rutina fuera FINA460 |
FO1VADI | Valor adicional negociado | FO1_VLADIC si la rutina fuera FINA460 |
MULTA1 | Multa del título | FK6_VALMOV si el campo FK6_TPDOC = MT |
MULTA2 | Multa de título en cartera descontada | FK6_VALMOV si el campo FK6_TPDOC = M2 |
DESC1 | Descuento del título | FK6_VALMOV si el campo FK6_TPDOC = DC |
DESC2 | Descuento en título en cartera descontada | FK6_VALMOV si el campo FK6_TPDOC = D2 |
CMONET1 | Corrección monetaria del título | FK6_VALMOV si el campo FK6_TPDOC = CM |
CMONET2 | Corrección monetaria de título en cartera descontada | FK6_VALMOV si el campo FK6_TPDOC = C2 |
Ejemplo de utilización del asiento estándar:
Escenario 01: Configuración de baja de títulos por cobrar en cartera con retención de impuestos en la baja
Configuración de los asientos:
AE | Secuencia | Cuenta débito | Cuenta crédito | Valor | Historial |
|---|---|---|---|---|---|
520 | 001 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | FK1->FK1_VALOR | FK1->FK1_HISTOR |
520 | 002 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | JUROS1 | “INTERESES”+SE1->E1_NUM |
520 | 003 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | MULTA1 | “MULTA”+SE1->E1_NUM |
520 | 004 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | DESC1 | “DESCUENTO”+SE1->E1_NUM |
520 | 005 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | CMONET1 | “CORRECCIÓN MONETARIA”+SE1->E1_NUM |
520 | 006 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | IRF | “IRF”+SE1->E1_NUM |
520 | 007 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | PIS | “PIS”+SE1->E1_NUM |
520 | 008 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | COFINS | “COFINS”+SE1->E1_NUM |
520 | 009 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | CSLL | “CSLL”+SE1->E1_NUM |
Escenario 02: Configuración de baja de títulos por pagar con retención de impuestos en la baja
Configuración del asiento:
AE | Secuencia | Cuenta débito | Cuenta crédito | Valor | Historial |
|---|---|---|---|---|---|
530 | 001 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | FK2->FK2_VALOR | FK2->FK2_HISTOR |
530 | 002 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | JUROS1 | “INTERESES”+SE2->E2_NUM |
530 | 003 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | MULTA1 | “MULTA”+SE2->E2_NUM |
530 | 004 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | DESC1 | “DESCUENTO”+SE2->E2_NUM |
530 | 005 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | CMONET1 | “CORRECCIÓN MONETARIA”+SE2->E2_NUM |
530 | 006 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | IRF | “IRF”+SE2->E2_NUM |
530 | 007 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | PIS | “PIS”+SE2->E2_NUM |
530 | 008 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | COFINS | “COFINS”+SE2->E2_NUM |
530 | 009 | XX.XXXX1 | XX.XXXX2 | CSLL | “CSLL”+SE2->E2_NUM |
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