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Esta funcionalidad se descontinuará muy pronto y se sustituirá por el nuevo conciliador BackOffice, que está en etapa de pruebas con clientes piloto.

Si tiene interés en conocer el nuevo conciliador y participar de la etapa piloto, envíe un e-mail a p[email protected] informando el interés. Usted recibirá una respuesta de nuestro equipo de desarrollo para alinear los pasos posteriores.

Más información sobre el nuevo conciliador está disponible en el siguiente enlace: Proceso de conciliación de movimientos bancarios utilizando el Conciliador BackOffice


01. VISIÓN GENERAL

Esta rutina tiene como objetivo realizar la conciliación bancaria de forma automática, utilizando el archivo de devolución bancaria para extractos de una o más cuentas corrientes. La conciliación permite comparar el extracto bancario con el movimiento bancario registrado en el sistema. Su resultado final es similar a la rutina de Conciliación bancaria manual (FINA380). La diferencia entre estas es que la Conciliación automática se realiza dinámicamente por medio de un archivo de extracto bancario obtenido por el propio banco, informando los títulos que se procesaron. Ambas rutinas actualizan el registro de movimiento bancario (tabla SE5), pero la Conciliación automática actualiza también el registro de importación del extracto bancario (tablas SIF/SIG).


Nota

Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), siendo que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Dado el archivo de extracto bancario de ejemplo "bco_123.ret" y el archivo de configuración correspondiente "bco_cfg.rec" (donde este puede desarrollarse a partir de las rutinas Verif Extracto Banc y Extracto Febraban en el módulo Configurador >> Entorno, y la definición de qué rutina utilizar para desarrollar el layout está en la estructura del layout), como requisito previo, debemos registrar los Parámetros de banco para la cuenta bancaria involucrada en esta operación. Algunos campos relevantes  en este archivo, además de los campos obligatorios:

  • Actualizaciones >> Archivos >> Parámetros de banco 

    Campo

    		Valor sugerido

    Extensión

    		RET

    Nro.Bytes

    		400

    Formato Data

    		4

    Bytes Extract.

    		240 (el contenido estándar sería "200", pero generalmente el layout utilizado para conciliación de extracto tiene 240 posiciones)

    Esta información se almacena en la tabla SEE.

  1. Acceda a Actualizaciones >> Movimientos bancarios >> Conciliación automática
  2. Haga clic en la opción "+ Importar", ubicado en el encabezado 
    1. En el wizard, haga clic en "Avanzar", donde en la pantalla siguiente, se solicitará completar estos campos:
      • Banco
      • Agencia
      • Cuenta
      • Subcuenta (registrada en Parámetros de banco)
      • Descripción
    2. Después de completar los campos citados anteriormente, haga clic en "Avanzar", donde en la pantalla siguiente, se informará el camino para el archivo de extracto y para el archivo de configuración:
      • Archivo Verif. (Si el archivo estuviera en la carpeta System, basta informar el nombre del archivo y su extensión: "bco_cfg.rec")
      • Archivo extracto (Si el archivo estuviera en la carpeta System, basta informar el nombre del archivo y su extensión: "bco_123.ret")
    3. Haga clic en la opción "Finalizar"
  3. Haga clic en la opción "Conciliar", ubicado en el encabezado 
    1. En la pantalla de parámetros:
      • Banco
      • Agencia
      • Cuenta
      • De / A Fecha (intervalo de fechas considerado para filtrar los movimientos que se conciliarán)
    2. Haga clic en "OK"
  4. Ahora, en la pantalla de conciliación, es posible seleccionar las secuencias de los movimientos bancarios que se conciliarán, haciendo doble clic en la línea
  5. Al hacer clic en la opción "Confirmar", se realiza la conciliación. El movimiento bancario en la tabla FK5/SE5 se actualiza a "Conciliado" con su fecha de conciliación. También se actualizan los saldos bancarios (SE8) y los registros de importación (SIG). 
  6. Conozca más sobre las operaciones posibles en la pantalla de conciliación en el próximo tópico.


03. OPERACIONES

Pantalla de conciliación > Otras acciones 

Acción

Descripción

Hacer efectivo

Esta opción debe utilizarse cuando de forma comprobada el movimiento bancario no está en la tabla de movimientos bancarios (SE5).

Hacer efectivo el movimiento no debe realizarse en caso de duda, pues genera movimiento bancario y efectúa modificación en los saldos bancarios.

Cancelar Hacer efectivo

Esta opción debe utilizarse si hubiera la necesidad de anular una conciliación hecha efectiva, ya sea en conciliaciones anteriores o en la conciliación actual.

Ignora movimiento

Esta opción debe utilizarse si hubiera la necesidad de marcar como "ignorado" un movimiento que no fue ubicado en sus movimientos bancarios.

Ignora Conc. Anterior

Esta opción debe utilizarse cuando desea verificar si los movimientos no conciliados existen en sus movimientos marcados como conciliados.

Cabe al usuario evaluar si los movimientos marcados como conciliados anteriormente están correctos de acuerdo con su extracto importado.

La opción de hacer doble clic en el movimiento deseado, puede ofrecer dos funciones:

  • Marcar un movimiento para conciliación (si este no estuviera conciliado)
  • Marcar un movimiento para reversión de conciliación (si la conciliación hubiera sido hecha efectiva)


Importante

Las acciones posibles en el doble clic no hacen efectiva la operación dinámicamente. Es necesario confirmar la pantalla para hacer efectiva la operación cuando se utiliza doble clic.

Para más información sobre el layout de extracto acceda a FIN0003_CAUT_Layout_para_conciliacion_automática


Movimientos de reversión o anulación

  • Para visualizar los movimientos de baja y sus respectivas reversiones o anulaciones, la pregunta "¿Muestra bajas con reversión?" (F12) debe estar como "Sí".


Conozca más sobre los estatus en los que un movimiento puede encontrarse, y sus respectivas leyendas

04. LEYENDAS

Cuadro de leyendas sobre los registros de importación ubicados en la browse de la rutina:


ColorDescripción

image2020-12-29_18-42-12.png

No conciliado - Aún no se concilió ningún movimiento

image2020-12-29_18-39-50.png

En ejecución - Existen movimientos pendientes de conciliación, pero la conciliación ya se realizó para algún(algunos) movimiento(s)

image2020-12-29_18-41-10.png

Conciliado - Todos los movimientos del extracto se conciliaron efectivamente

           

         Cuadro de leyendas sobre los registros de importación ubicados en la pantalla de conciliación (opción "Conciliar") de la rutina:

ColorDescripción

image2020-12-29_18-41-10.png

Indica que el movimiento está conciliado, pues existe igualdad entre los números de documentos, valores, fechas, débitos y créditos.

image2020-12-29_18-39-50.png

Indica que el movimiento está conciliado parcialmente, pues existe igualdad entre fechas, valores, débitos y créditos, pero los números de los documentos no coinciden.

image2020-12-29_18-42-12.png

Indica movimiento no conciliado, por falta de igualdad entre las informaciones.

Indica movimiento conciliado anteriormente.


Clave para conciliación

Después de la importación del archivo de extracto, la rutina conciliará el extracto con los movimientos financieros utilizando las siguientes condiciones:

  • Clave completa:
    • Agencia + Cuenta + Número + Fecha + Valor + Pagar/Cobrar (E5_AGENCIA + E5_CONTA + E5_NUMCHEQ + E5_DTDISPO + E5_VALOR + E5_RECPAG)
  • Claves parciales:
    • Agencia + Cuenta + Número + Valor + Pagar/Cobrar (E5_AGENCIA + E5_CONTA + E5_NUMCHEQ + E5_VALOR + E5_RECPAG)
    • Agencia + Cuenta + Fecha + Valor + Pagar/Cobrar (E5_AGENCIA + E5_CONTA + E5_DTDISPO + E5_VALOR + E5_RECPAG)

05. INFORMACIÓN TÉCNICA

          Tablas utilizadas por la rutina:


  • FK5 - Movimientos bancarios
  • SE5 - Movimientos bancarios

       

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