10764732 DSERFIS1-25402 DT Na geração do Bloco G, registro G125 diferente do G140, quando há desmembramento de ATIVO.

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. Na geração do Bloco G do EFD ICMS IPI, os registros G125 e G140 possuem uma diferença de 0,01 centavo, quando temos operações com desmembramento de ATIVO, Desmembra Itens do Ativo (F4_BENSATF) = Sim,  para as nota de compra de bem ou componente.  Quando ocorre esse desmembramento é gerado na SF9 a quantidade informada na compra. Se eu compro 10 unidades de um componente ou bem , o sistema gera 10 linhas na SF9.  Com isso o valor do F9_VALICMP fica diferente do campo F9_VALICMS.
2. Para operações onde utilizamos o parâmetro de MV_RNDCIAP -  Habilita/Desabilita o arredondamento da apropriação do CIAP e temos desmembramento de ATIVO e temos valores que geram a 3 casa decimal exemplo 9216,33 / 2 = 4.608,165 o sistema guarda os valores da 3 casa decimal e soma no ultimo item, porem sistema está agregando o valor de forma divergente, e gravando na SF9 , e consequentemente na geração do G125 e G140 , valores não conferem.
3. Temos uma ocorrência no G130 - Identificação do Documento Fiscal, por exemplo no mesmo período termos compra de ativo e compra de produto acabado e as numerações de nota e serie sejam iguais, sistema esta imprimindo no G130 o produto acabado que não é um ativo.
4. Na geração do G140 para operações onde há desmembramento de Ativo na compra de componente , vinculando ao Bem em Construção pela rotina ATFA012 - Ativos e realizando a Transferências de Componentes ao Bem em Construção pela rotina ATFA251- Aquisição por Transferência ,  durante processamento da geração do G140 sistema está pulando um linha da SF9 desmembrada e deixando o valor diferente do G125. Exemplo temos 10 linhas na SF9, o campo F9_VALICMP = 12,00 o sistema está gravando no G140 no campo 6 VL_ICMS_OP_APLICADO  12 x 9 = 108,00 sendo que deveria gravar 12 x 10 = 120,00 , o mesmo ocorre para valores de Frete , ICMS Complementar e ICMS ST.
5. Incluído documento de entrada em operação com cálculo de ICMS Próprio e Diferencial de Alíquotas, com geração de bem na Manutenção CIAP. Após incluído complemento de frete, referente a documento incluído anteriormente, também com cálculo de ICMS Próprio e Diferencial de Alíquotas, que deve complementar o registro já existente na SF9 com os valores referente ao frete. Porém, os valores atualizados na SF9 estão inconsistentes, gravando valor maior do que foi efetivamente calculado no documento.

03. SOLUÇÃO

1. Para gerar o G125 e G140 foi preciso ajustar a forma de arrendamento no momento da gravação na SF9, vale lembrar que para esse caso foi realizado teste com Desmembra Itens do Ativo (F4_BENSATF) = Sim e com o Parâmetro de MV_F9SKPNF = True e False
2.  Para essa ocorrência onde temos valores de frete, ICMS Complementar ou Frete com sobra de 3 casas decimais, foi identificado que as sobras devem ser somadas no ultimo item de cada imposto  e não deveria adicionar todas a sobra de casas decimais no campo F9_VALICMP ou F9_VALICMS, conforme exemplo abaixo onde o valor do ICMS Próprio do campo G125 ficou diferindo do campo 6 do G140.

Antes

Depois

        3.  Para a correta geração do G130 , foi identificado que retorno das informações da SF9 havia a necessidade de filtrar os dados do fornecedor, realizado essa implementação a geração do G130 foi concluída.

Antes   - Nesse caso gerou um G130 da nota de compra de Matéria Prima, porem essa nota não é um ativo.

Depois

          4.  Para geração do G140 quando há compra de componente desmembrado e atrelado ao Bem em Construção foi realizado um ajuste para o sistema compor a soma do ICMS Próprio , frete , ICMS ST e ICMS Complementar de cada linha gerada da SF9 referente a nota desmembrada.

          5. Foi implantado o tratamento para quando houver rateio de frente na geração de bem na Manutenção do CIAP os valores sejam carregados e divididos no calculo correto.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não Há

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• CIAP – Crédito ICMS sobre Ativo Permanente - P12
• FIS0005_SPED_FISCAL