Gerar Lançamentos Financeiros a partir da Data de Entrega dos Itens

Produto: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento Versão 11.20

Processo do Sistema: Integração Financeira

SubProcesso: Gerar Lançamentos Financeiros a partir da Data de Entrega dos Itens

Como Fazer

Como parametrizar o sistema gerar os lançamentos financeiros a partir da data de entrega dos itens de movimento?

Definição do Processo

A partir da versão 11.20.0 foi disponibilizada uma nova opção para a geração de lançamentos financeiros, quando incluídos à partir de um movimento. Este recurso é denominado Parcelamento.

O Parcelamento permite ao usuário gerar lançamentos financeiros personalizados a partir de dois parâmetros: a Data de Vencimento e o Valor da Parcela, que poderão ser informados manualmente ou gerados automaticamente, através de uma Condição de Pagamento informada pelo usuário.

Outra novidade é a geração das parcelas usando a data de entrega dos itens de movimento como base para o vencimento dos lançamentos financeiros a serem gerados no TOTVS Gestão Financeira. O usuário também poderá editar a composição das parcelas geradas pelo sistema, caso o mesmo tenha permissão.

O foco deste Como Fazer se limitará apenas à geração de lançamentos com base na data de entrega dos itens, para mais informações sobre o recurso de parcelamento acesse: http://www.wikihelp.totvs.com.br

Parametrizações Necessárias

Acessar | Cadastro | Fórmula | e cadastrar uma fórmula a ser utilizada para composição do valor a ratear para o movimento

Exemplo:

KQT * KPU

Observação:

- A fórmula do valor a ratear nos movimentos habilitados com Parcelamento pela data de entrega do item, deve conter variáveis que tratam o valor a ratear por item de movimento. Esta manutenção será de responsabilidade do usuário que estiver configurando a utilização do recurso.

Acessar | Opções | Parâmetros | RMNucleus | e selecionar processo onde o tipo de movimento a ser utilizado para este fim foi configurado e editá-lo da seguinte forma.

ü Etapa Item– Identificação 1/2

Informar | Data Entrega : Edita |

Observação:

- O parâmetro ‘Data Entrega’ poderá ser configurado como ‘Edita’, ‘Consiste’, ou ‘Mostra’. Desde que a data de entrega do item de movimento seja informada para cada item, fica a cargo do usuário especificar qual a parametrização lhe é mais conveniente.

ü Etapa Fin– Condições de Pagamento

Informar | Parcelamento: Usa com data entrega item |

ü Etapa Fin– Faturamento 1/6

Marcar | Fatura o Movimento: Sim |

ü Etapa Fin– Faturamento 3/6

Informar | Formula do Valor a Ratear: Informar a fórmula criada anteriormente para buscar o valor a ratear para o item |

Observação:

- Não será abordada toda a parametrização da integração financeira, visto que cada empresa trabalha de forma diferente e a forma como cada parâmetro é configurado é de responsabilidade do usuário. Neste artigo Como Fazer apresenta apenas o básico para que o recurso funcione da forma como é esperado.

Descrição do Processo

• Incluir a movimentação como de costume;
• Na aba | Identificação | Cabeçalho | do item de movimentação, o usuário preencherá a data de entrega do item;
• Na aba | Integrações | Financeira | do movimento, o usuário deverá informar uma condição de pagamento e clicar no botão  para que as parcelas sejam geradas.
• Ao salvar o movimento os lançamentos financeiros serão gerados conforme as parcelas geradas na etapa anterior.

Observação:

Caso a condição de pagamento utilizada, gere parcelas com datas de vencimentos iguais para itens distintos, os valores serão agrupados em uma única parcela para essa data de vencimento.

Exemplo:

Suponha um movimento com os seguintes itens e suas respectivas datas de entrega e valores:

Na Aba | Integrações | Financeira | é informada a condição de pagamento 30/60/90 dias. O resultado que se obtém ao clicar em Gerar é o seguinte:

A data de vencimento é gerada a partir da data de emissão de cada item e a condição de pagamento utilizada. No caso, como a condição é 30, 60 e 90 dias, cada item gerou 3 parcelas cada, com vencimento a partir da Data de entrega de cada item..

Como a data de entrega dos itens 01.01 e 01.03 são a mesma, na geração do Parcelamento o valor dos itens 01.01 e 01.03 são agrupados e rateados conforme a condição de pagamento informada para geração automática das parcelas.

Informações Adicionais

- A fórmula do valor a ratear nos movimentos habilitados com Parcelamento pela data de entrega do item, deve conter variáveis que tratam o valor a ratear por item de movimento. Esta manutenção será de responsabilidade do usuário que estiver configurando a utilização do recurso.

- O tratamento das opções: ‘Efeito na 1ª. Parcela’, ‘Distribuição do Valor Opcional’ e ‘Valor na 1ª. Parcela’ não sofrem alterações quando se usa o Parcelamento.

- Este recurso só está disponível para as bases migradas para o novo modelo Backoffice.