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  • DT Conciliação de Cartão com Cancelamento no Extrato Eletrônico da PagSeguro


01. DADOS GERAIS

Produto:

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Segmento:

Varejo

Módulo:Financeiro
Função:FCRFP169 - Baixa de Cartão por Extrato Eletrônico
País:Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DVAFIS-9012


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O arquivo de extrato eletrônico de cartão da PagSeguro possui particularidades com relação ao cancelamento parcial; pois traz um registro com evento do tipo 06 (Cancelamento) no arquivo Transacional informando o valor cancelado parcialmente, e no arquivo Financeiro traz o registro com evento do tipo 01 (Venda ou Pagamento) com apenas o valor a receber, ou seja, o valor da venda com o cancelamento parcial subtraído.

O problema é que, no momento de conciliar pelo FCRFP169 (Baixa de Cartão por Extrato Eletrônico), há divergência nos valores, já que era esperado o valor total da venda, mas é informado o valor descontando o cancelamento parcial.

03. SOLUÇÃO

Para que seja possível realizar a conciliação de cartão pelo Extrato Eletrônico da PagSeguro, passou a ser necessário configurar a fórmula de cartão para PagSeguro no FGRFM005 (Manutenção Fórmula Cartão) arredondando na última parcela. Desta forma, não haverá divergência de valores devido ao truncamento ou arredondamento de valores na conciliação de cartão.

Para conciliar pagamentos de vendas que sofreram cancelamento parcial, foi ajustado o processo de importação do extrato eletrônico da PagSeguro no FCRFP169 (Baixa de Cartão por Extrato Eletrônico) para somar o valor cancelado ao valor recebido, encontrando o valor original da venda, e então, encontrar a fatura correta para conciliar.

Importante: Houve outra alteração na geração de liquidação referente à transferência da conta (PagSeguro) para a conta (Banco), onde será gerado um novo tipo de liquidação e novos históricos de conta corrente, mais detalhes aqui.


Imagem 1 – FGRFM005 – Para as fórmulas utilizadas para a PagSeguro, a configuração do campo "Arredondamento" deve ser "Última parcela (ARREDONDAR)".


Imagem 2 – FCRFP169 – Registro de cancelamento da parcela 1 de uma venda parcelada em 3 vezes. O valor da primeira parcela foi devidamente arredondado.


Imagem 3 – FCRFP169 – Registro de cancelamento da parcela 2 de uma venda parcelada em 3 vezes. O valor da segunda parcela também foi devidamente arredondado.


Imagem 4 – FCRFP169 – Registro de cancelamento da última parcela de uma venda parcelada em 3 vezes. Como é a última parcela e as demais foram arredondadas, o valor de diferença foi devidamente ajustado nesta.


Imagem 5 – FCRFP169 – Registro da parcela 1 de uma venda parcelada em 3 vezes. O valor da primeira parcela foi devidamente arredondado.


Imagem 6 – FCRFP169 – Registro da parcela 2 de uma venda parcelada em 3 vezes. O valor da segunda parcela também foi devidamente arredondado.


Imagem 7 – FCRFP169 – Registro da última parcela de uma venda parcelada em 3 vezes. Como é a última parcela e as demais foram arredondadas, o valor de diferença foi devidamente ajustado nesta.

Imagem 1 – FCRFP169 – Em 04/12/2020 foi realizada uma venda parcelada em 3 vezes, no valor de R$ 54,00 cada parcela.


Imagem 2 – FCRFP169 – Em 11/12/2020 foi lançado um cancelamento parcial dessa venda no valor de R$ 31,33 por parcela.


Imagem 3 – FCRFP169 – Em 04/01/2021 foi emitido o arquivo Financeiro com o pagamento da primeira parcela da venda. Contudo, no arquivo, o valor do pagamento é do valor original da parcela deduzindo o valor do cancelamento parcial, ou seja, R$ 54,00 - R$ 31,33 = R$ 22,67. Portanto, para realizar a conciliação de cartão, está sendo somado o valor de recebimento (R$ 22,67) com o valor do cancelamento importado do arquivo Transacional (R$ 31,33) para se chegar ao valor original de R$ 54,00 e encontrar a fatura para conciliação.


Imagem 4 – FCRFP169 – Ao efetuar essa soma do cancelamento com o valor de recebimento, é criado mais um registro no valor do cancelamento do tipo "Ajuste a Débito".