CONTEÚDO
01. VISÃO GERAL
O Relatório de Extrato por Natureza/Centro de Custo (JURAPAD034) tem como objetivo demonstrar as movimentações financeiras e saldos apurados entre naturezas por centro de custo, conforme parametrizações informadas.
Este relatório é utilizado para auxiliar na conferência financeira, destacando por blocos os lançamentos.
01.01 Cabeçalho
- Título: "Relatório de Extrato por Natureza / Centro de Custo".
- Período: Período escolhido para a emissão do relatório.
- Escritório: Escritório escolhido para a emissão do relatório.
- Quebra página por escritório, caso tenha mais de um.
- Natureza: Natureza escolhida para a emissão do relatório.
- Código, descrição e moeda da natureza.
01.02 Dados do relatório
Para cada Natureza são demonstrados:
- O saldo natureza até o dia anterior a data inicial informada no filtro.
- Todos os lançamentos realizados (origem ou destino), que atendam o filtro realizado.
Os agrupamentos são por:
- 1- Natureza
- 2 - Escritório e Centro de Custo - Preenchidos no lançamento, seja na origem ou destino.
- 3- Setor e Centro de Custo - Preenchidos no lançamento, seja na origem ou destino.
01.03 Colunas
- Data: Data do lançamento.
- Solicitante: Solicitante do lançamento.
- Fornecedor: Nome do fornecedor
- Histórico: Histórico do lançamento. O texto é mostrado até o limite de espaços da linha.
- Natureza: Natureza que está demonstrando a movimentação, seja origem ou destino.
01.04 Totais
- Total por Centro de Custo por Escritório ou Setor.
- Total de Entrada(+): Somatória das entradas considerando somente valores positivos.
- Total de Saída(-): Somatória das saídas considerando somente valores negativos.
- Saldo Final: Saldo final do resultado de (Total de Entrada(+) - Total de Saída(-))
02. PROCEDIMENTO DE CONFIGURAÇÃO
Caso o relatório não exista no menu, pelo Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus e inclua, no menu do módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), a opção para execução do Relatório de Extrato por Natureza/Centro de Custo, conforme especificação a seguir:
| Nome do Menu | Submenu | Submenu | Nome da Rotina | Programa | Tabelas |
|---|---|---|---|---|---|
| Atualizações | Financeiro | Relatórios | Extrato por Natureza/Centro de Custo | JURAPAD034 | CTO, CTP, CTT, NS7, NUS, OH6, OH8, OHB, OHM, RD0, SE2, SED, |
03. PROCEDIMENTO PARA UTILIZAÇÃO
No SIGAPFS, acesse Atualizações / Financeiro / Relatórios / Extrato por Natureza/Centro de Custo e preencha os parâmetros da rotina.
Os parâmetros Data Inicial, Data Final e Escritório Lançamento são obrigatórios. Caso necessário, preencha os demais conforme necessidade, de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.
03.01 - Principais Campos
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Data Inicial | Informe neste campo a data inicial desejada, sendo que a data inicial para consulta não pode ser maior que a data atual. |
Data Final | Informe neste campo a data final desejada, sendo que a data final para consulta deve ser maior que a data inicial. |
| Escritório Lançamento | Neste campo informar o escritório da filial dos lançamentos. Utilize a lupa ou a tecla F3 para preencher o conteúdo do campo. |
| Natureza | Neste campo informar a natureza dos lançamentos. Utilize a lupa ou a tecla F3 para preencher o conteúdo do campo. |
| Situação da Natureza | Defina o conteúdo deste campo conforme a situação da natureza, informando: Todas ou Bloqueadas ou Não Bloqueadas.
|
| Tipo de Conta | Neste campo informar o tipo da conta. Utilize a lupa ou a tecla F3 para preencher o conteúdo do campo. |
| Escritório CC | Neste campo informar o escritório do centro de custo. Utilize a lupa ou a tecla F3 para preencher o conteúdo do campo. |
| Centro de Custo | Neste campo informar o centro de custo dos lançamentos. Utilize a lupa ou a tecla F3 para preencher o conteúdo do campo. |
| Projeto | Neste campo informar o projeto. Utilize a lupa ou a tecla F3 para preencher o conteúdo do campo. |
| Cód Item Prj | Neste campo informar o código do item do projeto. Utilize a lupa ou a tecla F3 para preencher o conteúdo do campo. |
| Múltiplas naturezas | Neste campo podemos informar mais de um código de natureza, concatenado por ponto e virgula ( ; ) |
| Tipo de Impressão | Neste campo o usuário poderá selecionar qual o tipo de impressão que deseja. As opções são: PDF ou Excel (XLSX).
|
Importante!
Caso o sistema esteja trabalhando com a opção de dados protegidos e ofuscação de dados habilitada, verificar se o usuário tem permissão de acesso à dados sensíveis e pessoais.
04. TABELAS UTILIZADAS
- CTO - Moedas Contábeis
- CTP - Câmbio
- CTT - Centro de Custo
- NS7 - Escritório (Extensão Filial)
- NUS - Histórico dos Participantes
- OH6 - Rateio
- OH8 - Histórico do Detalhe do Rateio
- OHB - Lançamentos
- OHM - Itens do Projeto / Finalidade
- RD0 - Pessoas / Participantes
- SE2 - Contas a Pagar
- SED - Naturezas
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