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  • Criado por Usuário desconhecido (luciene.sousa), última alteração em 24 ago, 2020


CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Esta rotina permite registrar os recebimentos de títulos ou documentos de transporte.

Para que a baixa de um documento de transporte seja efetuada, o documento não pode ter sido faturado, contudo se o faturamento já foi efetuado, deve ser realizada a baixa da fatura (título a receber) gerada pelo documento faturado. Assim, quando um documento de transporte já tiver sido faturado, o Sistema emite um aviso e possibilita a visualização da fatura.

Se o documento não foi faturado ainda é possível efetuar a sua baixa. Para isto, o Sistema inclui um título a receber do tipo NF (Nota Fiscal) com o mesmo número do documento e data de vencimento igual a data da baixa.

O Sistema também permite efetuar a baixa de um documento de transporte ou de uma fatura, selecionando o tipo de documento a ser baixado.

A tela de manutenção de Baixa de Documentos de Transporte apresenta o status dos documentos relacionados, de acordo com a seguinte legenda:

br_verde  Documento Não Faturado

br_azul  Documento Faturado

IMPORTANTE!

  • O prefixo do número do título gerado por ocasião da baixa de um documento é definido pelo parâmetro MV_1DUPREF.
  • Os movimentos bancários das baixas efetuadas por intermédio desta rotina são do tipo BA (baixas que não movimentam o saldo bancário), independente do motivo de baixa utilizado.
  • O Sistema inclui um movimento bancário do tipo BL (baixa por lote) no valor total dos documentos recebidos e o saldo bancário é atualizado por este total.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Efetuar as Baixas de Documentos Transportados

  1.  No SIGATMS, clique em Atualizações > Financeiro > Baixa Doc. Transp.
  2.  Na tela Baixa de Documentos de Transporte, clique em Baixar.
  3.  O Sistema apresenta a tela de inclusão dos dados do documento a baixar.
  4.  Nesta tela são requisitados os dados do banco no qual os documentos foram recebidos, a data de recebimento e de crédito, o total de crédito, a natureza financeira e o lote de baixa. Na área superior são relacionados os dados bancários de recebimento dos documentos e na área inferior são informados os documentos recebidos.
  5.  Informe os dados necessários para a baixa dos documentos.
  6.  Confira os dados e confirme.

03. PARÂMETROS

04. TABELAS UTILIZADAS

  • DT6 - Documentos de Transporte

  • SE1 - Contas a Receber

  • SA1 – Cadastro de Clientes

  • SE5 – Movimentação Bancária

  • SA6 – Cadastro de Bancos