Registro de Inventario Permanente Valorizado (01/07/2020) Resolución 315-2018 - Perú (MATR263 - SIGAEST)

ÍNDICE

Visión general
Ejemplo de utilización
Tablas
Casos considerados
Información adicional

01. VISIÓN GENERAL

Generar el archivo TXT del FORMATO 13.1: "Registro del Inventario Permanente Valorizado - Detalle del Inventario Valorizado", en base a lo sustentado en RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 234-2006/SUNAT http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2006/234.htm, actualizada en la Resolución de Superintendencia N° 315-2018-SUNAT y el anexo II de la misma norma vigente a partir del 01/07/2020.

La información generada en el archivo TXT, debe ser validada en el aplicativo de la SUNAT PLE, versión 5.1.5.0 o superior, se debe asegurar que valor en el parámetro MV_PLEPERU (descrito más adelante) contenga la versión del PLE que esté utilizando.

Layout Formato 13.1 LIBRO REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

Campo	Long.	Obligatorio	Llave única	Descripción	Formato	Observaciones	Observaciones TOTVS
1	8	Si	Si	Periodo	Numérico	1. Obligatorio 2. Validar formato AAAAMM00 3. 01 <= MM <= 12 4. Menor o igual al periodo informado 5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 26 es igual a '1' 6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 26 es diferente a '1'	Es la fecha de digitación del sistema, D1_DTDIGIT,D2_EMISSAO,D3_EMISSAO. Solo se imprime el AÑO y el MES, completando con 00
2	Hasta 40	Si	Si	Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable en el Libro Diario en que se registró la operación. Cuando el CUO proviene de un asiento contable consolidado, se debe mantener la información detallada que permita efectuar la verificación individual de cada documento. Los contribuyentes que llevan el Registro de Inventario Permanente Valorizado solo podrán consolidar las operaciones relacionadas con los inventarios hasta el 31/12/2016. Dicha información detallada deberá ser llevada mediante un sistema de control computarizado y contener como mínimo la misma estructura del presente registro y ser proporcionada mediante medios magnéticos cuando sea requerida por la SUNAT.	Texto	1. Obligatorio 2. Si el campo 26 es igual a '1', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación que se está informando 3. Si el campo 26 es igual a '8', consignar el Código Único de la Operación (CUO) que corresponda al periodo en que se omitió la anotación. Para modificaciones posteriores se hará referencia a este Código Único de la Operación (CUO). 4. Si el campo 26 es igual a '9', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación original que se modifica 5. Si el CUO proviene de un asiento contable consolidado se debe adicionar un número secuencial separado de un guión "-"	Código Único de la operación proviene de los campos Número Diario (NODIA), tanto de la tabla SF1, SF2, SD3.
3	De 2 hasta 10	Si	Si	Número correlativo del asiento contable identificado en el campo 2. El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio.	Alfanumérico	1. Obligatorio 2. El primer dígito debe ser: A, M o C	Nro Secuencial generado por la propia rutina.
4	Hasta 7	Si	Si	Código de establecimiento anexo: 1. Los cuatro primeros dígitos son obligatorios y corresponden al código de establecimiento anexo según el Registro Único de Contribuyentes 2. En caso el almacén se encuentre ubicado en el establecimiento de un tercero o no sea posible incluirlo como un establecimiento anexo, los cuatro primeros números serán: "9999" 3. De la posición 5 a la 7 registrar un correlativo, de ser necesario	Numérico	1. Obligatorio 2. Como mínimo consignar #### 3. Positivo	NNR_IDSUNA - Código del Establecimiento SUNAT Este dato se mencionado en el link http://www.sunat.gob.pe/orientacion/formularios/ruc/f-2046.pdfI inciso B del punto 2
5	1	Si	Si	Código del catálogo utilizado.	Numérico	1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 13 *	El sistema verifica el parámetro MV_USACBAR, este parámetro le dice al sistema que va utilizar CODIGO DE BARRAS entonces valida si el campo B1_CODBAR tiene contenido, caso positivo, se imprime el valor 3. para los otros casos se imprime el valor 9.
6	2	Si	Si	Tipo de existencia	Numérico	1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 5 *	Imprime a partir del campo B1_TIPOEX.
7	Hasta 24	Si	Si	Código propio de la existencia correspondiente al catálogo señalado en el campo 5.	Alfanumérico	1. Obligatorio 2. Según catálogo utilizado (campo 5)	Si el sistema tiene el código de barras, entonces se imprime el campo B1_CODBAR caso contrario el campo B1_COD (código del producto del sistema).
8	1	Si	No	Código del catálogo utilizado.	Numérico	1. Obligatorio 2. No acepta el valor 9 3. Validar con parámetro tabla 13 *	Si SB1->B1_PRODSAT no está en blanco, informar "1". SI SB1->B1_CODBAR no está en blanco, informar "3". Si no se cumplen las dos condiciones, informar "2".
9	16	Si	No	Código propio de la existencia correspondiente al catálogo señalado en el campo 8.	Numérico	1. Código de la existencia, al tercer nivel jerárquico del código Internacional UNSPSC. En caso se cuente con código CUBSO o GS1, podrá utilizar éste. 2. Los primeros 2 dígitos identifican el "Segmento", los 2 siguientes a la "Familia", los 2 siguientes a la "Clase" y los dos siguientes al "Commodity o producto". Los 8 últimos dígitos incluir 8 ceros (00000000). 3. Tratándose del CUBSO, los 8 últimos dígitos corresponden al Código de identificación del Item establecido por el OSCE. De no existir dicho Item se deberá incluir 8 ceros (00000000). 4. Obligatorio desde el 01/01/2019.	Si campo 5 == "1", informar SB1->B1_PRODSAT. Si campo 5 == "3", informar SB1->B1_CODBAR. De lo contrario, informar N1_CBASE. Si campo 5 es "1" o "2", complementar con "00000000".
10	10	Si	Si	Fecha de emisión del documento de traslado, comprobante de pago, documento interno o similar	DD/MM/AAAA	1. Obligatorio 2. Menor o igual al periodo informado 3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.	Imprime el mismo campo que el de la columna 1, solo que en este caso lo imprime como fecha completa.
11	2	Si	Si	Tipo del documento de traslado, comprobante de pago, documento interno o similar	Numérico	1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 10 3. Si campo 13 = '01', '02, '03, '04', '05' o '06', campo 10 <> '00' 4. En caso contrario campo 10 puede tomar cualquier valor de la tabla 10 *, incluyendo '00'	El tipo de documento es leído a partir del campo ESPECIE, tanto en la tablas SF1 como SF2 y del campo CF de la tabla SD3. -Si Especie ="NDI/NCC" entonce imprime 07 -Si Especie ="FAC" y es de venta, si hay registro en el archivo de Control de Folios (SFP) donde especie (FP_ESPECIE) sea 1 o 6 , y la longitud del contenido del campo serie 2 (SFP→FP_YSERIE) es <= a 4, imprime 01 y 03 si especie 6. Si es mayor a 4, imprime 12. Si no encontró ninguna de las 2 especies imprime 01 -Si Especie ="FAC" y es de entrada, verifica si el proveedor de dicha factura es extranjero (A2_EST='EX') e imprime 91 de lo contrario 01. -Si el tipo de documento es RCN/RTS/RTE/RFN/RCD, imprime 09. -Si el tipo de documento es NDC, imprime 08. -Si no cumple ninguna de las condiciones anteriores, imprime 00
12	Hasta 20	Si	Si	Número de serie del documento de traslado, comprobante de pago, documento interno o similar	Alfanumérico	1. Obligatorio, si campo 14 = '01', '02, '03, '04', '05' o '06' 2. Si no existe registrar '0' 3. Positivo, de ser numérico	Para documentos internos (SD3), ajustes de inventario, el sistema busca del parámetro MV_SERKINV la serie correspondiente. Para otros tipo de documentos internos, buscamos del parámetros MV_SERKTM. Para otro tipo de documentos se valida la TES para poder imprimir las series de 4 dígitos provenientes de la tabla SFP
13	Hasta 20	Si	Si	Número del documento de traslado, comprobante de pago, documento interno o similar	Alfanumérico	1. Obligatorio, si campo 14 = '01', '02, '03, '04', '05' o '06' 2. Si no existe registrar '0' 3. Positivo, de ser numérico	Se imprime a partir del campo DOC de las tablas SF1, SF2 y SD3.
14	2	Si	Si	Tipo de operación efectuada	Numérico	1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 12 *	Para documentos del tipo que manejen TES el sistema, busca en el tipo de movimiento realizado e imprime el valor del campo F4_TPOP. Para otros tipos de documentos el contenido sera "99"
15	Hasta 80	Si	No	Descripción de la existencia	Texto	1. Obligatorio	Verifica el parámetro MV_USATSX5 para imprimir la descripción a partir de la tabla P7 de la SX5, caso contrario, imprime del campo B1_DESC (SB1).
16	Hasta 3	Si	No	Código de la unidad de medida	Alfanumérico	1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 6 *	Imprime a partir del campo "AH_CODERP" (SAH) llamado por el campo B1_UM (SB1) si no tiene información imprime el campo Unidad de medida SUNAT "B5_UNSUNAT" .
17	1	Si	No	Código del Método de valuación de existencias aplicado	Numérico	1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 14 *	Contenido del parámetros MV_PAR13.
18	Hasta 12 enteros y hasta 8 decimales, sin comas de miles	Si	No	Cantidad de unidades físicas del bien ingresado (la primera tupla corresponde al saldo inicial)	Numérico	1. Obligatorio 2. Excepcionalmente puede ser negativo	Imprime la cantidad de unidades del movimiento solamente para entradas, condicionando la TES para movimientos <= 500. Imprime 0.00 caso contrario.
19	Hasta 12 enteros y hasta 8 decimales, sin comas de miles	Si	No	Costo unitario del bien ingresado	Numérico	1. Obligatorio si campo 18 <> '0.00' 2. Positivo o '0.00'	Imprime solamente si las cantidades del campo 18 <> 0 Para Costo promedio imprime el campo de las tablas SD1, SD2 y SD3 el campo, D1_CUSTO, D2_CUSTO y D3_CUSTO. Para diferente a costo promedio, imprime los campos D1_CUSRP1, D2_CUSRP1 y D3_CUSRP1, el numero al final del campo varia por el tipo de moneda seleccionada. Este costo es divido por la cantidad informada en la columna 18
20	Hasta 20 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	Si	No	Costo total del bien ingresado	Numérico	1. Obligatorio 2. Producto del campo 18 y del campo 19 3. Excepcionalmente puede ser negativo	Para Costo promedio imprime el campo de las tablas SD1, SD2 y SD3 el campo, D1_CUSTO, D2_CUSTO y D3_CUSTO. Para diferente a costo promedio, imprime los campos D1_CUSRP1, D2_CUSRP1 y D3_CUSRP1, el numero al final del campo varia por el tipo de moneda seleccionada.
21	Hasta 12 enteros y hasta 8 decimales, sin comas de miles	Si	No	Cantidad de unidades físicas del bien retirado	Numérico	1. Obligatorio 2. Negativo o '0.00' 3. Excepcionalmente puede ser positivo	Imprime la cantidad de unidades de movimientos de salida, validando la TES > 500.
22	Hasta 12 enteros y hasta 8 decimales, sin comas de miles	Si	No	Costo unitario del bien retirado	Numérico	1. Obligatorio si campo 21 <> '0.00' 2. Positivo o '0.00'	Imprime solamente el costo unitario del movimiento de salida para TES > 500
23	Hasta 20 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	Si	No	Costo total del bien retirado	Numérico	1. Obligatorio 2. Producto del campo 21 y del campo 22 3. Excepcionalmente puede ser positivo	Imprime el campo de las tablas SD1, SD2 y SD3 el campo, D1_CUSTO, D2_CUSTO y D3_CUSTO.
24	Hasta 12 enteros y hasta 8 decimales, sin comas de miles	Si	No	Cantidad de unidades físicas del saldo final	Numérico	1. Obligatorio 2. Excepcionalmente puede ser negativo	Cantidades acumuladas conforme impresión de las lineas del movimiento. Para movimientos de salida TES > 500, <= 500 entradas
25	Hasta 12 enteros y hasta 8 decimales, sin comas de miles	Si	No	Costo unitario del saldo final	Numérico	1. Obligatorio si campo 24 <> '0.00' 2. Positivo o '0.00'	Costo unitario del saldo acumulado, conforme impresión de las líneas del movimiento.
26	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	Si	No	Costo total del saldo final	Numérico	1. Obligatorio 2. Producto del campo 24 y del campo 25 3. Excepcionalmente puede ser negativo	Costo total del saldo acumulado.
27	1	Si	No	Indica el estado de la operación	Numérico	1. Obligatorio 2. Registrar '1' cuando la operación corresponde al periodo. 3. Registrar '8' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo. 4. Registrar '9' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo.	Se imprime 1 si los documentos están dentro del periodo solicitado por el usuario.
28 al 54	Hasta 200	No	No	Campos de libre utilización.	Texto	1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la información ni los palotes.	NO hay

Nombre del Archivo Generado:

"LE" (Identificador Fijo) + RUC del Emisor + Año y Mes pregunta 1 + "00" + "130100" (Identificador del Libro) + "00" + "1" (Indicador de Operaciones) + "1" (Indicador del contenido del libro) + "1" (Indicador de la moneda) + "1" (Generado por PLE) + ". TXT".

* Tablas a las que se hace referencia en el formato del Layout:

Tabla 5 - Tipos de Existencia

**Nota: En los casos que se brinden servicios de producción , deberá asignarse un código diferente al tipo de existencia que utilice internamente la empresa.

Tabla 6 - Código de la Unidad de Medida

Tabla 10 - Tipo de Comprobante de Pago o Documento.

Tabla 12 - Tipo de Operación.

Tabla 13 - Catálogo de Existencias.

Tabla 14 - Método de Valuación

PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN

Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
Aplique el patch del issue, el cual contienen las siguientes rutinas:
- MATR263
- PERXTMP
Configuración de Parámetros

Nombre	MV_SERKINV
Tipo	Carácter
Descripción	Serie definida para los tipos de movimiento generados por ajuste de inventario.
Contenido (Ejm)

Nombre	MV_SERKTM
Tipo	Carácter
Descripción	Serie para los movimientos operativos de inventario.
Contenido (Ejm)

Nombre	MV_USACBAR
Tipo	Lógico
Descripción	Indica si se usa el código de barras en la Generación de Archivo Magnético.
Contenido (Ejm)	.T.

Nombre	MV_USATSX5
Tipo	Lógico
Descripción	.T. Indica que se tomará la descripción de P7 (SX5) relacionado al campo B1_TIPOEX, en caso contrario lo tomará de B1_DESC.
Contenido (Ejm)	.F.

Nombre	MV_CUSREP
Tipo	Lógico
Descripción	Habilitar cálculo de costo de reposición (.T. Calcular/.F. No Calcular).
Contenido (Ejm)	.F.

Nombre	MV_LSERIE2
Tipo	Lógico
Descripción	Determina el uso de la Serie con 4 dígitos.
Contenido (Ejm)	.T.

Nombre	MV_PLEPERU
Tipo	Numérico
Descripción	Indica la versión del Programa de Libros Electrónicos (PLE) de la SUNAT, ésta deberá indicarse sin puntos.
Contenido (Ejm)	5150

4. Configurar el grupo de preguntas MTR263, como sigue:

X1_GRUPO

X1_ORDEM

X1_PERSPA

X1_VARIAVL

X1_TIPO

X1_TAMANHO

X1_PRESEL

X1_GSC

X1_VAR01

X1_DEFSPA1

X1_DEFSPA2

X1_DEFSPA3

X1_DEFSPA4

X1_DEFSPA5

X1_F3

X1_PYME

X1_GRPSXG

X1_HELP

X1_PICTURE

MTR263

01

De Producto ?

MV_CH1

C

6

G

mv_par01

SB1

S

030

.MTR26301.

MTR263

02

A Producto ?

MV_CH2

C

6

G

mv_par02

SB1

S

030

.MTR26302.

MTR263

03

De Tipo ?

MV_CH3

C

2

G

mv_par03

02

S

.MTR26303.

MTR263

04

A Tipo ?

MV_CH4

C

2

G

mv_par04

02

S

.MTR26304.

MTR263

05

De Periodo ?

MV_CH5

D

8

G

mv_par05

S

.MTR26305.

MTR263

06

A Periodo ?

MV_CH6

D

8

G

mv_par06

S

.MTR26306.

MTR263

07

Que almacen ? (** Todos)

MV_CH7

C

4

G

mv_par07

NNR

S

024

.MTR26307.

@!

MTR263

08

De Grupo ?

MV_CH8

C

4

G

mv_par08

SBM

S

.MTR26308.

MTR263

09

A Grupo ?

MV_CH9

C

4

G

mv_par09

SBM

S

.MTR26309.

MTR263

10

Que Moneda ?

MV_CHA

N

1

C

mv_par10

1¬ Moneda

2¬ Moneda

3¬ Moneda

4¬ Moneda

5¬ Moneda

S

.MTR26310.

MTR263

11

Que Costo imprimir ?

MV_CHB

N

1

C

mv_par11

Medio

Reposicion

S

.MTR26311.

MTR263

12

Secuencia de impresi¾n ?

MV_CHC

N

1

C

mv_par12

Emisi¾n+TES

Cßlculo

S

.MTR26312.

MTR263

13

Metodo de evaluacion ?

MV_CHD

C

4

G

mv_par13

P6

S

.MTR26313.

MTR263

14

Muestra Prods S/Movim ?

MV_CHE

N

1

2

C

mv_par14

Si

No

S

.MTR26314.

MTR263

15

Sucursal ?

MV_CHF

C

8

G

mv_par15

SM0

S

033

.MTR26315.

MTR263

16

Genera ?

MV_CHG

N

1

2

C

mv_par16

Archivo

Informe

Ambos

S

.MTR26316.

MTR263

17

Directorio ?

MV_CHH

C

40

G

mv_par17

HSSDIR

S

.MTR26317.

5. Agregar los campos (estarán disponibles hasta la versión 12.1.30. Incluido en paquete de ATUSX 007209) por configurador (SIGACFG):

Tabla	NNR
Nombre Campo	NNR_TIPOES
Tipo	Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Titulo	Tipo Establecimiento
Descripción	Tipo Establecimiento
Obligatorio	No
Usado	Si
Browser	No
Consulta Standar	XZ – Tipos de Establecimientos SUNAT

Tabla	NNR
Nombre Campo	NNR_IDSUNA
Tipo	Carácter
Tamaño	4
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Titulo	ID SUNAT
Descripción	Cod Establecimiento SUNAT
Obligatorio	Si
Usado	Si
Browser	No

Tabla	SAH
Nombre Campo	AH_QPREF1
Tipo	Carácter
Tamaño	10
Decimal	0
Formato	@!
Contexto	Real
Propiedad	Modificar
Titulo	Código de UM SUNAT
Descripción	Código de UM SUNAT
Obligatorio	No
Usado	Si
Browser	No

6. Agregar los registros a la tabla SX5 tabla XZ para los tipos de establecimiento, de acuerdo a la SUNAT:

Tabla	XZ
Descripción	TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS SUNAT

X5_FILIAL	X5_TABELA	X5_CHAVE	X5_DESCSPA
	XZ	MA	CASA MATRIZ
	XZ	SU	SUCURSAL
	XZ	AG	AGENCIA
	XZ	LO	LOCAL COMERCIAL O DE SERVICIOS
	XZ	PR	SEDE PRODUCTIVA
	XZ	DE	DEPOSITO (ALMACÉN)
	XZ	OF	OFICINA ADMINISTRATIVA

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

1. Ingrese al módulo de SIGAEST, a la opción Informes>Genéricos>Registro de Inventario Valorizado.

2. Informe los parámetros solicitados.

3. Ejecute.

Si la pregunta ¿Sucursal? se deja vacía, entonces se solicitará que se seleccionen las sucursales.

Si la pregunta ¿Qué almacén? tiene "**", solicitará que se seleccionen los diferentes almacenes.

03. TABLAS UTILIZADAS

SA2 – Catálogo de Proveedores
SM0 – Empresas
SX5 – Tabla P6 y P7
SA1 - Catálogo de Clientes
SB5 - Datos adicionales del Producto.
SB9 - Saldos iniciales.
SF4 - Catálogo de TES
SFP - Control de Folios
SF1 – Encabezado de NCC/NFE/NDP
SF2– Encabezado de NFS/NDC/NCP
SD1– Ítems de SF1
SD2 – Ítems de SF2
SD3 - Detalles de libro fiscal
SB1 – Catálogo de productos.
SAH - Catálogo de unidades de Medida.
NNR - Catálogo de Almacenes.

04. CASOS CONSIDERADOS

Facturas de Entrada
Facturas de Salidas
Facturas de entrada por importación

05. INFORMACIÓN ADICIONAL

Existen datos dentro del TXT, que se debe considerar informar :
1. MATA010 - Productos (SB1)
  - Tp Exist - (B1_TIPOEX).
2. QIEA030 - Unidad de Medida (SAH) / Complementos del Producto (SB5)
  - Código ERP - (AH_CODERP).(Solo se indica en la Unidad de Medida)
  - Unidad de Medida SUNAT (B5_UNSUNAT)(Se debe indicar por cada producto registrado).Nota: No se requiere tener información en ambos campos.
Existen puntos de entrada para la información generada dentro del TXT, si desea saber más de esto, acceda a:

https://tdn.totvs.com/x/JWdXHw

La información contenida en este documento, reemplaza la publicación del DMINA-8195_DT_Libro_Inventario_Valorizado_13_1_PER.

Árvore de páginas

Registro de Inventario Permanente Valorizado (01/07/2020) Resolución 315-2018 - Perú (MATR263 - SIGAEST)

ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

Layout Formato 13.1 LIBRO REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO

Nombre del Archivo Generado:

PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

03. TABLAS UTILIZADAS

04. CASOS CONSIDERADOS

05. INFORMACIÓN ADICIONAL