Linha Microsiga Protheus

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  • Criado por Usuário desconhecido (pauloc), última alteração em 08 jun, 2020

CONTEÚDO

  1. Visão Geral  - Objetivo
  2. Exemplo de utilização
  3. Campos e parâmetros
    1. Principais Campos e Parâmetros
  4. Tabelas utilizadas


01. VISÃO GERAL

Este relatório da contabilidade tem por objetivo emitir a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido das entidades, será apresentado no leiaute apropriado para tal desmonstração conforme as orientações do Conselho Regional de Contabilidade.Disponibilizaremos um arquivo CVE (anexo neste documento) com as  contas gerenciais a serem  configuradas pela entidade.

Exemplo da Prefeitura de São Paulo:



02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

No módulo contabil teremos que seguir as 3 etapas para emissão de demonstrativos:

  • Importar a visão gerencial com leiaute apropriado para DMPL e configurar range de contas contabeis para cada conta gerencial
  • Cadastrar uma configuração de livros amarrando o codigo da visão gerencial referente DMPL
  • Imprimir relatório informando a configuração de livro referente a DMPL assim como o exercício em questão, moeda, tipo de saldo e etc.


Arquivo .CVE disponibilizado para padrão MCASP seguindo modelo da Prefeitura de São Paulo:

Visão Gerencial DMPL 
DMPL - DEM. MUTACOES PATRIMONIO (CRC SP)
1;CVF_FILIAL;CVF_CODIGO;CVF_CONTAG;CVF_ORDEM;CVF_CLASSE;CVF_CTASUP;CVF_DESCCG;CVF_NORMAL;CVF_COLUNA;CVF_IDENT;CVF_TOTVIS;CVF_VISENT;CVF_FATSLD;CVF_DETHCG;CVF_TPVALO;CVF_PICTUR
2;CTS_FILIAL;CTS_CODPLA;CTS_ORDEM;CTS_CONTAG;CTS_CTASUP;CTS_DESCCG;CTS_DETHCG;CTS_NORMAL;CTS_COLUNA;CTS_CLASSE;CTS_IDENT;CTS_NOME;CTS_LINHA;CTS_CT1INI;CTS_CT1FIM;CTS_CTTINI;CTS_CTTFIM;CTS_CTDINI;CTS_CTDFIM;CTS_CTHINI;CTS_CTHFIM;CTS_TPSALD;CTS_FORMUL;CTS_VISENT;CTS_FATSLD;CTS_TOTVIS;CTS_PICTUR;CTS_TPVALO;CTS_E05INI;CTS_E05FIM;CTS_E06INI;CTS_E06FIM;CTS_E07INI;CTS_E07FIM;CTS_E08INI;CTS_E08FIM;CTS_E09INI;CTS_E09FIM
1;D MG 01 ;335;1                   ;0000000001;2;9                   ;PATRIMON.SOCIAL/CAPITAL SOCIAL          ;2;1; ; ; ; ;AJUSTES PATRIM.LIQUIDO                                                                                                                                                                                  ; ;                                             
1;D MG 01 ;335;2                   ;0000000100;2;9                   ;ADIANT.P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL (AFAC) ;2;2; ; ; ; ;                                                                                                                                                                                                        ; ;                                             
1;D MG 01 ;335;3                   ;0000000200;2;9                   ;RESERVA DE CAPITAL                      ;2;3; ; ; ; ;                                                                                                                                                                                                        ; ;                                             
1;D MG 01 ;335;4                   ;0000000300;2;9                   ;AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL        ;2;4; ; ; ; ;                                                                                                                                                                                                        ; ;                                             
1;D MG 01 ;335;5                   ;0000000400;2;9                   ;RESERVA DE LUCROS                       ;2;5; ; ; ; ;                                                                                                                                                                                                        ; ;                                             
1;D MG 01 ;335;6                   ;0000000500;2;9                   ;DEMAIS RESERVAS                         ;2;6; ; ; ; ;                                                                                                                                                                                                        ; ;                                             
1;D MG 01 ;335;7                   ;0000000600;2;9                   ;RESULTADOS ACUMULADOS                   ;2;7; ; ; ; ;                                                                                                                                                                                                        ; ;                                             
1;D MG 01 ;335;8                   ;0000000700;2;9                   ;ACOES/COTAS TESOURARIA                  ;2;8; ; ; ; ;                                                                                                                                                                                                        ; ;                                             
1;D MG 01 ;335;9                   ;0000000800;1;                    ;TOTAL                                   ;2;0;6; ; ; ;                                                                                                                                                                                                        ; ;                                             
2;D MG 01 ;335;0000000001;1                   ;9                   ;PATRIMON.SOCIAL/CAPITAL SOCIAL          ;AJUSTES PATRIM.LIQUIDO                                                                                                                                                                                  ;2;              1;2;1;DMPL - DEM. MUTACOES PATRIMONIO (CRC SP);001;1320107             ;1320107             ;         ;         ;         ;         ;         ;         ;1;                                        ; ; ; ;                                             ; ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      
2;D MG 01 ;335;0000000100;2                   ;9                   ;ADIANT.P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL (AFAC) ;                                                                                                                                                                                                        ;2;              2;2;1;DMPL - DEM. MUTACOES PATRIMONIO (CRC SP);001;1320107             ;1320107             ;         ;         ;         ;         ;         ;         ;1;                                        ; ; ; ;                                             ; ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      
2;D MG 01 ;335;0000000200;3                   ;9                   ;RESERVA DE CAPITAL                      ;                                                                                                                                                                                                        ;2;              3;2;1;DMPL - DEM. MUTACOES PATRIMONIO (CRC SP);001;1320107             ;1320107             ;         ;         ;         ;         ;         ;         ;1;                                        ; ; ; ;                                             ; ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      
2;D MG 01 ;335;0000000300;4                   ;9                   ;AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL        ;                                                                                                                                                                                                        ;2;              4;2;1;DMPL - DEM. MUTACOES PATRIMONIO (CRC SP);001;24103               ;24103               ;         ;         ;         ;         ;         ;         ;1;                                        ; ; ; ;                                             ; ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      
2;D MG 01 ;335;0000000400;5                   ;9                   ;RESERVA DE LUCROS                       ;                                                                                                                                                                                                        ;2;              5;2;1;DMPL - DEM. MUTACOES PATRIMONIO (CRC SP);001;24103               ;24103               ;         ;         ;         ;         ;         ;         ;1;                                        ; ; ; ;                                             ; ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      
2;D MG 01 ;335;0000000500;6                   ;9                   ;DEMAIS RESERVAS                         ;                                                                                                                                                                                                        ;2;              6;2;1;DMPL - DEM. MUTACOES PATRIMONIO (CRC SP);001;24103               ;24103               ;         ;         ;         ;         ;         ;         ;1;                                        ; ; ; ;                                             ; ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      
2;D MG 01 ;335;0000000600;7                   ;9                   ;RESULTADOS ACUMULADOS                   ;                                                                                                                                                                                                        ;2;              7;2;1;DMPL - DEM. MUTACOES PATRIMONIO (CRC SP);001;24103               ;24103               ;         ;         ;         ;         ;         ;         ;1;                                        ; ; ; ;                                             ; ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      
2;D MG 01 ;335;0000000700;8                   ;9                   ;ACOES/COTAS TESOURARIA                  ;                                                                                                                                                                                                        ;2;              8;2;1;DMPL - DEM. MUTACOES PATRIMONIO (CRC SP);001;24103               ;24103               ;         ;         ;         ;         ;         ;         ;1;                                        ; ; ; ;                                             ; ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      
2;D MG 01 ;335;0000000800;9                   ;                    ;TOTAL                                   ;                                                                                                                                                                                                        ;2;             0;1;6;DMPL - DEM. MUTACOES PATRIMONIO (CRC SP);001;                    ;                    ;         ;         ;         ;         ;         ;         ;1;                                        ; ; ; ;                                             ; ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;      ;


Cadastro "Visão Gerencial" (CTBA160) utilizada na configuração de livros informada no parâmetro da DMPL importar o arquivo .CVE (deverá ser copiado para SYSTEM) disponível no exemplo acima


Outras Ações / Importar Estrutura



Nos parâmetros informar o nome do arquivo .CVE a ser importado:


Pressionar Alterar e configurar range de contas contábeis referente a cada conta gerencial





Cadastro "Configuração de Livros" (CTBA130).




Incluir uma configuração de livro referente DMPL com a visão amarrada.


Após inserir as informações nos cadastros emitir o relatorio DMPL, no caminho Relatórios / Demonstrativos Contábeis / 



Parâmetros do relatório:


IMPORTANTE!

O parâmetro "Descrição da Linha ?" quando selecionado "Visão Gerencial" imprime na coluna da esquerda do relatório a continuação da descrição da visão gerencial enquanto que "Conta Inicial" exibe a descrição da conta inicial do range informado de acordo com plano de contas.


Visao Gerencial Imprime:

Conta Inicial Imprime descrição do plano de contas:

Relatório impresso:


03. CAMPOS e PARÂMETROS

Principais Campos e parâmetros


Parâmetro

Descrição

Exercício Contábil ?

Selecione  o calendario contabil referente ao Exercício (nos perguntes imprime a data final do calendário).

Cod.Config.Livros ?

Código de configuração de livros atrelada a visão gerencial referente a DMPL.

Moeda ?

Moeda a ser impresso o relatório.

Folha Inicial ?Como esse relatório pode fazer parte de diversas demonstrações aqui poderá ser impresso o número da página inicial.
Imprime Termo Auxiliar ?

Se "Sim" imprime termo auxiliar (arquivo texto) informado na pergunta abaixo.

Termo Aux. a ser Impresso?Informe o nome do arquivo texto referente ao termo auxiliar a ser impresso neste relatório,
Tipo de Saldo ?Tipo de saldo (normalmente utiliza-se 1=Real).
Titulo com Nome da Visão ?Se "Sim" imprime a descrição da visão (CVE_DESCRI).

Seleciona Filial ?

Se "Sim" exibe tela para selecionar multíplas filiais, se "Não" considera a filial corrente do sistema.
Dem.Período Anterior ?Se "Sim" demonstra período anterior.
Imprime Saldo Zerado ?Se "Sim" imprime saldo das contas mesmo que zerado.
Descrição da Linha ? Se "Visão Gerencial" imprime a continuação da descrição da conta gerencial na visão. Se "Conta Inicial" imprime a descrição da conta inicial do range informado de acordo com plano de contas.






Observação:

Este relatório com o modelo de visão gerencial (.CVE) estará disponível à partir do release 12.1.23.

04. TABELAS UTILIZADAS

  • CVE → Visão gerencial
  • CVF → Estrutura de contas da visão gerencial
  • CTS → Itens da visão gerencial
  • CT1→ Plano de Contas
  • CQ1 → Saldo por Conta Contábil