Boletim Técnico - Regerar Contabilização das Operações Financeiras

Desenvolvimento/Procedimento

1. Após a atualização para o Release 11.52.55, será necessário verificar a permissão no Perfil do Usuário das seguintes opções:
 Lançamentos e Extratos, processo: Regerar contabilização integrada ao Lote Zero e Regerar Contabilização não integrada ao Lote Zero, antes de iniciar o processo.

2. Para realizar o processo de Regerar Contabilização no Modelo Antigo de Baixa utilizar a seguinte opção para Lançamentos.
Na visão de Lançamentos, menu:  Operações  |  Contabilidade  |  Regerar Contabilização de Inclusão ou Operações  |  Contabilidade  |  Regerar Contabilização de Baixas.

3. Para realizar o processo de Exclusão da Operação Contábil para Lançamentos utilizar a opção no menu:  Processos  |  Manutenção de Lançamentos | Solicitar Exclusão Operação Contábil de Baixa ou Solicitar Exclusão Operação Contábil de Inclusão.

4. Para realizar o processo de Regerar Contabilização e Solicitar Exclusão da Operação Contábil para Extrato utilizar respectivamente as opções:
Na visão de Extrato,  no menu  Processos | Regerar Contabilização ou Processos | Solicitar Exclusão Operação Contábil.

5. Para realizar o processo de Regerar Contabilização e Exclusão da Operação Contábil no Modelo Novo de Baixa utilizar respectivamente as seguintes opções para Lançamentos.
Na visão de Lançamentos, menu:  Processos | Manutenção de Lançamentos | Regerar Contabilização de Inclusão ou Processos | Manutenção de Lançamentos   |  Solicitar Exclusão Operação Contábil de Inclusão.

6. Para realizar o processo de Regerar Contabilização e Exclusão da Operação Contábil para Baixas utilizar respectivamente as seguintes opções:
Na visão de Lançamentos, menu: Anexos (Item de baixa) |  Processos | Regerar Contabilização de baixa ou Anexos (Item de baixa) |  Processos  |  Solicitar Exclusão Operação Contábil de baixas.

7. Para realizar o processo de Regerar Contabilização e Solicitar Exclusão da Operação Contábil para Extrato utilizar respectivamente as opções:
Na visão de Extrato,  menu:  Processos  | Regerar Contabilização ou Processos  | Solicitar Exclusão Operação Contábil.

8. O usuário com perfil autorizado deve selecionar o(s) registro(s) e executar o processo para refazer a contabilização ou exclusão da operação contábil conforme acima descrito.  Será necessário informar a data de Estorno, caso esta não seja preenchida será considerada a data parametrizada no sistema.

9. Ao final do processo para os registros Não integrados ao lote 0 o sistema irá regerar a contabilização no Totvs Gestão Financeira. No caso dos registros integrados ao Lote 0  o sistema irá regerar a contabilização no Totvs Gestão Financeira bem como o estorno dos registros no Totvs Gestão Contábil.

Efeito:

Executado o processo "Regerar Contabilização" utilizando a opção "Regerar contabilização integrada ao Lote Zero", ao acessar o Totvs Gestão Contábil, na visão de Lançamentos é possível verificar que os registros originais tiveram seus status “Tipo Geração” alterado para ESTORNADO e na tela de Manutenção de Lote foram gerados outros dois Lançamentos. O primeiro referente ao Estorno (no lote de Estorno) e o segundo referente à Contabilização de Inclusão do Novo Lançamento Financeiro (no lote de Inclusão).

Informações Adicionais

Após a realização do estorno, pode ser solicitada a exclusão de toda a operação Contábil no TOTVS Gestão Financeira, que é a Exclusão dos Lançamentos de Estorno e Estornados da Contabilidade.

Importante!

Após a execução do processo “Exclusão da Operação Contábil” é imprescindível executar a tarefa "Exclusão de Lançamentos de Estorno e Estornados do Lote Zero" no TOTVS GESTÃO CONTÁBIL , através do menu Utilitários  | Tarefas | Gerenciador.