Saldo Cta 34 Intangible (Perú) - ATFR033A- Fiscal - P12

ÍNDICE

Visión general
1. Procedimiento de Implementación
Ejemplo de utilización
Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Generar el archivo TXT del Libro 3.9 Inventarios y Balances "Detalle del saldo de la cuenta 34 - Intangibles" en base a lo sustentado en la Resolución de Superintendencia N° 315-2018-SUNAT y el anexo II de la misma norma bajo la Estructura vigente a partir del "01/01/2020".

La información generada en el archivo TXT, debe ser validada en el aplicativo de la SUNAT PLE, versión 5.1.5.0 o supuerior.

Se define el siguiente layout para el Libro 3.9 Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 34 - Intangibles (PCGE) (2):

Campo	Longitud	Obligatorio	Llave única	Descripción	Formato	Observaciones	Información de Protheus
1	8	Si	Si	Periodo.	Numérico	Obligatorio. Validar forrmato AAAAMMDD. 01 <= MM <= 12. Menor o igual al periodo informado. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 9 es igual a "1". Si el periodo es menor a periodo informado, entonces campo 9 es diferente a "1".	Se imprime la fecha final del ejercicio indicado en los parámetros, pregunta 01 Ejercicio (MV_PAR01).
2	Hasta 40	Si	Si	Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable. Debe ser el mismo consignado en el Libro Diario.	Texto	Obligatorio. Si el campo 9 es igual a "1", consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación que se esta informando. Si el campo 9 es igual a "8", consignar el Código Único de la Operación (CUO) que corresponda al periodo en que se omitió la anotación. Para modificaciones posteriores se hará referencia a este Código Único de la Operación (CUO).	Se imprime el campo Sec. Diario de la tabla de Saldos y Valores (N3_NODIA).
3	De 2 hasta 10	Si	Si	Número correlativo del asiento contable identificado en el campo 2.El primer dígito deber "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajuste del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio.	Alfanumérico	Obligatorio. El primer dígito debe ser: A,M o C.	Se imprime "M" + los últimos nueve dígitos del campo Sec. Diario (N3_NODIA).
4	10	Si	No	Fecha de inicio de la operación.	DD/MM/AAAA	Obligatorio. Menor o igual al periodo informado. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.	Se imprime el campo Fech. Adquis. de la tabla de Activo Inmovilizado (N1_AQUISIC).
5	Hasta 24	Si	No	Código de la cuenta contable asociada a la obligación y desagregado en subcuentas al nivel máximo de dígitos utilizado, según la estructura 5.3.	Numérico	Obligatorio. Desde tres dígitos hasta el nivel el nivel máximo de dígitos utilizado por cuenta contable.	Se imprime el campo Cuenta de la tabla de Saldos y Valores (N3_CCONTAB).
6	Hasta 40	Si	No	Descripción del intangible.	Texto	Obligatorio.	Se imprime el campo Descri. Sint. de la tabla de Activo Inmovilizado (N1_DESCRIC).
7	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales y sin comas de miles	Si	No	Valor contable del intangible.	Numérico	Obligatorio. Positivo o "0.00". Excepcionalmente permitirá negativo.	Se imprime el campo Val Orig M1 de la tabla de Saldos y Valores (N3_VORIG1).
8	Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles	Si	No	Amortización contable acumulada	Numérico	Obligatorio. Negativo o "0.00". Excepcionalmente permitirá positivo.	Se imprime el campo Corr. Bal M1 de la tabla de Saldos y Valores (N3_VRCBAL1).
9	1	Si	No	Indica el estado de la operación	Numérico	Obligatorio. Registrar "1" cuando la operación corresponde al periodo. Registrar "8" cuando la operación corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anota en dicho periodo. Registrar "9" cuando la operación corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo.	Se imprime "1" ya que los documentos están dentro del periodo solicitado por el usuario.
10 al 18	Hasta 200	No	No	Campos de libre utilización.	Texto	En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la información ni los palotes.

Nombre del Archivo Generado:

"LE" (Identificador Fijo) + RUC del deudor tributario + Año + Mes + Día + "030900" (Identificador del Libro) + CC* + "1" (Indicador de Operaciones) + "1" (Indicador del contenido del libro) + "1" (Indicador de la moneda) + "1" (Generado por PLE) + ". TXT"

*CC - Este indicador dependerá de la siguiente regla:

Si el MES de la Fecha es igual a 12, el CC será "01".

Si el MES de la Fecha es igual a 1, el CC será "02".

Si el MES de la Fecha es igual a 6, el CC será "04".

Si el MES de la Fecha es diferente a 12,1 o 6, el CC será "07".

PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN

Se recomienda respaldar el Repositorio de Objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
Aplique el patch del issue, el cual contiene las siguientes rutinas:
- ATFR033A

Crear o modificar el Grupo de Preguntas ATFR033A

X1_ORDEM	X1_PERSPA	X1_TIPO	X1_TAMANHO	X1_PRESEL	X1_GSC	X1_VAR01	X1_DEFSPA1	X1DEFSPA2	X1_F3
01	¿Ejercicio?	N	4		G	MV_PAR01
02	¿Moneda?	C	2		G	MV_PAR02			CTO
03	¿Selecciona Sucursales?	N	1	2	C	MV_PAR03	Si	No
04	¿Genera Archivo?	N	1	1	C	MV_PAR04	Si	No
05	¿Directorio?	C	60		G	MV_PAR05			HSSDIR

Añadir opción en el menú de informes del módulo Libros Fiscales.
Dentro del Configurador de Protheus:
1. Ir al menú "Entornos > Menú".
2. Seleccionar el menú "Libros Fiscales".
3. Añadir en la carpeta de Informes la nueva opción:

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Ingresar al módulo de Libros Fiscales.
Ir al menú "Informes > Libros Fiscales > Saldo Cta 34 Intangible".
En Otras Acciones > Parámetros, responder las preguntas para la emisión del informe, incluyendo:
¿Genera Archivo? - Sí.
¿Directorio? - (Ruta donde se generará el archivo).
Dar clic en "Imprimir".
A través del PLE, valide el archivo TXT generado.

03. TABLAS UTILIZADAS

SN1 - Activo Inmovilizado.
SN3 - Saldos y Valores.
SN4 - Movimientos del activo fijo.
CV3 - Rastreo de Registro.
SF1 - Encabezados de Fact. de Entrada.
CTO - Monedas contables.

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