40042-Conferencia da Conciliação Bancária

Relatório Conciliação Bancária quando imprime a diferença empresa/banco considerando movimentos pendentes.

Exemplo:

Saldo Inicial Empresa 10            Saldo Inicial Banco: 10
Movto na Empresa -4
Saldo Final Empresa 6               Saldo Final Banco: 10

Na comparação, no lado da empresa, soma o saldo final do banco com os movimentos não conciliados da empresa, ou seja, 10 + (-4), resultando no total 6.

Na comparação, no lado do banco, soma o saldo final da empresa com os movimentos não conciliados do banco, ou seja, 6 + 0, resultando no total 6.

E então mostra o total da empresa com o total do banco para verificar se vai fechar os resultados quando surgirem os lançamentos no banco.