FAQ: 14800-Bloqueio Contabilização/Descontabilização Lotes
| Produto: | Datasul |
| Ambiente: | |
| Versão: | 2 |
Sintoma
14800-Bloqueio Contabilização/Descontabilização Lotes
Causa
Bloqueio Contabilização/Descontabilização Lotes
Solução
Função: BLOQUEIO_FGL
A mensagem reportando este número de FAQ deu-se em conseqüência de uma validação do módulo FGL (Contabilidade) para não gerar mais inconsistências na base de dados. Nas rotinas de Contabilização e Descontabilização, no final do processamento, será consistido se o programa/rotina gerou alguma inconsistência entre os valores dos lançamentos e o saldo das contas. Caso tenha gerado, será apresentado a mensagem número "14.800" não gerando a movimentação (contabilização ou descontabilização) com algumas informações e também mencionando o número desta FAQ, as seguintes providências deverão ser tomadas caso ocorra o erro "14.800":
1) Através do site www.datasul.com.br/suporte abrir uma ficha de ocorrência (FO) para o componente FGL;
2) Anexar como complemento da FO aberta (Upload), o print-screen da mensagem de erro apresentada ou do relatório. OBS: No caso de enviar o print-screen da mensagem, tomar o cuidado de que todo o conteúdo do HELP estará sendo enviado;
3) Como a movimentação não será concluída devido ao erro, os Srs. deverão sair do programa que apresentou o erro, deverão ativar o extrato de versão, em seguida fazer a simulação novamente do problema (atualização), tem que ocorrer o mesmo erro, cancelar a operação, desativar o extrato onde o mesmo também deverá ser enviado como complemento da FO aberta para tratar o problema. Caso o erro tenha acontecido durante a contabilização a partir de outro módulo, o lote ficará pendente na Contabilidade. Para que o erro ocorra novamente, basta contabilizar este lote diretamente na Contabilidade.
4) Executar o relatório prgfin/fgl/fgl323aa.r marcando para imprimir página de parâmetros, para a conta contábil e cenário contábil que será listada na mensagem de erro e para o período do lançamento contábil. Se esse relatório listar informações, então executar esse mesmo relatório também para os períodos anteriores para essa mesma conta e cenário contábil, até o período em que o relatório não listar informação nenhuma. Enviar todos os relatórios com inconsistências listadas e citar em análise na FO que o primeiro período onde começa a ocorrer inconsistências já foi identificado.
5) Exportar o lote que está com problema (mostrado na mensagem) através do programa prgint/ufn/ufn717aa.r. Adicionar como complemento da FO os arquivos gerados pela exportação. E também exportar a conta contábil que é listada na mensagem de erro, utilizar a opção Contabilidade e Faixa de Contas. Os dois dumps deverão ser gerados ao mesmo tempo, incluindo duas linhas no browser, uma linha do lote, outra linha da conta contábil.
*** Caso os Srs. tenham dificuldade, deverão reportar o que está ocorrendo colocando uma análise na FO para que o analista que está analisando o problema possa verificar.
A mensagem reportando este número de FAQ deu-se em conseqüência de uma validação do módulo FGL (Contabilidade) para não gerar mais inconsistências na base de dados. Nas rotinas de Contabilização e Descontabilização, no final do processamento, será consistido se o programa/rotina gerou alguma inconsistência entre os valores dos lançamentos e o saldo das contas. Caso tenha gerado, será apresentado a mensagem número "14.800" não gerando a movimentação (contabilização ou descontabilização) com algumas informações e também mencionando o número desta FAQ, as seguintes providências deverão ser tomadas caso ocorra o erro "14.800":
1) Através do site www.datasul.com.br/suporte abrir uma ficha de ocorrência (FO) para o componente FGL;
2) Anexar como complemento da FO aberta (Upload), o print-screen da mensagem de erro apresentada ou do relatório. OBS: No caso de enviar o print-screen da mensagem, tomar o cuidado de que todo o conteúdo do HELP estará sendo enviado;
3) Como a movimentação não será concluída devido ao erro, os Srs. deverão sair do programa que apresentou o erro, deverão ativar o extrato de versão, em seguida fazer a simulação novamente do problema (atualização), tem que ocorrer o mesmo erro, cancelar a operação, desativar o extrato onde o mesmo também deverá ser enviado como complemento da FO aberta para tratar o problema. Caso o erro tenha acontecido durante a contabilização a partir de outro módulo, o lote ficará pendente na Contabilidade. Para que o erro ocorra novamente, basta contabilizar este lote diretamente na Contabilidade.
4) Executar o relatório prgfin/fgl/fgl323aa.r marcando para imprimir página de parâmetros, para a conta contábil e cenário contábil que será listada na mensagem de erro e para o período do lançamento contábil. Se esse relatório listar informações, então executar esse mesmo relatório também para os períodos anteriores para essa mesma conta e cenário contábil, até o período em que o relatório não listar informação nenhuma. Enviar todos os relatórios com inconsistências listadas e citar em análise na FO que o primeiro período onde começa a ocorrer inconsistências já foi identificado.
5) Exportar o lote que está com problema (mostrado na mensagem) através do programa prgint/ufn/ufn717aa.r. Adicionar como complemento da FO os arquivos gerados pela exportação. E também exportar a conta contábil que é listada na mensagem de erro, utilizar a opção Contabilidade e Faixa de Contas. Os dois dumps deverão ser gerados ao mesmo tempo, incluindo duas linhas no browser, uma linha do lote, outra linha da conta contábil.
*** Caso os Srs. tenham dificuldade, deverão reportar o que está ocorrendo colocando uma análise na FO para que o analista que está analisando o problema possa verificar.
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